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| (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -29.98%12.53万 | 17.89万 | ||
| お客様からの領収書 | --8.13万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -75.41%4.4万 | --17.89万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -87.22%-210.41万 | -21.81%-112.39万 | -3.69%-92.27万 | -88.99万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -87.22%-210.41万 | -24.28%-112.39万 | -1.62%-90.43万 | ---88.99万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---1.84万 | ---- |
| 直接支払利息 | -44.39%-1.84万 | -2,652.80%-1.28万 | 85.47%-464 | ---3,194 |
| 直接受取利息 | --1.56万 | ---- | -96.91%151 | --4,879 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -106.91%-198.17万 | -3.76%-95.77万 | -3.92%-92.3万 | ---88.82万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -306.71%-847.11万 | -375.55%-208.28万 | 72.81%-43.8万 | -161.06万 |
| 資本支出 | -161.35%-491.9万 | -220.10%-188.22万 | 62.31%-58.8万 | ---156万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,396.28%-126.39万 | -156.31%-8.45万 | 396.13%15万 | ---5.07万 |
| 無形資産取引の純額 | ---259.65万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 365.25%30.82万 | ---11.62万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306.71%-847.11万 | -375.55%-208.28万 | 72.81%-43.8万 | ---161.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.10%992.81万 | 307.81%536.38万 | -11.92%131.53万 | 149.33万 |
| 借入金純額 | 85.72%207.69万 | 285.63%111.83万 | 1,634.39%29万 | ---1.89万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 84.93%785.12万 | 314.08%424.55万 | -32.20%102.53万 | --151.22万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.10%992.81万 | 307.81%536.38万 | -11.92%131.53万 | --149.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,667.49%237.3万 | -47.87%4.98万 | -91.33%9.55万 | --110.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.58%-52.46万 | 5,182.57%232.32万 | 95.45%-4.57万 | ---100.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.11%184.84万 | 4,667.49%237.3万 | -47.87%4.98万 | --9.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -281.71%-1,116.26万 | -114.87%-292.44万 | 45.53%-136.1万 | ---249.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
