シンガポール市場銘柄情報

XCF KTMG

銘柄追加

0.062
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10分遅延休場 12/16 10:42 CST

1,052.03万時価総額-6.89直近PER

KTMGの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

(FY)2018/12/31

(Q4)2018/12/31

(Q3)2018/09/30

(Q2)2018/06/30

(Q1)2018/03/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

営業活動から生じる現金

-88.60%187.6万

2,051.90%1,646.2万

-74.15%76.5万

-38.71%295.9万

1,328.50%482.8万

8.18%-39.3万

44.44%-8.5万

-9.8万

-11万

-10万

持続的な事業活動による当期純利益

-140.93%-178.3万

36.17%435.6万

-24.25%319.9万

343.26%422.3万

-297.25%-173.6万

-232.02%-43.7万

-621.43%-14.6万

---9.1万

---10.7万

---9.3万

非現金項目調整合計

4.66%318.6万

-0.07%304.4万

-0.85%304.6万

-47.35%307.2万

--583.5万

--0

-減価償却

-10.21%195.3万

-0.73%217.5万

-1.04%219.1万

9.60%221.4万

--202万

--0

-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ

-139.29%-6.7万

-117.72%-2.8万

229.17%15.8万

-88.86%4.8万

--43.1万

--0

----

-資産准備金及び償却

----

--0

-処分利益

3,328.57%22.6万

-138.89%-7,000

20.00%1.8万

153.57%1.5万

---2.8万

----

-年金・福利厚生費

----

--0

----

-その他の非現金項目

18.81%107.4万

33.14%90.4万

-14.59%67.9万

-76.70%79.5万

--341.2万

----

運転資金の増減額

-94.78%47.3万

265.36%906.2万

-26.38%-548万

-694.79%-433.6万

1,556.82%72.9万

130.99%4.4万

149.59%6.1万

---7,000

---3,000

---7,000

-売上債権増減額

-130.05%-389.8万

344.44%1,297万

17.71%-530.6万

-211.85%-644.8万

576,400.00%576.5万

101.82%1,000

-88.24%2,000

--0

--3,000

---3,000

-棚卸資産増減額

-111.77%-120.5万

194.86%1,023.6万

-1,012.47%-1,079.1万

-175.14%-97万

--129.1万

----

-前払費用増減額

----

-77.78%2,000

-9.09%1万

---3,000

--8,000

---1.4万

-未払金の変更

139.42%557.6万

-233.22%-1,414.4万

244.48%1,061.7万

148.71%308.2万

-15,531.71%-632.7万

142.71%4.1万

132.45%4.9万

---4,000

---1.4万

--1万

支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー）

配当金の受取額

利息の支払額

利息の受取額

87.88%6.2万

-5.71%3.3万

-2.78%3.5万

-23.40%3.6万

4.7万

法人税等の支払額

24.20%-80.2万

42.19%-105.8万

-234.55%-183万

26.68%-54.7万

-74.6万

その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー

営業活動によるキャッシュフロー

-92.64%113.6万

1,598.74%1,543.7万

-142.08%-103万

-40.71%244.8万

1,150.64%412.9万

8.18%-39.3万

44.44%-8.5万

---9.8万

---11万

---10万

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-56.19%-79.5万

80.57%-50.9万

-600.27%-261.9万

78.83%-37.4万

---176.7万

----

--0

事業取引の純額

----

--1.2万

----

投資活動によるキャッシュ・フロー

-56.19%-79.5万

80.57%-50.9万

-600.27%-261.9万

78.69%-37.4万

---175.5万

----

--0

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

131.98%350.5万

-359.51%-1,095.9万

269.79%422.3万

145.90%114.2万

-736.32%-248.8万

-7.78%39.1万

-44.44%8.5万

--9.9万

--10.3万

--10.4万

リース・ファイナンシング増減額

-22.54%-90.8万

-16.69%-74.1万

19.21%-63.5万

-50.29%-78.6万

---52.3万

----

支払利息CFF

-21.24%-113.6万

-31.23%-93.7万

14.08%-71.4万

10.65%-83.1万

---93万

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

-2,029.63%-52.1万

120.61%2.7万

-21.30%-13.1万

18.18%-10.8万

---13.2万

----

財務活動によるキャッシュ・フロー

107.45%94万

-559.72%-1,261万

570.50%274.3万

85.69%-58.3万

-1,141.69%-407.3万

-7.78%39.1万

-44.44%8.5万

--9.9万

--10.3万

--10.4万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

73.39%496.6万

-23.03%286.4万

67.31%372.1万

-43.09%222.4万

27,814.29%390.8万

-22.22%1.4万

-10.00%1.8万

--1.7万

--2.4万

--2万

現金及び現金同等物の純増減額

-44.74%128.1万

355.85%231.8万

-160.76%-90.6万

187.76%149.1万

-84,850.00%-169.9万

50.00%-2,000

--0

--1,000

---7,000

--4,000

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-34.26%-29万

-540.82%-21.6万

716.67%4.9万

-60.00%6,000

--1.5万

----

現金及び現金同等物の期末残高

19.96%595.7万

73.39%496.6万

-23.03%286.4万

67.31%372.1万

18,433.33%222.4万

-14.29%1.2万

-40.00%1.2万

--1.8万

--1.7万

--2.4万

フリーキャッシュ・フロー

-98.24%26.1万

506.30%1,483.8万

-280.26%-365.2万

-7.78%202.6万

659.03%219.7万

8.18%-39.3万

44.44%-8.5万

---9.8万

---11万

---10万

通貨単位

シンガポールドル

