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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 4.74%3.46億 | 62.60%3.31億 | -3.20%2.03億 | -21.05%2.1億 | 13.71%2.66億 | 48.04%2.34億 | 652.07%1.58億 | -121.58%-2,864.6万 | -43.17%1.33億 | 1,533.18%2.34億 |
| お客様からの領収書 | 7.78%3.59億 | 12.22%3.33億 | 15.72%2.97億 | -11.27%2.57億 | 3.81%2.89億 | -0.85%2.79億 | --2.81億 | ---- | ---- | ---- |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | --524.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -397.90%-1,281.6万 | 97.25%-257.4万 | -80.84%-9,360.4万 | -124.36%-5,176万 | 48.19%-2,307万 | 63.76%-4,452.8万 | -328.97%-1.23億 | -121.58%-2,864.6万 | -43.17%1.33億 | 1,533.18%2.34億 |
| 現金支払カテゴリ | -15.67%-3.3億 | -4.20%-2.86億 | -23.40%-2.74億 | 22.30%-2.22億 | -5.47%-2.86億 | -1.94%-2.71億 | -22.78%-2.66億 | -58.37%-2.16億 | 44.53%-1.37億 | -1,067.37%-2.46億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -15.67%-3.3億 | -4.20%-2.86億 | -23.40%-2.74億 | 22.30%-2.22億 | -5.47%-2.86億 | -1.94%-2.71億 | -22.78%-2.66億 | -58.37%-2.16億 | 44.53%-1.37億 | -1,067.37%-2.46億 |
| 直接支払利息 | -44.89%-2,743.7万 | -124.11%-1,893.7万 | 20.69%-845万 | 17.13%-1,065.4万 | -5.52%-1,285.6万 | -26.80%-1,218.4万 | -16.66%-960.9万 | -6.81%-823.7万 | -11.32%-771.2万 | -105.40%-692.8万 |
| 直接受取利息 | 7.22%5,618.3万 | 17.94%5,240万 | 6.81%4,442.9万 | -5.19%4,159.8万 | -2.55%4,387.4万 | 7.39%4,502.3万 | 50.22%4,192.5万 | 10.30%2,790.9万 | 25.00%2,530.3万 | 247.20%2,024.2万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -46.81%-1,525.9万 | -11.45%-1,039.4万 | -14.21%-932.6万 | 28.74%-816.6万 | -6.58%-1,146万 | -75.06%-1,075.2万 | -21.77%-614.2万 | -665.40%-504.4万 | 63.33%-65.9万 | -1,791.58%-179.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -56.57%2,967.1万 | 255.47%6,831.7万 | -503.94%-4,394.1万 | 34,093.75%1,087.8万 | 99.78%-3.2万 | 81.88%-1,476.5万 | -500.97%-8,148.5万 | -204.38%-1,355.9万 | 1,088.58%1,299万 | 70.43%-131.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.07%-993.5万 | -259.15%-4,333.1万 | -53.81%-1,206.5万 | 59.08%-784.4万 | -476.68%-1,916.9万 | 85.23%-332.4万 | 68.48%-2,250.8万 | -518.99%-7,140.7万 | 75.97%-1,153.6万 | -317.61%-4,801.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 64.24%-1,546.1万 | -179.21%-4,323.5万 | -91.69%-1,548.5万 | 55.93%-807.8万 | -444.78%-1,833.2万 | 81.22%-336.5万 | -122.24%-1,791.5万 | -67.21%-806.1万 | -259.51%-482.1万 | -483.04%-134.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---83.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.09%4.1万 | 94.07%-375.4万 | -843.35%-6,334.6万 | 86.12%-671.5万 | ---4,838.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 5,856.25%552.6万 | -102.81%-9.6万 | 1,361.54%342万 | 127.96%23.4万 | ---83.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 350.00%171万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.07%-993.5万 | -259.15%-4,333.1万 | -53.81%-1,206.5万 | 59.08%-784.4万 | -476.68%-1,916.9万 | 85.23%-332.4万 | 68.48%-2,250.8万 | -518.99%-7,140.7万 | 75.97%-1,153.6万 | -317.61%-4,801.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.98%-1,405.8万 | -146.10%-2,651.4万 | 340.25%5,751.2万 | -166.30%-2,393.8万 | 310.20%3,610.6万 | -85.35%880.2万 | -43.77%6,008.1万 | 26,746.13%1.07億 | -100.79%-40.1万 | 208.93%5,047.9万 |
| 借入金純額 | 2,501.99%1,328.3万 | -100.55%-55.3万 | 25,778.57%1.01億 | -100.64%-39.2万 | 260.83%6,103.8万 | -59.57%1,691.6万 | -59.01%4,184.2万 | 1,346.60%1.02億 | -81.78%705.6万 | 821.15%3,872.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -36.07%91.8万 | 21.18%143.6万 | --118.5万 | ---- | -144.96%-319.2万 | -76.06%710万 | 121.74%2,965.6万 | 9,521.58%1,337.4万 | -99.17%13.9万 | -22.85%1,674.9万 |
| 配当金支払総額 | -10.35%-2,195.6万 | -44.49%-1,989.6万 | 19.94%-1,377万 | -16.67%-1,720万 | 3.10%-1,474.2万 | -33.26%-1,521.4万 | -32.83%-1,141.7万 | -13.15%-859.5万 | -52.04%-759.6万 | ---499.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 15.97%-630.3万 | 75.46%-750.1万 | -381.61%-3,056.3万 | 9.32%-634.6万 | ---699.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.98%-1,405.8万 | -146.10%-2,651.4万 | 340.25%5,751.2万 | -166.30%-2,393.8万 | 310.20%3,610.6万 | -85.35%880.2万 | -43.77%6,008.1万 | 26,746.13%1.07億 | -100.79%-40.1万 | 208.93%5,047.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.43%1,184.5万 | 12.69%1,337.3万 | -63.79%1,186.7万 | 106.55%3,277.1万 | -36.90%1,586.6万 | -63.59%2,514.5万 | 400.14%6,906.9万 | 11.92%1,381万 | 122.12%1,233.9万 | 7.16%555.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 471.60%567.8万 | -201.46%-152.8万 | 107.20%150.6万 | -223.66%-2,090.4万 | 282.03%1,690.5万 | 78.85%-928.7万 | -300.65%-4,391.2万 | 1,978.35%2,188.5万 | -8.59%105.3万 | 188.72%115.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.67%8,000 | -200.00%-1.2万 | -144.44%-4,000 | 325.00%9,000 | 85.71%-4,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,060.88%3,337.8万 | -92.74%40.9万 | --563.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.94%1,752.3万 | -11.43%1,184.5万 | 12.69%1,337.3万 | -63.79%1,186.7万 | 106.55%3,277.1万 | -36.90%1,586.6万 | -63.59%2,514.5万 | 400.14%6,906.9万 | 11.92%1,381万 | 122.12%1,233.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.31%1,103万 | 140.19%2,414万 | -2,784.94%-6,006.2万 | 111.60%223.7万 | 30.11%-1,927.7万 | 73.53%-2,758.2万 | -374.42%-1.04億 | -379.78%-2,196万 | 382.54%784.9万 | 40.56%-277.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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