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| (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | (Q3)2021/11/30 | (Q2)2021/08/31 | (Q1)2021/05/31 | (FY)2021/02/28 | (Q4)2021/02/28 | (Q3)2020/11/30 | (Q2)2020/08/31 | (Q1)2020/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.20%-217.21万 | 66.51%-26.15万 | 91.42%-24.87万 | 46.96%-80.17万 | 1.67%-86.03万 | 7.03%-606.66万 | 77.44%-78.07万 | -336.16%-289.95万 | -270.08%-151.16万 | 56.08%-87.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -79.12%-1,638.01万 | -232.46%-1,226.51万 | 51.26%-109.82万 | -3.42%-137.41万 | 12.33%-164.27万 | -18.93%-914.48万 | 4.52%-368.92万 | -105.23%-225.33万 | -38.84%-132.86万 | -5.83%-187.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -190.49%-3.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.06%3.5万 | -31.99%4.21万 | 88.24%-2,829 | ---1,416 | ---2,828 |
| 減価償却費及び償却費 | 50.75%116.55万 | -52.07%29.04万 | 430.90%29.58万 | 450.29%30.66万 | 389.15%27.26万 | 317.85%77.31万 | 825.75%60.6万 | 39.81%5.57万 | 39.81%5.57万 | 39.81%5.57万 |
| 資産減損費用 | 7,664.21%1,108.73万 | --1,107.4万 | ---- | ---- | ---- | --14.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -93.49%7.4万 | --0 | --0 | --0 | -80.36%7.4万 | 53.48%113.77万 | -88.39%7.21万 | 2,542.48%59.46万 | 141.70%9.41万 | 542.13%37.69万 |
| その他の非現金項目 | -96.88%5,337 | -97.84%744 | -97.25%826 | -98.52%1,515 | -46.77%2,252 | 1,941.09%17.09万 | --3.44万 | --3.01万 | --10.22万 | --4,231 |
| 運転資金の増減額 | 133.03%190.75万 | -66.68%67.02万 | 140.76%53.95万 | 160.97%26.43万 | -23.24%43.35万 | 239.55%81.86万 | 669.63%201.1万 | -435.22%-132.37万 | -183.50%-43.35万 | 276.51%56.48万 |
| -売上債権増減額 | 196.99%12.83万 | 71.02%-3.14万 | -436.87%-1.7万 | 291.09%2.96万 | -9.21%14.71万 | 6,271.83%4.32万 | -448.96%-10.84万 | 111.57%5,039 | -269.92%-1.55万 | 195.37%16.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -73.63%5.22万 | -110.10%-3,054 | -88.07%1.58万 | -79.34%6,560 | 918.60%3.29万 | 226.65%19.8万 | 124.49%3.02万 | 209.14%13.28万 | -15.62%3.18万 | -93.70%3,225 |
| -前払費用増減額 | 1,094.17%134.52万 | -82.57%13.62万 | 148.94%44.89万 | -7.02%39.23万 | 311.74%36.78万 | 127.01%11.26万 | 168.85%78.17万 | -366.76%-91.72万 | 1.80%42.19万 | -334.24%-17.37万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12.92%39.19万 | -57.46%54.59万 | 117.92%10.01万 | 82.58%-15.07万 | -117.50%-10.34万 | -49.09%45万 | 38.10%128.31万 | -377.78%-55.85万 | -1,788.72%-86.54万 | 298.50%59.07万 |
| -その他運転資金の変動 | -168.06%-1万 | -7.57%2.26万 | -159.22%-8,381 | -111.85%-1.34万 | 38.16%-1.08万 | 120.99%1.47万 | 747.68%2.44万 | -6.90%1.42万 | -192.79%-6,306 | 80.16%-1.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 64.20%-217.21万 | 66.51%-26.15万 | 91.42%-24.87万 | 46.96%-80.17万 | 1.67%-86.03万 | 7.03%-606.66万 | 77.44%-78.07万 | -336.16%-289.95万 | -270.08%-151.16万 | 56.08%-87.49万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.23%290.33万 | 2.59%8.7万 | -66.44%124.4万 | -41.37%81.7万 | -1.51%75.53万 | 28.94%595.24万 | -96.40%8.48万 | 95.94%370.72万 | 280.77%139.36万 | 76.68万 |
| 借入金純額 | 4,190.00%81.8万 | -506.06%-15万 | 98.59%-6,000 | 270.10%81.7万 | -25.38%15.7万 | 9.09%-2万 | 17.50%-2.48万 | -2,032.01%-42.64万 | 688.40%22.08万 | --21.04万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -66.65%148.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.96%445.88万 | -105.85%-14.28万 | 60.07%360.16万 | --44.36万 | --55.64万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -63.82%59.83万 | --0 | --0 | --0 | --59.83万 | --165.34万 | --28.95万 | --60万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -165.11%-13.98万 | ---3.71万 | ---6.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.23%290.33万 | 2.59%8.7万 | -66.44%124.4万 | -41.37%81.7万 | -1.51%75.53万 | 28.94%595.24万 | -96.40%8.48万 | 95.94%370.72万 | 280.77%139.36万 | --76.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.43%11.68万 | 25.80%102.24万 | 441.36%2.71万 | -90.41%1.18万 | -49.43%11.68万 | -89.29%23.1万 | -39.76%81.27万 | -95.89%5,010 | -25.21%12.3万 | -89.29%23.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 740.26%73.11万 | 74.93%-17.45万 | 23.22%99.53万 | 113.00%1.53万 | 2.79%-10.5万 | 94.07%-11.42万 | 37.76%-69.59万 | -34.18%80.77万 | -177.93%-11.8万 | 94.58%-10.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 625.92%84.79万 | 625.92%84.79万 | 25.80%102.24万 | 441.36%2.71万 | -90.41%1.18万 | -49.43%11.68万 | -49.43%11.68万 | -39.76%81.27万 | -95.89%5,010 | -25.21%12.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.20%-217.21万 | 66.51%-26.15万 | 91.42%-24.87万 | 46.96%-80.17万 | 1.67%-86.03万 | 7.27%-606.66万 | 77.54%-78.07万 | -336.16%-289.95万 | -270.08%-151.16万 | 56.08%-87.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
