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300950 德固特

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14.25
-1.15-7.47%

已收盘 07/12 15:00 (北京)

21.44亿总市值31.11市盈率TTM

德固特关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-6.98%1.17亿

19.91%4.32亿

12.08%2.9亿

31.02%2.08亿

106.67%1.26亿

42.38%3.6亿

54.79%2.59亿

52.57%1.59亿

14.49%6,077.45万

-7.10%2.53亿

收到的税费返还

88.56%720.52万

90.65%1,578.42万

89.05%1,209.19万

189.36%923.39万

968.54%382.11万

-36.85%827.9万

-42.03%639.62万

-31.66%319.12万

-87.58%35.76万

235.74%1,310.9万

收到其他与经营活动有关的现金

-58.50%328.5万

41.34%2,684.83万

-18.65%1,859.25万

-21.82%1,276.34万

290.05%791.53万

-38.45%1,899.59万

-13.10%2,285.42万

-27.75%1,632.48万

-40.46%202.93万

-39.68%3,086.01万

经营活动现金流入小计

-7.29%1.27亿

22.48%4.74亿

11.35%3.2亿

29.02%2.3亿

117.44%1.37亿

30.48%3.87亿

40.83%2.88亿

35.76%1.78亿

6.39%6,316.14万

-9.29%2.97亿

购买商品、接受劳务支付的现金

19.91%8,490.33万

28.56%2.58亿

36.34%1.93亿

48.46%1.31亿

35.44%7,080.5万

26.30%2.01亿

91.66%1.41亿

104.62%8,816.31万

175.65%5,227.68万

21.45%1.59亿

支付给职工以及为职工支付的现金

41.33%2,709.4万

34.88%7,640.62万

25.68%5,416.68万

29.10%3,521.39万

44.34%1,917.05万

36.07%5,664.72万

43.10%4,309.81万

40.93%2,727.67万

38.10%1,328.11万

32.06%4,163.17万

支付的各项税费

21.23%677.86万

12.30%1,609.33万

92.21%1,456.33万

152.62%1,172.72万

71.86%559.17万

23.85%1,433.07万

-30.65%757.68万

-46.32%464.22万

-6.55%325.36万

-19.97%1,157.15万

支付其他与经营活动有关的现金

68.45%1,513.59万

34.35%4,122.53万

-10.59%3,077.49万

-17.26%1,726.57万

-44.68%898.55万

-34.99%3,068.42万

-56.03%3,441.83万

-55.84%2,086.78万

-37.67%1,624.38万

-27.69%4,719.6万

经营活动现金流出小计

28.08%1.34亿

29.56%3.92亿

29.05%2.92亿

38.41%1.95亿

22.92%1.05亿

16.61%3.03亿

17.30%2.27亿

19.10%1.41亿

46.33%8,505.52万

7.12%2.6亿

经营活动产生的现金流量净额

-120.07%-658.11万

-2.88%8,213.53万

-54.04%2,818.03万

-6.37%3,504.48万

249.75%3,278.67万

127.18%8,456.7万

444.01%6,131.3万

186.90%3,742.95万

-1,860.91%-2,189.38万

-56.15%3,722.4万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-35.14%1.2亿

68.66%5.92亿

120.55%5.58亿

189.86%4亿

90.72%1.85亿

-43.90%3.51亿

-49.86%2.53亿

-62.24%1.38亿

-37.16%9,700万

-12.70%6.26亿

取得投资收益收到的现金

-68.63%65.68万

107.40%447.68万

487.83%427.17万

430.99%338.72万

328.78%209.33万

-15.08%215.86万

-27.29%72.67万

18.77%63.79万

173.33%48.82万

32.09%254.18万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--3.63万

-83.96%4.5万

-91.21%2.02万

----

-52.22%28.07万

310.18%22.97万

83.04%10.25万

----

