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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.58%17.32億 | 12.29%15.71億 | -12.33%10.17億 | -26.38%64.2億 | -5.78%19.24億 | -29.97%19.37億 | -20.87%13.99億 | -45.90%11.6億 | -0.41%87.2億 | -13.36%20.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.30%13.62億 | -34.55%11.27億 | -35.30%11.05億 | -25.59%65.1億 | -30.12%13.71億 | -25.53%17.09億 | -24.84%17.22億 | -22.40%17.08億 | 12.61%87.49億 | -8.23%19.62億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --300万 | ---1.29億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 94.74%-300万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.63%4.02億 | 27.00%3.81億 | 28.83%3.62億 | 26.46%12.38億 | 28.14%3.37億 | 22.14%3.2億 | 25.00%3億 | 31.31%2.81億 | 2.62%9.79億 | 23.47%2.63億 |
| 株式ベースの報酬 | 10.13%8,700万 | 4.50%1.16億 | 1.92%1.06億 | 25.26%3.62億 | 9.68%6,800万 | 16.18%7,900万 | 30.59%1.11億 | 40.54%1.04億 | 25.65%2.89億 | 24.00%6,200万 |
| 繰延税金 | 66.67%-3,300万 | -63.46%-8,500万 | -787.50%-7,100万 | -56.54%-2.99億 | 19.08%-1.4億 | -3,200.00%-9,900万 | -271.43%-5,200万 | -700.00%-800万 | -1,373.33%-1.91億 | -4,225.00%-1.73億 |
| その他の非現金項目 | 40.91%-3,900万 | -61.40%-2.76億 | 11.29%-5,500万 | -0.69%-2.92億 | 111.11%700万 | -127.59%-6,600万 | 0.58%-1.71億 | -138.46%-6,200万 | -3,000.00%-2.9億 | -210.53%-6,300万 |
| 運転資金の増減額 | -683.33%-4,700万 | 159.80%3.05億 | 65.12%-3.01億 | -35.18%-10.99億 | 3,211.11%2.8億 | -103.47%-600万 | 22.84%-5.1億 | -173.10%-8.63億 | -392.73%-8.13億 | 80.85%-900万 |
| -売上債権増減額 | -655.00%-1.51億 | 49.37%-4,000万 | 544.44%1.16億 | 155.67%1.08億 | 30.34%1.89億 | -113.33%-2,000万 | 80.00%-7,900万 | 119.15%1,800万 | 32.40%-1.94億 | 402.08%1.45億 |
| -棚卸資産増減額 | -6.15%-1.9億 | 94.78%-2,300万 | 84.18%-8,400万 | -46.64%-12.42億 | 74.22%-9,100万 | 12.68%-1.79億 | -217.27%-4.41億 | -254.00%-5.31億 | -1,982.22%-8.47億 | -651.06%-3.53億 |
| -前払費用増減額 | -182.14%-2,300万 | -257.14%-2,200万 | -500.00%-2,400万 | 666.67%4,600万 | 120.51%800万 | 12.00%2,800万 | 1,500.00%1,400万 | -119.05%-400万 | -89.47%600万 | 7.14%-3,900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 92.12%3.17億 | 9,850.00%3.9億 | 10.69%-3.09億 | -104.95%-1,100万 | -26.89%1.74億 | -18.72%1.65億 | 96.83%-400万 | -272.04%-3.46億 | 1,010.00%2.22億 | 164.44%2.38億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.58%17.32億 | 12.29%15.71億 | -12.33%10.17億 | -26.38%64.2億 | -5.78%19.24億 | -29.97%19.37億 | -20.87%13.99億 | -45.90%11.6億 | -0.41%87.2億 | -13.36%20.42億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.25%-4.87億 | 0 | -11,989.29%-33.29億 | -21.74%-43.62億 | 69.72%-3.11億 | 19.83%-16.94億 | -294.69%-23.85億 | 101.68%2,800万 | 12.50%-35.83億 | 53.93%-10.27億 |
