| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1,828.23%177.41万 | 1,785.69%380.01万 | 57.99%70.3万 | 123.72%118.04万 | 123.72%118.04万 | -80.13%9.2万 | -17.38%20.15万 | -3.47%44.49万 | 13.89%52.76万 | 13.89%52.76万 |
| -現金及び現金同等物 | 1,828.23%177.41万 | 1,785.69%380.01万 | 57.99%70.3万 | 123.72%118.04万 | 123.72%118.04万 | -80.13%9.2万 | -17.38%20.15万 | -3.47%44.49万 | 13.89%52.76万 | 13.89%52.76万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 126.41%136.36万 | 0.24%43.57万 | -48.45%54.73万 | -51.85%44.52万 | -51.85%44.52万 | -64.77%60.23万 | -82.43%43.47万 | 311.58%106.16万 | -38.68%92.46万 | -38.68%92.46万 |
| -売掛金 | 126.41%136.36万 | 0.24%43.57万 | -48.45%54.73万 | -51.85%44.52万 | -51.85%44.52万 | -64.77%60.23万 | -82.43%43.47万 | 311.58%106.16万 | -38.68%92.46万 | -38.68%92.46万 |
| 棚卸資産 | -13.41%60.01万 | -4.54%53.59万 | -3.85%65.94万 | -5.36%62.53万 | -5.36%62.53万 | 7.28%69.3万 | -14.48%56.14万 | -20.55%68.59万 | 6.61%66.08万 | 6.61%66.08万 |
| 前払費用 | -2.29%8.52万 | 134.96%18.41万 | 50.28%7.58万 | 15.82%8.08万 | 15.82%8.08万 | 6.06%8.72万 | -21.72%7.84万 | -11.81%5.04万 | -30.65%6.98万 | -30.65%6.98万 |
| 流動資産合計 | 159.28%382.3万 | 288.40%495.58万 | -11.48%198.54万 | 6.83%233.18万 | 6.83%233.18万 | -49.17%147.45万 | -63.27%127.59万 | 36.81%224.28万 | -18.90%218.28万 | -18.90%218.28万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 28.27%1,472.01万 | 4.86%1,272.52万 | -6.39%1,238.47万 | -5.99%1,251.96万 | -5.99%1,251.96万 | 15.19%1,147.56万 | 15.20%1,213.59万 | 12.10%1,323.03万 | 11.89%1,331.69万 | 11.89%1,331.69万 |
| -有形固定資産総額 | 16.47%3,362.09万 | 5.14%3,096.28万 | -4.05%3,009.49万 | -2.69%3,071.99万 | -2.69%3,071.99万 | 8.81%2,886.73万 | 7.55%2,944.78万 | 1.86%3,136.58万 | 2.67%3,156.81万 | 2.67%3,156.81万 |
| -減価償却累計额 | -8.68%-1,890.08万 | -5.35%-1,823.76万 | 2.35%-1,771.02万 | 0.28%-1,820.02万 | 0.28%-1,820.02万 | -4.97%-1,739.18万 | -2.76%-1,731.19万 | 4.51%-1,813.56万 | 3.15%-1,825.12万 | 3.15%-1,825.12万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 5.06%14.65万 | 1.82%14.24万 | -5.65%13.97万 | -4.02%14.45万 | -4.02%14.45万 | 0.97%13.94万 | -1.38%13.98万 | -4.35%14.81万 | -2.78%15.06万 | -2.78%15.06万 |
| その他の非流動資産 | 33.64%27.99万 | 29.54%27.11万 | 11.94%26.8万 | 12.91%27.36万 | 12.91%27.36万 | -7.58%20.94万 | -9.11%20.93万 | -4.52%23.94万 | -1.90%24.23万 | -1.90%24.23万 |
| 非流動資産合計 | 28.09%1,514.64万 | 5.24%1,313.87万 | -6.06%1,279.23万 | -5.63%1,293.77万 | -5.63%1,293.77万 | 14.50%1,182.44万 | 14.47%1,248.5万 | 11.55%1,361.77万 | 11.43%1,370.98万 | 11.43%1,370.98万 |
| 資産合計 | 42.64%1,896.94万 | 31.49%1,809.46万 | -6.83%1,477.78万 | -3.92%1,526.95万 | -3.92%1,526.95万 | 0.54%1,329.89万 | -4.31%1,376.1万 | 14.54%1,586.06万 | 5.98%1,589.25万 | 5.98%1,589.25万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 9.10%265.91万 | -99.16%2万 | -99.16%1.97万 | -99.11%2.03万 | -99.11%2.03万 | 8.94%243.73万 | 9.15%238.69万 | 9.36%233.7万 | 9.58%228.77万 | 9.58%228.77万 |
| -短期借入金 | 8.23%263.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.94%243.73万 | 9.15%238.69万 | 9.36%233.7万 | 9.58%228.77万 | 9.58%228.77万 |
