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| (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q4)2020/09/30 | (Q3)2020/06/30 | (Q2)2020/03/31 | (Q1)2019/12/31 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -363.88%-32.19万 | -3,191.06%-16.91万 | -2,448.13%-11.25万 | 75.44%-5.24万 | -65.54%6,673 | 53.51%-6.94万 | 120.48%5,472 | 108.41%4,793 | -11.42%-21.36万 | 142.25%1.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,426.54%3.57万 | 1.56%-5.94万 | 2.20%-3.89万 | -23.85%-21.93万 | -904.40%-12.06万 | 103.23%1,413 | 43.40%-6.03万 | 4.73%-3.98万 | -2.73%-17.71万 | 102.39%1.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---1,581 | --1.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --194 | -88.28%388 | 151.95%194 | -80.50%194 | --0 | --0 | -49.26%3,311 | -97.22%77 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --1.9万 | 182.04%6.63万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -115.33%-8.08万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---1.2万 | --698 | --727 | -10.99%-2.73万 | ---2.74万 | ---- | ---- | ---- | 95.53%-2.46万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -561.49%-34.56万 | -267.96%-11.05万 | -309.83%-9.36万 | 96.64%12.9万 | -35.39%7.09万 | 50.96%-5.22万 | -16.43%6.58万 | 373.33%4.46万 | -65.83%6.56万 | -86.68%10.97万 |
| -売掛金増減額 | 120.25%8,658 | -92.59%434 | 84.63%-5,736 | -518.46%-9,746 | 3,785.29%6.45万 | -1,014.50%-4.28万 | 148.51%5,860 | -562.04%-3.73万 | -90.67%2,329 | -99.82%1,659 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --525 | ---525 | --0 | ---525 | --0 | --0 | --0 | --2,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3,852.83%-35.42万 | -285.11%-11.09万 | -187.53%-7.17万 | 120.11%13.93万 | -93.93%6,437 | 91.79%-8,961 | -34.00%5.99万 | 435.82%8.19万 | 38.50%6.33万 | 152.68%10.61万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | ---1 | ---1.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -363.88%-32.19万 | -3,191.06%-16.91万 | -2,448.13%-11.25万 | 75.44%-5.24万 | -65.54%6,673 | 53.51%-6.94万 | 120.48%5,472 | 108.41%4,793 | -11.42%-21.36万 | 142.25%1.94万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.83%-3.76万 | 75.57%-3.51万 | -97,675.51%-14.37万 | -14.37万 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,330 | --180 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 75.45%-3.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.37万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 73.83%-3.76万 | 75.57%-3.51万 | ---- | ---- | ---- | -97,675.51%-14.37万 | ---14.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -181.33%-7.08万 | 55.54万 | 28.64万 | -73.90%9.42万 | -94.68%7,159 | -43.10%8.7万 | 148.85%36.08万 | 445.23%13.46万 | ||
| 借入金純額 | -181.33%-7.08万 | ---- | ---- | -30.01%9.42万 | -94.68%7,159 | --8.7万 | ---- | ---- | --13.46万 | --13.46万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --60.96万 | --21.24万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.06%21.63万 | 74.78%-3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---3.38万 | --7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%1万 | -62.50%3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181.33%-7.08万 | --55.54万 | --28.64万 | -73.90%9.42万 | -94.68%7,159 | -43.10%8.7万 | --0 | --0 | 148.85%36.08万 | 445.23%13.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,652.41%56.59万 | 2,691.75%17.96万 | 250.37%5,753 | 187.11%1,642 | 416.27%2.7万 | 197.32%1.19万 | -55.57%6,435 | 187.11%1,642 | -104.57%-1,885 | -110.76%-8,547 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,695.99%-39.26万 | 6,958.11%38.62万 | 3,528.12%17.39万 | 16.56%4,111 | -308.84%-2.13万 | 310.11%1.51万 | 120.48%5,472 | -70.72%4,793 | 107.53%3,527 | 111.99%1.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 540.82%17.32万 | 4,652.41%56.59万 | 2,691.75%17.96万 | 250.37%5,753 | 250.37%5,753 | 416.27%2.7万 | 197.32%1.19万 | -55.57%6,435 | 187.11%1,642 | 187.11%1,642 |
| フリーキャッシュ・フロー | -347.69%-32.19万 | -3,191.06%-16.91万 | -2,448.13%-11.25万 | 74.35%-5.48万 | -64.61%6,853 | 51.83%-7.19万 | 120.48%5,472 | 108.41%4,793 | -11.33%-21.36万 | 142.11%1.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