| 資本支出 | 11.97%-13.16億 | 26.42%-10.64億 | -27.09%-12.48億 | -81.30%-50.71億 | -18.72%-11.48億 | -89.24%-14.95億 | -142.21%-14.46億 | -121.67%-9.82億 | -13.61%-27.97億 | 24.57%-9.67億 |
| 投資商品取引の純額 | 538.46%8.55億 | 205.09%10.32億 | -320.43%-22.33億 | 182.57%6.82億 | 2,326.32%8.46億 | 85.15%-1.95億 | -156.47%-9.82億 | 183.44%10.13億 | 49.82%-8.26億 | 96.16%-3,800万 |
| その他の投資活動純額 | -550.00%-2,600万 | -25.58%3,200万 | 5,166.67%1.52億 | -32.50%2,700万 | 59.09%-900万 | 60.00%-400万 | -48.19%4,300万 | 72.73%-300万 | 207.69%4,000万 | -152.38%-2,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.25%-4.87億 | --0 | -11,989.29%-33.29億 | -21.74%-43.62億 | 69.72%-3.11億 | 19.83%-16.94億 | -294.69%-23.85億 | 101.68%2,800万 | 12.50%-35.83億 | 53.93%-10.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.09%-13.96億 | -2,426.92%-13.14億 | 666.11%18.31億 | 68.09%-21.44億 | -7.14%-12.15億 | 13.22%-11.16億 | 98.07%-5,200万 | 114.92%2.39億 | -114.15%-67.18億 | 2.24%-11.34億 |
| 借入金純額 | --0 | -127.20%-3億 | 113.31%29.8億 | 151.51%25億 | --0 | --0 | 320.60%11.03億 | --13.97億 | 5.19%9.94億 | --7.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,013.64%-2.01億 | 1,364.29%1.77億 | 444.44%6,200万 | 99.11%-3,000万 | 97.49%-2,000万 | 102.40%2,200万 | 98.76%-1,400万 | 96.62%-1,800万 | -2,149.33%-33.74億 | -786.67%-7.98億 |
| 配当金支払総額 | -5.42%-11.87億 | -5.33%-11.85億 | -5.16%-11.83億 | -6.05%-45.57億 | -5.16%-11.81億 | -7.14%-11.26億 | -6.13%-11.25億 | -5.83%-11.25億 | -10.58%-42.97億 | -5.74%-11.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%-800万 | 62.50%-600万 | -86.67%-2,800万 | -39.02%-5,700万 | -16.67%-1,400万 | 0.00%-1,200万 | -60.00%-1,600万 | -114.29%-1,500万 | 10.87%-4,100万 | -50.00%-1,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.09%-13.96億 | -2,426.92%-13.14億 | 666.11%18.31億 | 68.09%-21.44億 | -7.14%-12.15億 | 13.22%-11.16億 | 98.07%-5,200万 | 114.92%2.39億 | -114.15%-67.18億 | 2.24%-11.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.33%27.4億 | -44.54%24.83億 | -2.82%29.64億 | -34.14%30.5億 | -19.03%25.66億 | -9.55%34.39億 | 27.73%44.77億 | -34.14%30.5億 | 49.05%46.31億 | -44.04%31.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.70%-1.51億 | 124.76%2.57億 | -133.71%-4.81億 | 94.56%-8,600万 | 434.45%3.98億 | -37.91%-8.73億 | -449.49%-10.38億 | 226.73%14.27億 | -203.74%-15.81億 | 88.47%-1.19億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.90%25.89億 | -20.33%27.4億 | -44.54%24.83億 | -2.82%29.64億 | -2.82%29.64億 | -19.03%25.66億 | -9.55%34.39億 | 27.73%44.77億 | -34.14%30.5億 | -34.14%30.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.88%4.16億 | 1,178.72%5.07億 | -229.78%-2.31億 | -77.22%13.49億 | -27.81%7.76億 | -77.63%4.42億 | -104.01%-4,700万 | -89.54%1.78億 | -5.89%59.23億 | 0.00%10.75億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