1,350.62%58.75万

投资活动现金流入小计

-35.49%1.21亿

68.78%5.97亿

121.41%5.62亿

190.75%4.03亿

91.91%1.87亿

-43.79%3.53亿

-49.77%2.54亿

-62.10%1.39亿

-36.91%9,748.82万

-12.50%6.29亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

156.70%7,382.85万

257.02%1.29亿

507.22%9,545.92万

645.25%7,388.99万

1,110.63%2,876.08万

294.68%3,623.06万

229.80%1,572.07万

207.45%991.48万

234.61%237.57万

168.13%917.98万

投资支付的现金

42.86%7,000万

19.50%5.27亿

4.94%4.04亿

53.59%2.35亿

104.17%4,900万

-37.06%4.41亿

-34.93%3.85亿

-66.77%1.53亿

-89.97%2,400万

2.33%7.01亿

支付其他与投资活动有关的现金

--1,000万

----

投资活动现金流出小计

97.82%1.54亿

37.53%6.56亿

24.64%4.99亿

89.60%3.09亿

194.82%7,776.08万

-32.77%4.77亿

-32.81%4.01亿

-64.86%1.63亿

-89.01%2,637.57万

3.16%7.1亿

投资活动产生的现金流量净额

-130.31%-3,313.55万

51.67%-5,982.8万

142.81%6,283.28万

490.90%9,449.73万

53.75%1.09亿

-52.73%-1.24亿

-61.63%-1.47亿

75.24%-2,417.44万

183.14%7,111.25万

-365.38%-8,105.05万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--475.68万

----

--1.91亿

取得借款收到的现金

----

--1,000万

----

--1,000万

筹资活动现金流入小计

----

--1,475.68万

--1,000万

----

--0

--2.01亿

偿还债务支付的现金

--1,000万

----

--1,000万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

142.31%7万

46.56%1,543.33万

49.06%1,544.71万

40.01%1,432.89万

-63.89%2.89万

5.30%1,053.01万

3.37%1,036.27万

2.34%1,023.41万

--8万

-77.89%1,000万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-28.67%41.66万

-48.78%19.78万

5.00%19.78万

----

-95.46%58.41万

-97.01%38.63万

-98.52%18.84万

-95.52%18.84万

409.56%1,287.65万

筹资活动现金流出小计

34,757.70%1,007万

-24.93%1,584.99万

45.55%1,564.49万

39.38%1,452.67万

-89.24%2.89万

-7.70%2,111.42万

-53.15%1,074.89万

-54.15%1,042.25万

-93.61%26.84万

-60.39%2,287.65万

筹资活动产生的现金流量净额

-200.99%-1,007万

94.82%-109.31万

47.48%-564.49万

56.57%-452.67万

3,814.71%997.11万

-111.84%-2,111.42万

-106.39%-1,074.89万

-106.19%-1,042.25万

-100.14%-26.84万

408.80%1.78亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

167.20%65.05万

-91.32%83.92万

-80.45%222.64万

-66.12%223.56万

-35.33%-96.8万

433.33%967.38万

4,070.55%1,139.07万

877.04%659.77万

-183.92%-71.53万

29.88%-290.22万

现金及现金等价物净增加额

-132.51%-4,913.61万

143.53%2,205.35万

203.28%8,759.45万

1,249.37%1.27亿

213.30%1.51亿

-138.49%-5,066.47万

-195.87%-8,480.96万

-88.65%943.04万

-53.43%4,823.5万

145.84%1.32亿

加:期初现金及现金等价物余额

10.30%2.36亿

-19.13%2.14亿

-18.08%2.14亿

98.77%2.65亿

93.32%2.61亿

67.16%1.33亿

期末现金及现金等价物余额

-48.78%1.87亿

10.30%2.36亿

