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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 110.96%1,827.24万 | 8.44%866.16万 | 4,188.92%798.73万 | -71.21%18.62万 | 64.69万 |
| お客様からの領収書 | 88.69%2,010.96万 | 12.04%1,065.75万 | 222.42%951.26万 | -9.57%295.04万 | --326.28万 |
| 政府機関からの領収書 | 72.94%6.55万 | -74.21%3.79万 | -58.70%14.69万 | 905.82%35.57万 | --3.54万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 6.45%-190.27万 | -21.62%-203.38万 | 46.40%-167.23万 | -17.68%-311.99万 | ---265.12万 |
| 現金支払カテゴリ | -63.20%-3,339.68万 | -25.79%-2,046.4万 | -33.23%-1,626.81万 | 7.51%-1,221.06万 | -1,320.28万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -63.20%-3,339.68万 | -25.79%-2,046.4万 | -33.23%-1,626.81万 | 7.51%-1,221.06万 | ---1,320.28万 |
| 直接受取利息 | 414.14%6.54万 | -22.98%1.27万 | -85.97%1.65万 | -47.51%11.77万 | --22.43万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.73%-1,505.9万 | -42.66%-1,178.98万 | 30.59%-826.44万 | 3.45%-1,190.66万 | ---1,233.16万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.93%-88.45万 | 33.63%-47.57万 | -4.36%-71.68万 | 57.29%-68.68万 | -160.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -232.03%-29.54万 | 36.67%-8.9万 | 34.12%-14.05万 | 43.09%-21.32万 | ---37.47万 |
| 無形資産取引の純額 | -52.31%-58.91万 | 32.89%-38.67万 | -21.69%-57.63万 | 61.60%-47.36万 | ---123.33万 |
| 投資商品取引の純額 | ---34 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.93%-88.45万 | 33.63%-47.57万 | -4.36%-71.68万 | 57.29%-68.68万 | ---160.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.22%2,010.76万 | 618.21%1,024.73万 | -86.68%142.68万 | -54.78%1,071.01万 | 2,368.43万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.08万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 94.09%2,038.09万 | 540.46%1,050.05万 | -85.00%163.95万 | -54.11%1,093.27万 | --2,382.39万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.92%-27.33万 | -19.02%-25.32万 | 4.42%-21.28万 | -5.84%-22.26万 | ---21.03万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.22%2,010.76万 | 618.21%1,024.73万 | -86.68%142.68万 | -54.78%1,071.01万 | --2,368.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.14%507.36万 | -51.97%736.8万 | -9.29%1,533.94万 | 134.51%1,691.06万 | --721.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 306.33%416.41万 | 73.28%-201.82万 | -301.10%-755.43万 | -119.33%-188.34万 | --974.48万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.39%935 | 42.84%-23.84万 | -233.60%-41.71万 | 789.91%31.22万 | ---4.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80.75%923.87万 | -30.63%511.14万 | -51.97%736.8万 | -9.29%1,533.94万 | --1,691.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.99%-1,594.35万 | -36.57%-1,226.55万 | 28.68%-898.11万 | 9.66%-1,259.34万 | ---1,393.96万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
