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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.56%-43.19万 | 94.48%-14.17万 | -354.87%-936.63万 | 94.54%-12.19万 | -98.45%2.12万 | -419.38%-670.15万 | -205.13%-256.41万 | -77.43%367.49万 | -124.17%-223.23万 | -47.16%136.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.02%-14.63万 | 73.12%-9.78万 | -101.93%-68.47万 | -98.68%44.61万 | 58.23%-30.94万 | -243.82%-45.74万 | -116.83%-36.39万 | 866.45%3,553.38万 | 4,104.77%3,379.46万 | -144.97%-74.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -103.26%-491 | 101.12%682 | 99.74%-11.73万 | 99.66%-15.38万 | 656.73%8.24万 | 135.17%1.5万 | -8.85%-6.09万 | -13,261.66%-4,538.64万 | -33,751.09%-4,527.28万 | -132.90%-1.48万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -17.65%305.89万 | -41.14%55.57万 | -9.53%79.81万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -115.59%-19.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.25%125.4万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -129.43%-2.46万 | -141.08%-3.73万 | -77.58%35.35万 | -91.10%11.37万 | -92.46%6.53万 | -92.47%8.37万 | 105.41%9.08万 | -53.75%157.67万 | -58.77%127.78万 | 209.36%86.56万 |
| 運転資金の増減額 | 53.92%-26.05万 | 99.68%-7,196 | -140.84%-311.95万 | -108.26%-50.87万 | -60.01%18.47万 | -362.53%-56.54万 | -295.62%-223万 | 87.91%763.8万 | 27.85%615.85万 | 287.38%46.17万 |
| -売上債権増減額 | 45.77%-1.62万 | 41.82%-1.38万 | -69.54%24.52万 | 95.65%-4,040 | 771.39%30.28万 | -102.94%-2.99万 | 67.13%-2.37万 | -79.93%80.49万 | -104.91%-9.29万 | 92.88%-4.51万 |
| -前払費用増減額 | -1.54%5.56万 | 41.51%-19万 | -120.60%-16.11万 | -91.61%4.14万 | -20.18%6.59万 | -57.57%5.65万 | -542.64%-32.48万 | 557.00%78.2万 | 226.73%49.3万 | -46.23%8.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 49.34%-29.99万 | 110.45%19.66万 | -148.69%-320.36万 | -108.61%-54.61万 | -137.05%-18.4万 | 57.10%-59.2万 | -267.83%-188.15万 | 2,318.27%657.89万 | 410.45%634.12万 | 83.66%49.66万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -201.20%-52.79万 | -128.15%-58.29万 | -95.52%-7.24万 |
| 法人税等の支払額 | --0 | ---- | ---560.28万 | --17.63万 | ---1,688 | ---577.74万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 93.56%-43.19万 | 94.48%-14.17万 | -354.87%-936.63万 | 94.54%-12.19万 | -98.45%2.12万 | -419.38%-670.15万 | -205.13%-256.41万 | -77.43%367.49万 | -124.17%-223.23万 | -47.16%136.99万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.47%5.2万 | 345.96%1.55万 | -92.13%598.5万 | -94.09%449.75万 | 1,052.97%1.24万 | 41,052.61%147.51万 | 108.32%3,475 | 79,454.14%7,602.76万 | 132,691.80%7,607.19万 | 103.58%1,078 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 43.75%-5.39万 | 83.24%-9,615 | 103.58%1,078 |
| 受領利息 | 146.41%5.2万 | 345.96%1.55万 | --6.46万 | --3.11万 | --1.24万 | --2.11万 | --3,475 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -92.22%592.04万 | --446.64万 | ---- | --145.4万 | ---- | --7,608.15万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.47%5.2万 | 345.96%1.55万 | -92.13%598.5万 | -94.09%449.75万 | 1,052.97%1.24万 | 41,052.61%147.51万 | 108.32%3,475 | 79,454.14%7,602.76万 | 132,691.80%7,607.19万 | 103.58%1,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 92.26%-592.4万 | 93.90%-446.64万 | 99.55%-3,548 | -93.85%-145.75万 | -695.25%-7,650.86万 | -1,864.53%-7,323.32万 | 43.22%-79.5万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 66.96%-279万 | 83.69%-44.45万 | 43.22%-79.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 37.07%-82.7万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---7,209.94万 | ---7,209.94万 | --0 |
| 支払利息CFF | --0 | ---- | 98.27%-3,567 | 99.98%-19 | ---3,548 | ---3,475 | ---- | -18.35%-20.62万 | ---10.33万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -910.41%-592.04万 | ---446.64万 | ---- | ---145.4万 | ---- | -288.42%-58.59万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | 92.26%-592.4万 | 93.90%-446.64万 | 99.55%-3,548 | -93.85%-145.75万 | ---- | -695.25%-7,650.86万 | -1,864.53%-7,323.32万 | 43.22%-79.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.35%362.97万 | -71.39%373.47万 | 60.89%1,305.43万 | -62.04%383万 | -59.78%379.3万 | 22.93%1,047.59万 | 60.89%1,305.43万 | 178.08%811.39万 | 82.18%1,009.03万 | 126.56%943.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.32%-37.99万 | 95.07%-12.62万 | -391.35%-930.53万 | -114.98%-9.08万 | -94.78%3.01万 | -597.76%-668.38万 | -482.93%-256.06万 | -51.33%319.39万 | -88.87%60.64万 | -50.44%57.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,091.88%-2.69万 | 218.55%2.11万 | -100.82%-1.44万 | -100.19%-4,397 | -91.69%6,931 | 100.21%899 | 93.17%-1.78万 | 227.82%174.65万 | 182.01%235.76万 | -60.95%8.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.03%322.29万 | -65.35%362.97万 | -71.39%373.47万 | -71.39%373.47万 | -62.04%383万 | -59.78%379.3万 | 22.93%1,047.59万 | 60.89%1,305.43万 | 60.89%1,305.43万 | 82.18%1,009.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.56%-43.19万 | 94.48%-14.17万 | -358.67%-936.63万 | 94.56%-12.19万 | -98.45%2.12万 | -419.93%-670.15万 | -206.96%-256.41万 | -77.62%362.1万 | -124.43%-224.19万 | -46.54%136.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
