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| (Q3)2021/08/31 | (Q2)2021/05/31 | (Q1)2021/02/28 | (FY)2020/11/30 | (Q4)2020/11/30 | (Q3)2020/08/31 | (Q2)2020/05/31 | (Q1)2020/02/29 | (FY)2019/11/30 | (Q4)2019/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.40%14.27万 | -206.44%-100.56万 | 124.65%16.08万 | -5.33%89.43万 | -74.40%21.51万 | 390.06%165.97万 | 31.22%-32.82万 | -368.51%-65.22万 | 450.70%94.47万 | 85.55%84.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.90%-28.79万 | -53.78%-53.58万 | -10.85%-6.14万 | -966.99%-70.24万 | -179.40%-13.95万 | -20.95%-15.91万 | -185.44%-34.84万 | -555.35%-5.54万 | -119.90%-6.58万 | 540.53%17.56万 |
| 減価償却費及び償却費 | 121.05%10.64万 | 11,194.69%10.64万 | 11,194.80%10.64万 | 3,811.15%19.05万 | 11,441.17%14.05万 | 3,851.81%4.81万 | -22.60%942 | -22.66%942 | -22.91%4,870 | -22.93%1,217 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --2.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---1.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -80.85%33.91万 | -3,081.17%-57.62万 | 119.37%11.58万 | 36.93%137.7万 | -72.14%18.48万 | 277.53%177.06万 | 105.43%1.93万 | -360.45%-59.78万 | 265.80%100.56万 | 56.52%66.34万 |
| -売掛金増減額 | -75.75%41.31万 | -140.74%-15.1万 | 108.57%8.64万 | 208.55%118.81万 | 1,078.42%12.24万 | 263.79%170.3万 | 205.86%37.06万 | -492.69%-100.79万 | -77.61%38.51万 | -99.58%1.04万 |
| -前払費用増減額 | -315.65%-1.95万 | 98.91%-499 | -92.07%1.35万 | 91.96%13.97万 | -98.40%5,689 | -94.43%9,060 | 84.64%-4.57万 | 215.35%17.06万 | 146.83%7.28万 | 318.11%35.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -99.82%89 | -16.10%-21.01万 | -133.42%-15.76万 | -28.09%30.86万 | -113.74%-3.18万 | 570.27%4.97万 | -264.91%-18.09万 | 379.72%47.16万 | 120.02%42.91万 | 112.27%23.17万 |
| -その他運転資金の変動 | -713.85%-5.46万 | -72.16%-21.46万 | 174.75%17.35万 | -318.60%-25.94万 | 34.95%8.85万 | 105.88%8,887 | -168.58%-12.47万 | -1,133.71%-23.21万 | 526.77%11.87万 | 546.30%6.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.40%14.27万 | -206.44%-100.56万 | 124.65%16.08万 | -5.33%89.43万 | -74.40%21.51万 | 390.06%165.97万 | 31.22%-32.82万 | -368.51%-65.22万 | 450.70%94.47万 | 85.55%84.02万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -391.27万 | 0 | -391.27万 | 0 | 0 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---391.27万 | --0 | ---391.27万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---391.27万 | --0 | ---391.27万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.77%-4.16万 | -4.1万 | -204 | 241.21万 | 5.87万 | 235.33万 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金純額 | -101.77%-4.16万 | ---4.1万 | ---204 | --241.21万 | --5.87万 | --235.33万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.77%-4.16万 | ---4.1万 | ---204 | --241.21万 | --5.87万 | --235.33万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.32%39.7万 | 16.70%144.36万 | -32.09%128.3万 | 100.00%188.93万 | -3.80%100.92万 | 27.93%90.89万 | 4.17%123.71万 | 100.00%188.93万 | -20.93%94.47万 | 113.30%104.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.76%10.11万 | -218.93%-104.66万 | 124.62%16.06万 | -164.18%-60.63万 | -67.41%27.38万 | -70.38%10.03万 | 31.22%-32.82万 | -368.51%-65.22万 | 477.71%94.47万 | 85.55%84.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.65%49.81万 | -56.32%39.7万 | 16.70%144.36万 | -32.09%128.3万 | -32.09%128.3万 | -3.80%100.92万 | 27.93%90.89万 | 4.17%123.71万 | 100.00%188.93万 | 100.00%188.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.33%14.27万 | -206.44%-100.56万 | 124.65%16.08万 | -419.52%-301.83万 | -74.40%21.51万 | -765.26%-225.3万 | 31.22%-32.82万 | -368.51%-65.22万 | 450.70%94.47万 | 85.55%84.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
