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| (Q3)2021/11/30 | (Q2)2021/08/31 | (Q1)2021/05/31 | (Q3)2020/11/30 | (Q2)2020/08/31 | (Q1)2020/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,948.92%-102.82万 | -5,501.04%-405.02万 | -2,457.47%-165.52万 | 3.61万 | -7.23万 | 7.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,596.54%-187.74万 | -2,456.62%-302.01万 | -1,037.85%-102.1万 | ---6.96万 | ---11.81万 | ---8.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 2,001.59%23.96万 | --13.21万 | --1.86万 | --1.14万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -36.72%1.05万 | 1,194.31%9.17万 | -1,076.29%-4.9万 | --1.65万 | --7,085 | --5,020 |
| 運転資金の増減額 | 671.36%59.92万 | -3,213.31%-120.59万 | -489.70%-60.37万 | --7.77万 | --3.87万 | --15.49万 |
| -売掛金増減額 | -11,773.33%-8.23万 | -11,354.45%-7.47万 | 2,778.10%7.37万 | --705 | ---652 | --2,562 |
| -前払費用増減額 | --66.31万 | -8,256.41%-64.23万 | -11,335,566.67%-34.01万 | --0 | --7,875 | --3 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.83%1.84万 | -1,651.50%-48.89万 | -536.08%-33.74万 | --6.77万 | --3.15万 | --7.74万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --9,226 | --0 | --7.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,956.04%-102.82万 | -5,501.04%-405.02万 | -2,457.47%-165.52万 | --3.6万 | ---7.23万 | --7.02万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.73万 | -6.48万 | -11.58万 | |||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---7.73万 | ---6.48万 | ---11.58万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---7.73万 | ---6.48万 | ---11.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 18,347.38%1,844.74万 | 5,260.50%268.03万 | 4.8万 | 10万 | 5万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | 275.00%18.75万 | --4.8万 | --10万 | --5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1,852.99万 | --249.28万 | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 18,347.38%1,844.74万 | 5,260.51%268.03万 | --4.8万 | --10万 | --5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,076,151.69%1,543万 | 2,674.98%103.28万 | -76.31%7,769 | --118 | --3.72万 | --3.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -15,307.84%-102.82万 | 38,905.31%1,439.72万 | 23,096.40%102.5万 | --6,761 | ---3.71万 | --4,419 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 209,258.56%1,440.18万 | 13,076,151.69%1,543万 | 2,674.98%103.28万 | --6,879 | --118 | --3.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,387.85%-102.82万 | -2,854.19%-405.02万 | -3,531.34%-165.52万 | ---4.13万 | ---13.71万 | ---4.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
