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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.10%-619.28万 | 649.76%908.67万 | -197.51%-912.69万 | -49.27%-252.43万 | -15.88%-362.82万 | -1.37%-954.26万 | -179.21%-165.28万 | 30.03%-306.78万 | -558.47%-169.11万 | 54.35%-313.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.49%-4,841.34万 | 100.68%40.61万 | -254.59%-394.61万 | -640.31%-4,057.49万 | -21.17%-429.85万 | -25.14%-6,964.9万 | -70.08%-5,950.8万 | 77.63%-111.28万 | -18.26%-548.08万 | 67.93%-354.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 61.93%-29.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.74%-77.96万 | -100.98%-8,497 | --12.96万 | --0 | ---90.07万 |
| 減価償却費及び償却費 | -33.03%582.36万 | -44.88%119.42万 | -43.53%121.77万 | -23.30%170.14万 | -20.62%171.03万 | 3.70%869.54万 | -5.32%216.64万 | 6.94%215.62万 | 7.76%221.82万 | 6.56%215.45万 |
| 資産減損費用 | -21.84%5,588.17万 | -91.29%622.75万 | --0 | ---- | ---- | 113.43%7,150万 | --7,150万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---58.14万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 95.65%-2.7万 | -113.69%-36.97万 |
| 株式ベースの報酬 | -40.98%33.93万 | -82.16%6.56万 | --7.03万 | -7.79%8.99万 | 3.36%11.35万 | -44.27%57.5万 | 435.49%36.77万 | --0 | -83.42%9.74万 | -69.11%10.99万 |
| 繰延税金 | 30.88%-1,356.94万 | 95.45%-88.83万 | 362.20%34.87万 | -2,824.28%-1,262.44万 | -273.48%-40.54万 | -2,496.83%-1,963.03万 | -10,152.54%-1,950.78万 | 164.62%7.55万 | -4.58%-43.17万 | 155.59%23.37万 |
| その他の非現金項目 | -3,265.23%-796.32万 | -5,534.50%-804.24万 | 173.22%90.13万 | -197.45%-60.49万 | -196.24%-21.71万 | -104.64%-23.66万 | -79.16%14.8万 | -224.78%-123.1万 | 131.76%62.08万 | -92.80%22.56万 |
| 運転資金の増減額 | 11,642.92%200.55万 | -62.78%103.94万 | 153.89%166.25万 | -112.61%-16.54万 | 48.79%-53.1万 | -100.86%-1.74万 | -41.61%279.25万 | -83.81%-308.51万 | -47.47%131.2万 | 71.10%-103.68万 |
| -売掛金増減額 | 151.50%88.55万 | 377.51%104.27万 | -10.32%-25.5万 | 176.92%60.84万 | -58.81%-51.06万 | -244.49%-171.93万 | -119.45%-37.57万 | -139.76%-23.11万 | -165.03%-79.1万 | 87.34%-32.15万 |
| -在庫増減額 | -39.23%191.81万 | -66.63%97.73万 | 158.50%84.85万 | -203.04%-125.84万 | 195.60%135.07万 | 322.43%315.62万 | 22.27%292.85万 | -116.89%-145.06万 | 310.05%122.13万 | 117.82%45.69万 |
| -前払費用増減額 | -106.02%-5.12万 | 18.85%35.94万 | -6.87%-1.93万 | -1,579.68%-42.55万 | -94.21%3.43万 | 100.26%85.08万 | 166.92%30.24万 | -104.33%-1.81万 | -101.30%-2.53万 | 139.89%59.19万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 67.60%-74.69万 | -2,039.98%-134万 | 178.55%108.82万 | 0.33%91.01万 | 20.34%-140.53万 | -226.72%-230.5万 | -106.90%-6.26万 | 31.03%-138.54万 | 1,237.71%90.71万 | -158.81%-176.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.10%-619.28万 | 117.34%28.67万 | 89.34%-32.69万 | -49.27%-252.43万 | -15.88%-362.82万 | -1.37%-954.26万 | -179.21%-165.28万 | 30.03%-306.78万 | -558.47%-169.11万 | 54.35%-313.09万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.46%-53.16万 | -119.10%-8.39万 | -63.95%-10.77万 | -135.77%-17.86万 | -102.19%-16.14万 | 303.08%823.42万 | -15.20%43.94万 | 89.91%-6.57万 | 118.86%49.93万 | 677.53%736.12万 |
| 固定資産取引の純額 | -489.43%-53.16万 | -184.29%-8.39万 | -63.95%-10.77万 | -135.77%-17.86万 | 59.32%-16.14万 | 102.92%13.65万 | 135.89%9.96万 | 91.11%-6.57万 | 120.95%49.93万 | 68.88%-39.67万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 612.73%809.77万 | -65.45%32.81万 | -96.52%6,489 | --3,243 | --775.98万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---6,488 | ---3,244 | ---1,920 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.46%-53.16万 | -119.10%-8.39万 | -63.95%-10.77万 | -135.77%-17.86万 | -102.19%-16.14万 | 303.08%823.42万 | -15.20%43.94万 | 89.91%-6.57万 | 118.86%49.93万 | 677.53%736.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.51%-214.04万 | -5,264.10%-202.06万 | -33.48%-4.19万 | 24.27%-4万 | -100.53%-3.8万 | 128.89%701.54万 | 41.75%-3.77万 | 99.78%-3.14万 | 99.48%-5.28万 | 13,694.31%713.72万 |
| 借入金純額 | -1,409.79%-214.04万 | -5,263.96%-202.06万 | -33.48%-4.19万 | -6.94%-4万 | -7.46%-3.8万 | 99.42%-14.18万 | 41.74%-3.77万 | 99.78%-3.14万 | 99.63%-3.74万 | 32.61%-3.54万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --715.51万 | ---2,783 | --0 | ---1.54万 | --717.33万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,055 | --2,784 | --0 | --0 | ---729 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.51%-214.04万 | -5,263.96%-202.06万 | -33.48%-4.19万 | 24.27%-4万 | -100.53%-3.8万 | 128.89%701.54万 | 41.74%-3.77万 | 99.78%-3.14万 | 99.48%-5.28万 | 13,694.31%713.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98.19%1,130.29万 | -66.18%418.59万 | -71.25%451.79万 | -55.48%753.85万 | 98.19%1,130.29万 | -86.86%570.3万 | 278.47%1,237.55万 | -29.34%1,571.51万 | -51.86%1,693.17万 | -86.86%570.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -255.33%-886.48万 | -45.30%-181.79万 | 84.94%-47.65万 | -120.40%-274.29万 | -133.67%-382.76万 | 115.12%570.7万 | -149.25%-125.11万 | 83.38%-316.48万 | 90.47%-124.45万 | 238.86%1,136.74万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 115.62%1.67万 | -51.41%8.68万 | 182.63%14.45万 | -1,094.01%-27.77万 | 145.50%6.31万 | -273.56%-10.7万 | 266.77%17.86万 | -335.42%-17.49万 | -77.97%2.79万 | -328.93%-13.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.28%245.48万 | -78.28%245.48万 | -66.18%418.59万 | -71.25%451.79万 | -55.48%753.85万 | 98.19%1,130.29万 | 98.19%1,130.29万 | 278.47%1,237.55万 | -29.34%1,571.51万 | -51.86%1,693.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.25%-672.44万 | 111.83%20.27万 | 86.13%-43.47万 | -34.47%-270.29万 | -7.42%-378.95万 | 28.89%-1,038.49万 | -199.90%-171.38万 | 40.43%-313.35万 | 30.81%-201万 | 56.74%-352.76万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
