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| (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 153.64%174万 | -722.65%-324.4万 | --52.1万 |
| 資産准備金及び償却 | -550.00%-15.3万 | 142.50%3.4万 | ---8万 |
| 株式ベースの報酬 | 489.86%81.4万 | 35.29%13.8万 | --10.2万 |
| その他の非現金項目 | -37.90%77.5万 | 59.80%124.8万 | --78.1万 |
| 運転資金の増減額 | -144.34%-77.9万 | 17.37%175.7万 | --149.7万 |
| -売上債権増減額 | -186.50%-145.5万 | -51.76%168.2万 | --348.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -167.47%-11.2万 | 168.60%16.6万 | ---24.2万 |
| 法人税等の支払額 | 77.00%-2.3万 | -213.64%-10万 | --8.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 12.65%1,678.5万 | -28.82%1,490万 | --2,093.4万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -259.39%-189.4万 | 14.86%-52.7万 | ---61.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 512.86%28.9万 | 53.33%-7万 | ---15万 |
| 事業取引の純額 | ---35.9万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---3.1万 | --0 |
| 受領利息 | -64.29%5,000 | -41.67%1.4万 | --2.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219.06%-195.9万 | 17.58%-61.4万 | ---74.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 0.00%-216.7万 | -197.88%-216.7万 | --221.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --286.6万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---4.1万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.36%-1,556.7万 | -15.15%-1,817.8万 | ---1,578.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.95%282.1万 | 123.80%704.3万 | --314.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.96%-74.1万 | -188.39%-389.2万 | --440.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -10.00%-36.3万 | 34.91%-33万 | ---50.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.14%171.7万 | -59.95%282.1万 | --704.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.52%1,479.3万 | -28.62%1,429万 | --2,001.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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