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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 18.93%31.16億 | 30.28%26.2億 | 3.02%20.11億 | 15.03%19.52億 | -13.06%16.97億 | 8.44%19.52億 | 16.96%18億 | 1.58%15.39億 | -8.29%15.15億 | -3.17%16.52億 |
| お客様からの領収書 | 18.93%31.16億 | 30.28%26.2億 | 3.02%20.11億 | 15.03%19.52億 | -13.06%16.97億 | 8.44%19.52億 | 16.96%18億 | 1.58%15.39億 | -8.29%15.15億 | -3.17%16.52億 |
| 現金支払カテゴリ | -23.17%-22.59億 | -20.18%-18.34億 | -3.95%-15.26億 | -21.83%-14.68億 | 18.47%-12.05億 | -19.48%-14.78億 | -21.04%-12.37億 | 2.76%-10.22億 | 10.02%-10.51億 | 3.79%-11.68億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -23.17%-22.59億 | -20.18%-18.34億 | -3.95%-15.26億 | -21.83%-14.68億 | 18.47%-12.05億 | -19.48%-14.78億 | -21.04%-12.37億 | 2.76%-10.22億 | 10.02%-10.51億 | 3.79%-11.68億 |
| 直接支払利息 | -25.00%-1.3億 | -70.49%-1.04億 | -19.61%-6,100万 | 15.00%-5,100万 | 14.29%-6,000万 | 23.91%-7,000万 | 3.16%-9,200万 | 3.06%-9,500万 | 2.97%-9,800万 | -12.22%-1.01億 |
| 直接受取利息 | 100.00%600万 | 50.00%300万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | 0.00%200万 | -33.33%200万 | -40.00%300万 | 66.67%500万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -13.08%-1.21億 | -44.59%-1.07億 | 22.92%-7,400万 | -24.68%-9,600万 | 2.53%-7,700万 | 22.55%-7,900万 | -96.15%-1.02億 | 41.57%-5,200万 | -12.66%-8,900万 | 10.23%-7,900万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.88%6.12億 | 64.20%5.78億 | 4.14%3.52億 | -5.06%3.38億 | 9.20%3.56億 | -12.13%3.26億 | -0.27%3.71億 | 32.86%3.72億 | -9.39%2.8億 | -2.52%3.09億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.06%-3.66億 | 49.25%-2.71億 | -80.41%-5.34億 | -49.49%-2.96億 | -302.04%-1.98億 | 137.69%9,800万 | -188.89%-2.6億 | -143.24%-9,000万 | 64.08%-3,700万 | -4.04%-1.03億 |
| 固定資産取引の純額 | -18.00%-2.95億 | -119.30%-2.5億 | 55.12%-1.14億 | -30.26%-2.54億 | -109.68%-1.95億 | -4.49%-9,300万 | 13.59%-8,900万 | -232.26%-1.03億 | 67.71%-3,100万 | -17.07%-9,600万 |
| 無形資産取引の純額 | 17.02%-3,900万 | -88.00%-4,700万 | 53.70%-2,500万 | -92.86%-5,400万 | 3.45%-2,800万 | 12.12%-2,900万 | -650.00%-3,300万 | 150.00%600万 | 7.69%-1,200万 | 35.00%-1,300万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -2,780.49%-10.99億 | --4,100万 | ---- | --2.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -102.82%-1,700万 | 770.00%6.03億 | -528.57%-9,000万 | 138.18%2,100万 | 61.81%-5,500万 | ---1.44億 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -33.33%400万 | -40.00%600万 | -83.61%1,000万 | 1,425.00%6,100万 | -20.00%400万 | -16.67%500万 | -14.29%600万 | 16.67%700万 | 20.00%600万 | 0.00%500万 |
| その他の投資活動純額 | -197.30%-3,600万 | -59.34%3,700万 | --9,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.06%-3.66億 | 49.25%-2.71億 | -80.41%-5.34億 | -49.49%-2.96億 | -302.04%-1.98億 | 137.69%9,800万 | -188.89%-2.6億 | -143.24%-9,000万 | 64.08%-3,700万 | -4.04%-1.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.73%-2.77億 | -453.57%-2.97億 | 100.00%8,400万 | 124.28%4,200万 | 48.36%-1.73億 | -146.32%-3.35億 | 54.36%-1.36億 | -30.70%-2.98億 | -16.92%-2.28億 | 8.45%-1.95億 |
| 借入金純額 | 111.43%400万 | -115.28%-3,500万 | -14.55%2.29億 | 495.56%2.68億 | 133.09%4,500万 | -172.73%-1.36億 | 515.56%1.87億 | ---4,500万 | ---- | 550.00%6,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -94.62%500万 | --9,300万 | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -3.88%-2.68億 | -11.21%-2.58億 | -4.98%-2.32億 | -3.27%-2.21億 | -2.88%-2.14億 | 23.81%-2.08億 | -7.91%-2.73億 | -10.96%-2.53億 | 12.31%-2.28億 | -50.29%-2.6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -44.44%-1,300万 | -50.00%-900万 | -20.00%-600万 | -25.00%-500万 | -144.44%-400万 | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.73%-2.77億 | -453.57%-2.97億 | 100.00%8,400万 | 124.28%4,200万 | 48.36%-1.73億 | -146.32%-3.35億 | 54.36%-1.36億 | -30.70%-2.98億 | -16.92%-2.28億 | 8.45%-1.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.38%7,500万 | -60.12%6,500万 | 106.33%1.63億 | -15.96%7,900万 | 1,780.00%9,400万 | -83.33%500万 | -34.78%3,000万 | 43.75%4,600万 | 68.42%3,200万 | 72.73%1,900万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -410.00%-3,100万 | 110.20%1,000万 | -216.67%-9,800万 | 660.00%8,400万 | -116.85%-1,500万 | 456.00%8,900万 | -56.25%-2,500万 | -206.67%-1,600万 | 36.36%1,500万 | 120.00%1,100万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-100万 | -33.33%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.33%4,400万 | 15.38%7,500万 | -60.12%6,500万 | 106.33%1.63億 | -15.96%7,900万 | 1,780.00%9,400万 | -83.33%500万 | -34.78%3,000万 | 43.75%4,600万 | 68.42%3,200万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.07%2.78億 | 31.92%2.81億 | 610.00%2.13億 | -77.44%3,000万 | -34.80%1.33億 | -16.39%2.04億 | -2.01%2.44億 | 31.05%2.49億 | -0.52%1.9億 | -11.16%1.91億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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