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31	(FY)2018/12/31	(Q4)2018/12/31	(Q3)2018/09/30	(Q2)2018/06/30	(Q1)2018/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
営業活動から生じる現金	-88.60%187.6万	2,051.90%1,646.2万	-74.15%76.5万	-38.71%295.9万	1,328.50%482.8万	8.18%-39.3万	44.44%-8.5万	-9.8万	-11万	-10万
持続的な事業活動による当期純利益	-140.93%-178.3万	36.17%435.6万	-24.25%319.9万	343.26%422.3万	-297.25%-173.6万	-232.02%-43.7万	-621.43%-14.6万	---9.1万	---10.7万	---9.3万
非現金項目調整合計	4.66%318.6万	-0.07%304.4万	-0.85%304.6万	-47.35%307.2万	--583.5万	--0	--0	--0	--0	--0
-減価償却	-10.21%195.3万	-0.73%217.5万	-1.04%219.1万	9.60%221.4万	--202万	--0	--0	--0	--0	--0
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ	-139.29%-6.7万	-117.72%-2.8万	229.17%15.8万	-88.86%4.8万	--43.1万	--0	--0	--0	----	----
-資産准備金及び償却	----	----	----	----	----	----	----	--0	--0	--0
-処分利益	3,328.57%22.6万	-138.89%-7,000	20.00%1.8万	153.57%1.5万	---2.8万	----	----	----	----	----
-年金・福利厚生費	----	----	----	----	----	--0	--0	--0	----	----
-その他の非現金項目	18.81%107.4万	33.14%90.4万	-14.59%67.9万	-76.70%79.5万	--341.2万	----	----	----	----	----
運転資金の増減額	-94.78%47.3万	265.36%906.2万	-26.38%-548万	-694.79%-433.6万	1,556.82%72.9万	130.99%4.4万	149.59%6.1万	---7,000	---3,000	---7,000
-売上債権増減額	-130.05%-389.8万	344.44%1,297万	17.71%-530.6万	-211.85%-644.8万	576,400.00%576.5万	101.82%1,000	-88.24%2,000	--0	--3,000	---3,000
-棚卸資産増減額	-111.77%-120.5万	194.86%1,023.6万	-1,012.47%-1,079.1万	-175.14%-97万	--129.1万	----	----	----	----	----
-前払費用増減額	----	----	----	----	----	-77.78%2,000	-9.09%1万	---3,000	--8,000	---1.4万
-未払金の変更	139.42%557.6万	-233.22%-1,414.4万	244.48%1,061.7万	148.71%308.2万	-15,531.71%-632.7万	142.71%4.1万	132.45%4.9万	---4,000	---1.4万	--1万
支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー）
配当金の受取額
利息の支払額								0	0	0
利息の受取額	87.88%6.2万	-5.71%3.3万	-2.78%3.5万	-23.40%3.6万	4.7万
法人税等の支払額	24.20%-80.2万	42.19%-105.8万	-234.55%-183万	26.68%-54.7万	-74.6万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業活動によるキャッシュフロー	-92.64%113.6万	1,598.74%1,543.7万	-142.08%-103万	-40.71%244.8万	1,150.64%412.9万	8.18%-39.3万	44.44%-8.5万	---9.8万	---11万	---10万
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-56.19%-79.5万	80.57%-50.9万	-600.27%-261.9万	78.83%-37.4万	---176.7万	----	----	--0	--0	--0
事業取引の純額	----	----	----	----	--1.2万	----	----	----	----	----
投資活動によるキャッシュ・フロー	-56.19%-79.5万	80.57%-50.9万	-600.27%-261.9万	78.69%-37.4万	---175.5万	----	----	--0	--0	--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	131.98%350.5万	-359.51%-1,095.9万	269.79%422.3万	145.90%114.2万	-736.32%-248.8万	-7.78%39.1万	-44.44%8.5万	--9.9万	--10.3万	--10.4万
リース・ファイナンシング増減額	-22.54%-90.8万	-16.69%-74.1万	19.21%-63.5万	-50.29%-78.6万	---52.3万	----	----	----	----	----
支払利息CFF	-21.24%-113.6万	-31.23%-93.7万	14.08%-71.4万	10.65%-83.1万	---93万	----	----	----	----	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	-2,029.63%-52.1万	120.61%2.7万	-21.30%-13.1万	18.18%-10.8万	---13.2万	----	----	----	----	----
財務活動によるキャッシュ・フロー	107.45%94万	-559.72%-1,261万	570.50%274.3万	85.69%-58.3万	-1,141.69%-407.3万	-7.78%39.1万	-44.44%8.5万	--9.9万	--10.3万	--10.4万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	73.39%496.6万	-23.03%286.4万	67.31%372.1万	-43.09%222.4万	27,814.29%390.8万	-22.22%1.4万	-10.00%1.8万	--1.7万	--2.4万	--2万
現金及び現金同等物の純増減額	-44.74%128.1万	355.85%231.8万	-160.76%-90.6万	187.76%149.1万	-84,850.00%-169.9万	50.00%-2,000	--0	--1,000	---7,000	--4,000
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-34.26%-29万	-540.82%-21.6万	716.67%4.9万	-60.00%6,000	--1.5万	----	----	----	----	----
現金及び現金同等物の期末残高	19.96%595.7万	73.39%496.6万	-23.03%286.4万	67.31%372.1万	18,433.33%222.4万	-14.29%1.2万	-40.00%1.2万	--1.8万	--1.7万	--2.4万
フリーキャッシュ・フロー	-98.24%26.1万	506.30%1,483.8万	-280.26%-365.2万	-7.78%202.6万	659.03%219.7万	8.18%-39.3万	44.44%-8.5万	---9.8万	---11万	---10万
通貨単位	シンガポールドル	シンガポールドル	シンガポールドル	シンガポールドル	シンガポールドル	シンガポールドル	シンガポールドル	シンガポールドル	シンガポールドル	シンガポールドル