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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 157.53%179.61万 | -7.58%491.29万 | 57.59%173.93万 | -3.35%149.37万 | -28.87%98.26万 | -45.75%69.74万 | 56.09%531.59万 | -3.08%110.37万 | 118.85%154.54万 | 55.89%138.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.92%21.8万 | -38.77%156.63万 | -31.65%38.24万 | 18.56%52.98万 | -52.26%43.19万 | -65.66%22.22万 | 1,348.99%255.81万 | -2.04%55.94万 | 435.33%44.69万 | 362.18%90.46万 |
| 減価償却費及び償却費 | 47.51%98.3万 | 45.93%318.27万 | 46.43%85.32万 | 72.80%89.68万 | 41.68%76.63万 | 23.75%66.64万 | -2.44%218.1万 | 3.05%58.27万 | -9.73%51.9万 | -0.97%54.09万 |
| 株式ベースの報酬 | 5.98%19.69万 | 94.08%77.53万 | 13.46%20.11万 | 12.09%19.82万 | 737.80%19.02万 | 718.68%18.58万 | 27.33%39.95万 | 656.45%17.72万 | -21.81%17.68万 | -3.11%2.27万 |
| 繰延税金 | -280.62%-6.68万 | 1,414.34%12.94万 | 146.18%22.67万 | -128.15%-6.27万 | -85.87%-7.17万 | 203.08%3.7万 | 97.49%-9,842 | 166.38%9.21万 | -122.29%-2.75万 | -120.10%-3.86万 |
| 運転資金の増減額 | 212.29%46.5万 | -495.64%-74.07万 | 124.66%7.59万 | -115.92%-6.85万 | -590.98%-33.41万 | -465.99%-41.41万 | 162.58%18.72万 | -361.69%-30.77万 | 242.58%43.02万 | 32.08%-4.83万 |
| -売掛金増減額 | 286.45%23.51万 | 34.09%-17.95万 | 142.85%15.11万 | -224.66%-28.95万 | -157.93%-10.19万 | 118.56%6.08万 | 39.21%-27.23万 | -1,575.36%-35.27万 | 181.11%23.22万 | 354.76%17.59万 |
| -前払費用増減額 | 201.54%1,568 | 135.74%1.4万 | 63.86%1.03万 | 90.50%3.69万 | -198.94%-3.37万 | 100.97%520 | -286.11%-3.92万 | 300.38%6,298 | 698.35%1.94万 | -51.26%-1.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 148.02%22.83万 | -215.36%-57.52万 | -321.48%-8.55万 | 3.10%18.41万 | 6.85%-19.84万 | -196.15%-47.54万 | 290.47%49.87万 | -71.82%3.86万 | 1,101.41%17.86万 | -4,092.78%-21.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157.53%179.61万 | -7.58%491.29万 | 57.59%173.93万 | -3.35%149.37万 | -28.87%98.26万 | -45.75%69.74万 | 56.09%531.59万 | -3.08%110.37万 | 118.85%154.54万 | 55.89%138.13万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -267.13%-1,327.75万 | -124.70%-800.24万 | 0 | -347.14万 | -180.36万 | -203.01%-361.65万 | -356.14万 | 79.47%-5.51万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -267.13%-1,327.75万 | -124.70%-800.24万 | --0 | ---347.14万 | ---180.36万 | -203.01%-361.65万 | ---356.14万 | 79.47%-5.51万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -267.13%-1,327.75万 | -124.70%-800.24万 | --0 | ---347.14万 | ---180.36万 | -203.01%-361.65万 | ---356.14万 | 79.47%-5.51万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.71%-81.29万 | -133.39%-332.59万 | -3.19%-69.49万 | -17.33%-79.02万 | -70.72%-116.73万 | -105.62%-67.35万 | 709.86%996.08万 | -10.82%-67.35万 | -52.95%-67.34万 | -55.74%-68.38万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --1,305.06万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -20.90%-81.42万 | -66.85%-337.11万 | -17.15%-78.89万 | -10.08%-74.13万 | -73.33%-116.73万 | ---67.35万 | -37.53%-202.03万 | -51.87%-67.35万 | -52.95%-67.34万 | -53.39%-67.34万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,250 | -56.31%13.4万 | --9.4万 | --4万 | --0 | --0 | --30.67万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 93.54%-8.88万 | --0 | ---8.88万 | ---- | ---- | -737.66%-137.61万 | --0 | ---- | ---1.03万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.71%-81.29万 | -133.39%-332.59万 | -3.19%-69.49万 | -17.33%-79.02万 | -70.72%-116.73万 | -105.62%-67.35万 | 709.86%996.08万 | -10.82%-67.35万 | -52.95%-67.34万 | -55.74%-68.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.88%146.2万 | 781.34%1,315.25万 | -48.29%842.01万 | -50.11%771.67万 | -23.00%1,137.28万 | 781.34%1,315.25万 | 63.35%149.23万 | 1,594.07%1,628.37万 | 1,504.89%1,546.68万 | 935.19%1,476.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.24%98.31万 | -200.26%-1,169.05万 | -122.22%-695.81万 | -13.88%70.35万 | -624.19%-365.62万 | -113.40%-177.97万 | 1,914.68%1,166.02万 | -689.56%-313.12万 | 32,578.85%81.68万 | 250.65%69.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.50%244.52万 | -88.88%146.2万 | -88.88%146.2万 | -48.29%842.01万 | -50.11%771.67万 | -23.00%1,137.28万 | 781.34%1,315.25万 | 781.34%1,315.25万 | 1,594.07%1,628.37万 | 1,504.89%1,546.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 262.36%179.61万 | -592.21%-836.46万 | -154.83%-626.32万 | 0.23%149.37万 | -280.19%-248.89万 | -186.05%-110.62万 | -23.18%169.94万 | -315.81%-245.77万 | 240.41%149.03万 | 5,864.87%138.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
