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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.09%-52.99万 | 61.81%-6.38万 | -75.70%-12.98万 | -65.93%-18.34万 | 21.70%-15.3万 | 75.38%-54.68万 | 89.72%-16.7万 | 49.56%-7.39万 | 18.57%-11.05万 | 37.81%-19.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.39%-88.87万 | 1.60%-15.92万 | -18.44%-14.97万 | -65.55%-13.47万 | -128.13%-44.52万 | 67.47%-56.47万 | 85.30%-16.17万 | 30.07%-12.64万 | 61.02%-8.14万 | 20.70%-19.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -12.80%2.85万 | -77.33%6,949 | 164.37%7,544 | 5.84%7,011 | -1.85%7,012 | -54.72%3.27万 | -14.58%3.07万 | -4,573.28%-1.17万 | -54.27%6,624 | -66.92%7,144 |
| 株式ベースの報酬 | --30.59万 | --3,595 | --6,817 | --6,852 | --28.86万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 105.69%1,943 | --0 | --0 | 0.10%984 | 0.00%959 | -853.72%-3.41万 | -3,645.41%-3.32万 | -415.57%-2,878 | -8.64%983 | -40.17%959 |
| 運転資金の増減額 | 68.22%3.25万 | 3,169.92%8.48万 | -91.62%5,632 | -45.64%-5.36万 | 47.16%-4,396 | 103.44%1.93万 | 99.51%-2,763 | 102.26%6.72万 | -164.06%-3.68万 | 90.88%-8,319 |
| -売上債権増減額 | 85.81%3,038 | 139.30%1.38万 | -104.50%-1,590 | -320.97%-5,385 | -308.02%-3,815 | -96.12%1,635 | -4,348.17%-3.52万 | 89.83%3.53万 | -93.28%2,437 | 92.12%-935 |
| -前払費用増減額 | -66.35%9,238 | 426.67%6,455 | -21.10%1.34万 | 100.83%5,828 | -270.90%-1.64万 | 204.44%2.75万 | 91.53%-1,976 | -0.74%1.69万 | -94.61%2,902 | 113.00%9,598 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 306.63%2.02万 | 87.62%6.45万 | -141.10%-6,136 | -28.23%-5.4万 | 193.17%1.58万 | 98.31%-9,780 | 106.40%3.44万 | 709.84%1.49万 | -29.07%-4.21万 | -206.37%-1.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.09%-52.99万 | 61.81%-6.38万 | -75.70%-12.98万 | -65.93%-18.34万 | 21.70%-15.3万 | 75.38%-54.68万 | 89.72%-16.7万 | 49.56%-7.39万 | 18.57%-11.05万 | 37.81%-19.54万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.26%-1,263 | -6.31%-1,263 | 46.44%-3,026 | -100.09%-1,188 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 58.26%-1,263 | -6.31%-1,263 | ---- | ---- | ---- | 46.44%-3,026 | -100.09%-1,188 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.26%-1,263 | -6.31%-1,263 | ---- | ---- | ---- | 46.44%-3,026 | -100.09%-1,188 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.53%-3.53万 | 0 | 0 | -3.03万 | -5,000 | 2,949.00%100万 | 100万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---300 | --99.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.53%-5,300 | --99.47万 | --0 | --0 | ---100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.53%-3.53万 | --0 | --0 | ---3.03万 | ---5,000 | 2,949.00%100万 | --100万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.94%125.5万 | 78.05%75.36万 | 77.05%88.34万 | 80.00%109.71万 | 55.94%125.5万 | -73.75%80.48万 | -60.56%42.33万 | -60.47%49.89万 | -65.98%60.95万 | -73.75%80.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -225.83%-56.65万 | -107.82%-6.51万 | -71.43%-12.98万 | -93.35%-21.37万 | 19.14%-15.8万 | 119.91%45.02万 | 409.85%83.18万 | 59.92%-7.57万 | 79.11%-11.05万 | 84.68%-19.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.14%68.86万 | -45.14%68.86万 | 78.05%75.36万 | 77.05%88.34万 | 80.00%109.71万 | 55.94%125.5万 | 55.94%125.5万 | -60.56%42.33万 | -60.47%49.89万 | -65.98%60.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.39%-53.12万 | 61.33%-6.51万 | -71.43%-12.98万 | -65.93%-18.34万 | 21.70%-15.3万 | 75.31%-54.98万 | 37.33%-16.82万 | 94.97%-7.57万 | -113.81%-11.05万 | 84.41%-19.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
