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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 3.03%566.03万 | 549.37万 |
| お客様からの領収書 | 1.28%555.15万 | --548.16万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 799.85%10.88万 | --1.21万 |
| 現金支払カテゴリ | -12.41%-893.98万 | -795.26万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -12.41%-893.98万 | ---795.26万 |
| 直接支払利息 | 49.68%-5.75万 | ---11.43万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.69%-333.7万 | ---257.31万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.73%-13.69万 | -25.22万 |
| 固定資産取引の純額 | 45.73%-13.69万 | ---25.22万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.73%-13.69万 | ---25.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.95%118.12万 | 512.38万 |
| 借入金純額 | 141.70%26.34万 | ---63.16万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -82.13%104.72万 | --585.89万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.04%-12.93万 | ---10.34万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.95%118.12万 | --512.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,149.96%229.58万 | ---2,668 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -199.75%-229.26万 | --229.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.86%3,164 | --229.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.95%-347.38万 | ---282.53万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
