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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.04%-3,751 | -275.07%-5.67万 | 42.48%-6.62万 | 46.52%-1.23万 | -965.91%-1.79万 | 66.05%-2.09万 | 47.62%-1.51万 | -11.51万 | -2.3万 | -1,678 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.05%-8,905 | -174.89%-6.85万 | 31.66%-13.69万 | -195.36%-7.71万 | 52.07%-1.4万 | 79.55%-2.07万 | 42.63%-2.49万 | ---20.02万 | ---2.61万 | ---2.93万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --7.32万 | --1.97万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 3,446.75%5,154 | 20.65%1.18万 | 491.98%7.07万 | 490.17%6.48万 | -113.92%-3,845 | -103.15%-154 | 349.09%9,819 | --1.19万 | ---1.66万 | --2.76万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,446.75%5,154 | 20.65%1.18万 | 491.98%7.07万 | 490.17%6.48万 | -113.92%-3,845 | -103.15%-154 | 349.09%9,819 | --1.19万 | ---1.66万 | --2.76万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 82.04%-3,751 | -275.07%-5.67万 | 42.48%-6.62万 | 46.52%-1.23万 | -965.91%-1.79万 | 66.05%-2.09万 | 47.62%-1.51万 | ---11.51万 | ---2.3万 | ---1,678 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -719 | 729 | -7.58万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 投資商品取引の純額 | ---719 | --729 | ---7.58万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---719 | --729 | ---7.58万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.78万 | 0 | 0 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --40万 | --6.22万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.22万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --33.78万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.14%18.93万 | -36.67%24.52万 | 135.41%38.72万 | -18.74%33.33万 | -14.73%35.12万 | 174.36%37.21万 | 135.41%38.72万 | --16.45万 | --41.02万 | --41.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.60%-4,470 | -270.25%-5.6万 | -163.75%-14.2万 | -282.97%-8.81万 | -965.91%-1.79万 | -107.56%-2.09万 | 47.62%-1.51万 | --22.27万 | ---2.3万 | ---1,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.39%18.48万 | -49.14%18.93万 | -36.67%24.52万 | -36.67%24.52万 | -18.74%33.33万 | -14.73%35.12万 | 174.36%37.21万 | --38.72万 | --38.72万 | --41.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.04%-3,751 | -275.07%-5.67万 | 42.48%-6.62万 | 46.52%-1.23万 | -965.91%-1.79万 | 66.05%-2.09万 | 47.62%-1.51万 | ---11.51万 | ---2.3万 | ---1,678 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
