| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 151.62%22.17万 | -43.51%-52.56万 | 43.12%-29.33万 | 2.51%-42.96万 | 49.83%-36.62万 | -8.81%-51.57万 | -28.64%-201.58万 | -44.29%-37.13万 | -19.90%-44.07万 | 21.31%-72.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.31%-51.66万 | -1.62%-39.6万 | 21.39%-82.85万 | 28.50%-38.75万 | 26.53%-38.97万 | -122.19%-105.4万 | 39.04%-124.94万 | 371.76%29.74万 | -71.17%-54.2万 | 50.87%-53.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -298.11%-2,312 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 49.46%1.34万 | 123.57%1.32万 | 81.65%9,224 | 99.71%8,947 | 172.43%5,890 | 157.24%5,078 | 6.27%1.17万 | 12.45%3,099 | 62.55%4,480 | -21.55%2,162 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -23.87%36.4万 | --0 | --0 | --47.81万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -52.43%2,774 | -27.96%3,569 | -6.42%4,343 | 33.89%5,831 | 61.11%4,954 | 413.95%4,641 | -58.55%-58.73万 | -57.77%-59.57万 | -50.63%4,355 | 167.43%3,075 |
| 運転資金の増減額 | 1,369.60%72.22万 | -1,263.42%-14.64万 | 212.23%15.76万 | -161.51%-5.69万 | 106.14%1.26万 | 62,428.40%5.05万 | -244.78%-18.85万 | -181.47%-7.61万 | 266.47%9.25万 | 52.49%-20.48万 |
| -売上債権増減額 | 1,804.14%45.46万 | -517.50%-6.63万 | -23.10%8.44万 | -139.59%-2.67万 | 111.64%1.59万 | 777.62%10.98万 | -195.11%-12.43万 | -426.11%-6.78万 | 16.09%6.74万 | -129.38%-13.64万 |
| -前払費用増減額 | 68.90%1.62万 | -140.29%-1.62万 | 120.63%1.68万 | --9,566 | --4.01万 | ---8.14万 | --1,966 | --1,966 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 732.15%25.14万 | -47.30%-6.39万 | 154.71%5.64万 | -258.52%-3.98万 | 36.61%-4.34万 | 276.00%2.22万 | -12,925.20%-6.62万 | -114.07%-1.02万 | 122.09%2.51万 | 81.58%-6.85万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 151.62%22.17万 | -43.51%-52.56万 | 43.12%-29.33万 | 2.51%-42.96万 | 49.83%-36.62万 | -8.82%-51.57万 | -28.64%-201.58万 | -44.29%-37.13万 | -22.20%-44.07万 | 21.89%-73万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.25%-128.07万 | -178.23%-160万 | -24.64%-71.52万 | 35.23%-233.93万 | 338.32%204.52万 | 60.72%-57.38万 | 60.78%-330.87万 | 528.73%262.2万 | -21.62%-361.17万 | 63.23%-85.82万 |
| 資本支出 | 45.25%-128.07万 | -15.54%-160万 | 35.50%-71.52万 | 59.78%-233.93万 | -1,063.62%-138.48万 | -118,874.57%-110.88万 | ---- | ---- | ---581.63万 | ---11.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.46%-855.86万 | -1.32%-856.42万 | -54.75%220.46万 | 68.33%-73.92万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --350万 | --50万 | ---400万 | ---400万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --40 | ---3.5万 | --924.99万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.25%-128.07万 | -175.64%-160万 | -11.08%-71.52万 | 35.23%-233.93万 | 346.48%211.53万 | 55.92%-64.39万 | 60.78%-330.87万 | 528.73%262.2万 | -21.62%-361.17万 | 63.23%-85.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.55%-4.06万 | 4,053.93%140.11万 | 1,238.82%167.23万 | -100.96%-4.04万 | -120.26%-3.54万 | 689.34%12.49万 | -61.17%531.56万 | 5,632.14%97.16万 | 21,211.06%419.03万 | 477.25%17.49万 |
| 借入金純額 | -0.55%-4.06万 | -11.82%-3.96万 | -43.21%-4.05万 | -541.58%-4.04万 | -150.71%-3.54万 | -33.39%-2.83万 | 113.65%1.42万 | -33.27%-2.82万 | 70.30%-6,294 | 278.97%6.99万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --153.76万 | --182.3万 | --0 | --0 | --0 | -64.68%528.55万 | --100万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --15.34万 | --10.5万 | --0 | --0 | --10.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --239 | ---9.71万 | -55,003.50%-11.02万 | --0 | --0 | ---200 | 92.39%-8.91万 | -105.51%-200 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.04%-4.04万 | 4,053.25%140.09万 | 1,238.82%167.23万 | -100.96%-4.04万 | -120.26%-3.54万 | 689.34%12.49万 | -61.17%531.56万 | 5,632.14%97.16万 | 21,211.06%419.03万 | 477.25%17.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.11%116.25万 | -32.75%186.7万 | -67.90%122.32万 | 896.42%448.97万 | 48.95%277.61万 | -0.23%381.08万 | 2,804.63%381.97万 | -87.49%58.85万 | -94.41%45.06万 | -83.61%186.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.86%-109.95万 | -141.11%-70.44万 | 162.22%64.38万 | -2,136.25%-280.93万 | 221.25%171.36万 | 47.10%-103.47万 | -100.24%-8,901 | 463.50%322.22万 | 104.11%13.8万 | 57.27%-141.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.25%6.3万 | -74.11%116.25万 | -32.75%186.7万 | 185.53%168.05万 | 896.42%448.97万 | 48.95%277.61万 | -0.23%381.08万 | -0.23%381.08万 | -87.49%58.85万 | -94.41%45.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.76%-105.89万 | -21.39%-212.55万 | 37.92%-100.86万 | 31.67%-276.89万 | -10.25%-175.1万 | 16.27%-162.45万 | -5.59%-1,058万 | -245.19%-299.93万 | -21.68%-405.24万 | 51.66%-158.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
