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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 436.55%4.08万 | -417.13%-4.38万 | -176.15%-2.02万 | -366,485.71%-5.13万 | -11.00%3.99万 | 82.81%-1.21万 | 113.05%1.38万 | -91.54%2.66万 | 99.99%-14 | -57.76%4.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.70%-8.12万 | -12.79%-45.66万 | 5.24%-16.48万 | 9.97%-7.95万 | -60.12%-11.71万 | -37.03%-9.52万 | 87.56%-40.48万 | 94.26%-17.39万 | -11.75%-8.83万 | 6.45%-7.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -357.98%-4.76万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -20.23%1,593 | 17.48%7,586 | -75.28%1,596 | --1,997 | --1,996 | --1,997 | --6,457 | --6,457 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | --8,642 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | 926.90%5万 | 926.90%5万 | --0 | --0 | ---- | -14.58%4,869 | -14.58%4,869 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,297,700.00%1.3万 |
| 運転資金の増減額 | 48.56%12.05万 | -23.80%34.66万 | -64.39%8.43万 | -70.33%2.62万 | 31.40%15.5万 | 7,518.30%8.11万 | 126.67%45.49万 | -40.29%23.67万 | 197.07%8.83万 | -36.00%11.8万 |
| -売上債権増減額 | 37.29%-2,003 | -195.67%-1,392 | -2.62%-1,763 | 348.18%7,145 | -144.64%-3,580 | -62.38%-3,194 | -93.31%1,455 | 97.98%-1,718 | -109.68%-2,879 | 253.62%8,019 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 520.95%4.93万 | 263.08%8.19万 | --0 | -4.34%-6,488 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 45.31%12.25万 | -13.88%34.8万 | -45.02%8.61万 | -79.10%1.91万 | 36.20%15.86万 | 315.92%8.43万 | 111.93%40.41万 | -70.56%15.65万 | 175.04%9.12万 | -40.52%11.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 436.55%4.08万 | -417.13%-4.38万 | -176.15%-2.02万 | -366,485.71%-5.13万 | -30.97%3.99万 | 82.81%-1.21万 | 113.05%1.38万 | -91.54%2.66万 | 99.99%-14 | -45.54%5.78万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.51%-4.11万 | 41.55%-9.3万 | 424.17%7.39万 | 98.48%-616 | -45.70%-8.32万 | -115.12%-8.3万 | 86.10%-15.9万 | 95.39%-2.28万 | 86.49%-4.06万 | 76.30%-5.71万 |
| 資本支出 | 50.51%-4.11万 | 41.55%-9.3万 | 424.17%7.39万 | 98.48%-616 | -45.70%-8.32万 | -115.12%-8.3万 | 86.10%-15.9万 | 95.39%-2.28万 | 86.49%-4.06万 | 76.30%-5.71万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.51%-4.11万 | 41.55%-9.3万 | 424.17%7.39万 | 98.48%-616 | -45.70%-8.32万 | -115.12%-8.3万 | 86.10%-15.9万 | 95.39%-2.28万 | 86.49%-4.06万 | 76.30%-5.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 14.88万 | -5.6万 | 6.79万 | 0 | 13.69万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --14.88万 | ---5.6万 | --6.79万 | --0 | --13.69万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --14.88万 | ---5.6万 | --6.79万 | --0 | --13.69万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131.91%2.12万 | -94.09%9,127 | 339.03%2.35万 | -83.55%7,557 | 12.46%5.08万 | -94.09%9,127 | -77.35%15.44万 | -98.84%5,357 | -45.32%4.59万 | -79.34%4.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.61%-254 | 108.29%1.2万 | -162.41%-2,353 | 139.34%1.6万 | -5,987.07%-4.33万 | 138.20%4.17万 | 72.45%-14.52万 | 101.23%3,770 | -110.78%-4.06万 | 100.55%735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.86%2.09万 | 131.91%2.12万 | 131.91%2.12万 | 339.03%2.35万 | -83.55%7,557 | 12.46%5.08万 | -94.09%9,127 | -94.09%9,127 | -98.84%5,357 | -45.33%4.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.73%-254 | 5.87%-13.67万 | 1,323.00%5.36万 | -28.01%-5.19万 | -5,987.07%-4.33万 | 12.84%-9.52万 | 88.38%-14.52万 | 102.09%3,770 | 91.40%-4.06万 | 100.55%735 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
