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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.75%-5,445 | 20.85%-5.28万 | 50.27%-1.09万 | -233.61%-6,949 | 19.72%-2.94万 | 8.00%-5,486 | 1.45%-6.67万 | -3.69%-2.2万 | -66.77%-2,083 | -8.98%-3.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.18%-2.64万 | 248.20%52.23万 | 337.92%61.82万 | 8.52%-2.54万 | -29.66%-3.79万 | 8.34%-3.26万 | -296.43%-35.24万 | -1,079.21%-25.99万 | -473.81%-2.78万 | -23.44%-2.92万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 16,950.00%341 | -3,738.44%-64.41万 | -3,774.71%-64.41万 | -101.33%-52 | 100.69%53 | -99.94%2 | 90.73%-1.68万 | 90.78%-1.66万 | 133.44%3,913 | -228.48%-7,664 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.99%25万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 19.90%6.77万 | 18.56%1.72万 | 22.31%1.73万 | 16.61%1.67万 | 22.33%1.65万 | 151.38%5.65万 | 189.86%1.45万 | 4.85%1.42万 | 11.65%1.43万 |
| 運転資金の増減額 | 93.18%2.06万 | 132.55%1,294 | 77.96%-2,209 | -84.23%1,204 | 40.97%-8,350 | -15.19%1.06万 | -48.10%-3,975 | -167.63%-1万 | 327.55%7,636 | 50.89%-1.41万 |
| -売掛金増減額 | -1,640.74%-2,912 | 278.26%957 | 390.17%856 | 31.53%2,382 | -730.10%-2,470 | 111.42%189 | 368.52%253 | -101.31%-295 | 131.71%1,811 | 104.04%392 |
| -前払費用増減額 | -77.45%269 | --1 | 156.53%2,155 | -387.96%-3,634 | -77.53%287 | -6.28%1,193 | --0 | 3.13%-3,812 | -18.69%1,262 | -17.51%1,277 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 150.51%2.32万 | 107.95%336 | 11.75%-5,220 | -46.18%2,456 | 61.01%-6,167 | -28.38%9,267 | -24.79%-4,228 | -57.23%-5,915 | -23.26%4,563 | 23.45%-1.58万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.75%-5,445 | 20.85%-5.28万 | 50.27%-1.09万 | -233.61%-6,949 | 19.72%-2.94万 | 8.00%-5,486 | 1.45%-6.67万 | -3.69%-2.2万 | -66.77%-2,083 | -8.98%-3.67万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 372.57%1.54万 | -84.58%1.71万 | -88.36%7,505 | 280.90%1.75万 | -227,500.00%-2,276 | -110.10%-5,637 | 157.92%11.06万 | 3,223,600.00%6.45万 | -159.49%-9,659 | -100.00%-1 |
| 借入金純額 | ---- | -84.58%1.71万 | -88.36%7,505 | 280.90%1.75万 | ---- | ---- | 157.92%11.06万 | 3,223,600.00%6.45万 | -159.49%-9,659 | -100.00%-1 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 372.57%1.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,637 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 372.57%1.54万 | -84.58%1.71万 | -88.36%7,505 | 280.90%1.75万 | -227,500.00%-2,276 | -110.10%-5,637 | 157.92%11.06万 | 3,223,600.00%6.45万 | -159.49%-9,659 | -100.00%-1 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.81%2万 | 305.38%5.52万 | 76.54%2.32万 | -40.28%1.29万 | -31.63%4.42万 | 305.38%5.52万 | -65.16%1.36万 | -62.16%1.31万 | 6.07%2.16万 | 201.31%6.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 189.18%9,920 | -181.45%-3.58万 | -108.11%-3,442 | 189.63%1.05万 | 13.52%-3.17万 | -122.30%-1.11万 | 276.87%4.39万 | 299.95%4.25万 | -178.35%-1.17万 | -6,054.36%-3.67万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -350.64%-391 | 123.49%548 | 164.01%249 | -108.11%-264 | 106.37%407 | -86.93%156 | -263.96%-2,333 | -332.93%-389 | 579.23%3,254 | -1,183.53%-6,392 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.29%2.95万 | -63.81%2万 | -63.81%2万 | 76.54%2.32万 | -40.28%1.29万 | -31.63%4.42万 | 305.38%5.52万 | 305.38%5.52万 | -62.16%1.31万 | 6.07%2.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.75%-5,445 | 20.85%-5.28万 | 50.27%-1.09万 | -233.61%-6,949 | 19.72%-2.94万 | 8.00%-5,486 | 1.45%-6.67万 | -3.69%-2.2万 | -66.77%-2,083 | -8.98%-3.67万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