| -資本リース債務 | --2.13万 | --2万 | --1.97万 | --2.03万 | --2.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払金 | -4.21%152.09万 | 0.83%111.09万 | -22.95%121.15万 | -30.15%96.13万 | -30.15%96.13万 | -25.61%158.77万 | -54.66%110.18万 | 137.95%157.23万 | -11.32%137.61万 | -11.32%137.61万 |
| -買掛金 | 0.59%159.71万 | 4.34%115.85万 | -19.35%123.52万 | -25.51%96.48万 | -25.51%96.48万 | -23.49%158.77万 | -52.32%111.04万 | 135.97%153.16万 | -14.03%129.52万 | -14.03%129.52万 |
| -未払法人税 | -124,867.21%-7.62万 | -452.20%-4.76万 | -158.26%-2.38万 | -104.32%-3,502 | -104.32%-3,502 | -100.10%-61 | -108.51%-8,619 | 246.98%4.08万 | 79.05%8.1万 | 79.05%8.1万 |
| 当期の未払費用 | 41.09%10.12万 | 0.87%9.63万 | -36.53%7.86万 | -33.83%7.99万 | -33.83%7.99万 | -42.77%7.17万 | -28.38%9.55万 | -12.53%12.38万 | -13.16%12.08万 | -13.16%12.08万 |
| 流動性繰延負債 | 202.95%109.83万 | -31.04%24.99万 | -36.05%24.42万 | -34.89%25.16万 | -34.89%25.16万 | 1.93%36.25万 | -0.28%36.23万 | -14.04%38.18万 | -18.71%38.64万 | -18.71%38.64万 |
| 流動負債合計 | 20.64%537.95万 | -62.57%147.71万 | -64.80%155.39万 | -68.52%131.31万 | -68.52%131.31万 | -8.11%445.92万 | -22.82%394.65万 | 30.48%441.5万 | -1.95%417.11万 | -1.95%417.11万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --2.07万 | --260.81万 | --255.77万 | --250.84万 | --250.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -長期借入金 | ---- | --258.74万 | --253.76万 | --248.77万 | --248.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | --2.07万 | --2.07万 | --2.01万 | --2.07万 | --2.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期積立金 | 14.02%816.96万 | -0.27%772.67万 | -5.46%798.61万 | -5.04%785.29万 | -5.04%785.29万 | 0.23%716.48万 | 0.34%774.77万 | -5.63%844.72万 | -9.42%826.96万 | -9.42%826.96万 |
| 非流動負債合計 | 14.31%819.03万 | 33.39%1,033.48万 | 24.82%1,054.38万 | 25.29%1,036.14万 | 25.29%1,036.14万 | 0.23%716.48万 | 0.34%774.77万 | -5.63%844.72万 | -9.42%826.96万 | -9.42%826.96万 |
| 負債合計 | 16.74%1,356.98万 | 1.01%1,181.2万 | -5.94%1,209.77万 | -6.16%1,167.45万 | -6.16%1,167.45万 | -3.14%1,162.4万 | -8.89%1,169.42万 | 4.28%1,286.22万 | -7.05%1,244.07万 | -7.05%1,244.07万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.39%1.17億 | 6.39%1.17億 | 2.02%1.12億 | 2.02%1.12億 | 2.02%1.12億 | 0.00%1.1億 | 0.00%1.1億 | 0.00%1.1億 | 0.00%1.1億 | 0.00%1.1億 |
| -普通株式 | 6.39%1.17億 | 6.39%1.17億 | 2.02%1.12億 | 2.02%1.12億 | 2.02%1.12億 | 0.00%1.1億 | 0.00%1.1億 | 0.00%1.1億 | 0.00%1.1億 | 0.00%1.1億 |
| 利益剰余金 | -3.04%-1.11億 | -2.59%-1.1億 | -2.38%-1.09億 | -1.95%-1.08億 | -1.95%-1.08億 | 0.41%-1.08億 | 0.48%-1.08億 | 1.37%-1.07億 | 1.70%-1.06億 | 1.70%-1.06億 |
| 株主資本 | 222.40%539.96万 | 203.98%628.26万 | -10.62%268.01万 | 4.15%359.5万 | 4.15%359.5万 | 36.54%167.48万 | 33.75%206.68万 | 98.24%299.84万 | 114.20%345.19万 | 114.20%345.19万 |
| 資本合計 | 222.40%539.96万 | 203.98%628.26万 | -10.62%268.01万 | 4.15%359.5万 | 4.15%359.5万 | 36.54%167.48万 | 33.75%206.68万 | 98.24%299.84万 | 114.20%345.19万 | 114.20%345.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
