| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.69%-4,886 | 12.14%-2.59万 | 0.75%-5,445 | 20.85%-5.28万 | 50.27%-1.09万 | -233.61%-6,949 | 19.72%-2.94万 | 8.00%-5,486 | 1.45%-6.67万 | -3.69%-2.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.16%-5,554 | 78.27%-8,229 | 19.18%-2.64万 | 248.20%52.23万 | 337.92%61.82万 | 8.52%-2.54万 | -29.66%-3.79万 | 8.34%-3.26万 | -296.43%-35.24万 | -1,079.21%-25.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 646.15%284 | 116.98%115 | 16,950.00%341 | -3,738.44%-64.41万 | -3,774.71%-64.41万 | -101.33%-52 | 100.69%53 | -99.94%2 | 90.73%-1.68万 | 90.78%-1.66万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.99%25万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 19.90%6.77万 | 18.56%1.72万 | 22.31%1.73万 | 16.61%1.67万 | 22.33%1.65万 | 151.38%5.65万 | 189.86%1.45万 |
| 運転資金の増減額 | -68.11%384 | -112.65%-1.78万 | 93.18%2.06万 | 132.55%1,294 | 77.96%-2,209 | -84.23%1,204 | 40.97%-8,350 | -15.19%1.06万 | -48.10%-3,975 | -167.63%-1万 |
| -売上債権増減額 | -95.93%97 | 199.68%2,462 | -1,640.74%-2,912 | 278.26%957 | 390.17%856 | 31.53%2,382 | -730.10%-2,470 | 111.42%189 | 368.52%253 | -101.31%-295 |
| -前払費用増減額 | 74.99%-909 | 637.98%2,118 | -77.45%269 | --1 | 156.53%2,155 | -387.96%-3,634 | -77.53%287 | -6.28%1,193 | --0 | 3.13%-3,812 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -51.30%1,196 | -262.19%-2.23万 | 150.51%2.32万 | 107.95%336 | 11.75%-5,220 | -46.18%2,456 | 61.01%-6,167 | -28.38%9,267 | -24.79%-4,228 | -57.23%-5,915 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.69%-4,886 | 12.14%-2.59万 | 0.75%-5,445 | 20.85%-5.28万 | 50.27%-1.09万 | -233.61%-6,949 | 19.72%-2.94万 | 8.00%-5,486 | 1.45%-6.67万 | -3.69%-2.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.40%-5,486 | 706.99%1.38万 | 372.57%1.54万 | -84.58%1.71万 | -88.36%7,505 | 280.90%1.75万 | -227,500.00%-2,276 | -110.10%-5,637 | 157.92%11.06万 | 3,223,600.00%6.45万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | -84.58%1.71万 | -88.36%7,505 | 280.90%1.75万 | ---- | ---- | 157.92%11.06万 | 3,223,600.00%6.45万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---5,486 | --1.38万 | 372.57%1.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,637 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.40%-5,486 | 706.99%1.38万 | 372.57%1.54万 | -84.58%1.71万 | -88.36%7,505 | 280.90%1.75万 | -227,500.00%-2,276 | -110.10%-5,637 | 157.92%11.06万 | 3,223,600.00%6.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.33%1.72万 | -33.29%2.95万 | -63.81%2万 | 305.38%5.52万 | 76.54%2.32万 | -40.28%1.29万 | -31.63%4.42万 | 305.38%5.52万 | -65.16%1.36万 | -62.16%1.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -198.56%-1.04万 | 62.00%-1.21万 | 189.18%9,920 | -181.45%-3.58万 | -108.11%-3,442 | 189.63%1.05万 | 13.52%-3.17万 | -122.30%-1.11万 | 276.87%4.39万 | 299.95%4.25万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 156.06%148 | -158.72%-239 | -350.64%-391 | 123.49%548 | 164.01%249 | -108.11%-264 | 106.37%407 | -86.93%156 | -263.96%-2,333 | -332.93%-389 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.85%6,984 | 33.33%1.72万 | -33.29%2.95万 | -63.81%2万 | -63.81%2万 | 76.54%2.32万 | -40.28%1.29万 | -31.63%4.42万 | 305.38%5.52万 | 305.38%5.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.69%-4,886 | 12.14%-2.59万 | 0.75%-5,445 | 20.85%-5.28万 | 50.27%-1.09万 | -233.61%-6,949 | 19.72%-2.94万 | 8.00%-5,486 | 1.45%-6.67万 | -3.69%-2.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
