| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 176.71%511.23万 | 118.63%184.76万 | -991.57万 |
| お客様からの領収書 | -10.91%26.05万 | 102.95%29.24万 | ---991.57万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 211.98%485.18万 | --155.52万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -11.69%-2,813.87万 | -2,519.44万 | |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -11.69%-2,813.87万 | ---2,519.44万 | ---- |
| 直接受取利息 | -65.19%5.05万 | --14.5万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.97%-2,297.59万 | -133.99%-2,320.18万 | ---991.57万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.60%-153.07万 | -2,836.98万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -1,548.09%-4.53万 | ---2,749 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 94.76%-148.54万 | ---2,833.59万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | --8,831 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 94.60%-153.07万 | ---2,836.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 224.12%2,987.69万 | -85.84%921.78万 | 6,511.01万 |
| 借入金純額 | --220.22万 | ---- | ---5.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 204.97%2,811.18万 | -85.86%921.78万 | --6,516.91万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---43.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224.12%2,987.69万 | -85.84%921.78万 | --6,511.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.64%1,169.91万 | 99,486.97%2,697.91万 | --2.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.48%690.1万 | -157.84%-1,551.47万 | --2,682.46万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -110.67%-2.5万 | 84.22%23.46万 | --12.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.77%1,857.5万 | -56.64%1,169.91万 | --2,697.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.10%-2,297.59万 | 35.35%-2,473.25万 | ---3,825.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
