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| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,726.55%-18.28万 | 42.81%-4,416 | -198.64%-6,110 | 52.19%-3.05万 | 6.94%-1.9万 | -53.13%-1万 | 72.94%-7,721 | 173.89%6,194 | 11.44%-6.39万 | -79.44%-2.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,103.16%-17.45万 | -86.29%-2.51万 | 10.23%-1.24万 | 15.71%-10.07万 | 21.46%-5.89万 | 8.11%-1.45万 | 24.88%-1.35万 | -28.75%-1.38万 | -67.39%-11.94万 | -113.07%-7.5万 |
| 運転資金の増減額 | -285.71%-8,344 | 258.95%2.07万 | -68.63%6,268 | 26.20%7.02万 | -26.89%3.99万 | -51.41%4,493 | 154.63%5,773 | 758.75%2万 | 325.95%5.56万 | 129.13%5.46万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -46.54%1,985 | 228.08%3,471 | 42.67%-1,929 | 138.99%363 | 319.93%1,324 | 69.70%3,713 | -154.66%-2,710 | -3,215.74%-3,365 |
| -前払費用増減額 | ---128 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -314.12%-8,843 | 410.38%2.27万 | -73.68%4,283 | 14.38%6.67万 | -27.81%4.18万 | -59.42%4,130 | 144.65%4,449 | 11,605.04%1.63万 | 597.92%5.83万 | 1,380.83%5.79万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,735.34%-18.37万 | 54.20%-3,536 | -198.64%-6,110 | 52.19%-3.05万 | 6.94%-1.9万 | -53.10%-1万 | 72.94%-7,721 | 173.90%6,194 | 11.44%-6.39万 | -79.45%-2.04万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -63.46%2,796 | 94.26%1.12万 | 0 | -53.40%2,796 | -151.36%-1.12万 | -3.26%7,651 | 1,180.44%5,762 |
| 資本支出 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -151.36%-1.12万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -63.46%2,796 | 577.95%1.12万 | ---1.12万 | ---- | ---- | -3.26%7,651 | 116.36%1,651 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -63.46%2,796 | 94.26%1.12万 | --0 | -53.40%2,796 | -151.36%-1.12万 | -3.26%7,651 | 1,180.44%5,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,333.48%31.17万 | -58.29%2,315 | 0.04%7,313 | -50.03%2.77万 | -39.83%7,805 | 134.37%7,031 | 5,550 | -81.47%7,310 | 22.23%5.54万 | 2,047.60%1.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.66%1.17万 | -58.29%2,315 | 0.04%7,313 | -50.03%2.77万 | -39.83%7,805 | 134.37%7,031 | --5,550 | -81.47%7,310 | --5.54万 | --1.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,333.48%31.17万 | -58.29%2,315 | 0.04%7,313 | -50.03%2.77万 | -39.83%7,805 | 134.37%7,031 | --5,550 | -81.47%7,310 | 22.23%5.54万 | 2,047.60%1.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.47%16 | -48.18%1,237 | -55.26%34 | -91.23%76 | -98.12%33 | -39.18%3,012 | -91.31%2,387 | -91.23%76 | -95.61%867 | -85.90%1,756 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,396.74%12.8万 | -295.36%-1,221 | -47.94%1,203 | 94.69%-42 | 100.06%1 | 6.79%-2,979 | 102.77%625 | -91.32%2,311 | 95.81%-791 | 85.51%-1,680 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 387,827.27%12.8万 | -99.47%16 | -48.18%1,237 | -55.26%34 | -55.26%34 | -98.12%33 | -39.18%3,012 | -91.31%2,387 | -91.23%76 | -91.23%76 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15,629.84%-18.37万 | 54.20%-3,536 | -22.22%-6,110 | 52.19%-3.05万 | -16.53%-1.9万 | 119.09%1,183 | 72.94%-7,721 | 61.05%-4,999 | 11.44%-6.39万 | -1,854.68%-1.63万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