67.61%3.02亿

24.48%3.41亿

17.95%3.65亿

-19.13%2.14亿

-18.79%1.8亿

26.81%2.74亿

29.67%3.1亿

98.77%2.65亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-6.98%1.17亿	19.91%4.32亿	12.08%2.9亿	31.02%2.08亿	106.67%1.26亿	42.38%3.6亿	54.79%2.59亿	52.57%1.59亿	14.49%6,077.45万	-7.10%2.53亿
收到的税费返还	88.56%720.52万	90.65%1,578.42万	89.05%1,209.19万	189.36%923.39万	968.54%382.11万	-36.85%827.9万	-42.03%639.62万	-31.66%319.12万	-87.58%35.76万	235.74%1,310.9万
收到其他与经营活动有关的现金	-58.50%328.5万	41.34%2,684.83万	-18.65%1,859.25万	-21.82%1,276.34万	290.05%791.53万	-38.45%1,899.59万	-13.10%2,285.42万	-27.75%1,632.48万	-40.46%202.93万	-39.68%3,086.01万
经营活动现金流入小计	-7.29%1.27亿	22.48%4.74亿	11.35%3.2亿	29.02%2.3亿	117.44%1.37亿	30.48%3.87亿	40.83%2.88亿	35.76%1.78亿	6.39%6,316.14万	-9.29%2.97亿
购买商品、接受劳务支付的现金	19.91%8,490.33万	28.56%2.58亿	36.34%1.93亿	48.46%1.31亿	35.44%7,080.5万	26.30%2.01亿	91.66%1.41亿	104.62%8,816.31万	175.65%5,227.68万	21.45%1.59亿
支付给职工以及为职工支付的现金	41.33%2,709.4万	34.88%7,640.62万	25.68%5,416.68万	29.10%3,521.39万	44.34%1,917.05万	36.07%5,664.72万	43.10%4,309.81万	40.93%2,727.67万	38.10%1,328.11万	32.06%4,163.17万
支付的各项税费	21.23%677.86万	12.30%1,609.33万	92.21%1,456.33万	152.62%1,172.72万	71.86%559.17万	23.85%1,433.07万	-30.65%757.68万	-46.32%464.22万	-6.55%325.36万	-19.97%1,157.15万
支付其他与经营活动有关的现金	68.45%1,513.59万	34.35%4,122.53万	-10.59%3,077.49万	-17.26%1,726.57万	-44.68%898.55万	-34.99%3,068.42万	-56.03%3,441.83万	-55.84%2,086.78万	-37.67%1,624.38万	-27.69%4,719.6万
经营活动现金流出小计	28.08%1.34亿	29.56%3.92亿	29.05%2.92亿	38.41%1.95亿	22.92%1.05亿	16.61%3.03亿	17.30%2.27亿	19.10%1.41亿	46.33%8,505.52万	7.12%2.6亿
经营活动产生的现金流量净额	-120.07%-658.11万	-2.88%8,213.53万	-54.04%2,818.03万	-6.37%3,504.48万	249.75%3,278.67万	127.18%8,456.7万	444.01%6,131.3万	186.90%3,742.95万	-1,860.91%-2,189.38万	-56.15%3,722.4万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-35.14%1.2亿	68.66%5.92亿	120.55%5.58亿	189.86%4亿	90.72%1.85亿	-43.90%3.51亿	-49.86%2.53亿	-62.24%1.38亿	-37.16%9,700万	-12.70%6.26亿
取得投资收益收到的现金	-68.63%65.68万	107.40%447.68万	487.83%427.17万	430.99%338.72万	328.78%209.33万	-15.08%215.86万	-27.29%72.67万	18.77%63.79万	173.33%48.82万	32.09%254.18万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--3.63万	-83.96%4.5万	-91.21%2.02万	----	----	-52.22%28.07万	310.18%22.97万	83.04%10.25万	----	1,350.62%58.75万
投资活动现金流入小计	-35.49%1.21亿	68.78%5.97亿	121.41%5.62亿	190.75%4.03亿	91.91%1.87亿	-43.79%3.53亿	-49.77%2.54亿	-62.10%1.39亿	-36.91%9,748.82万	-12.50%6.29亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156.70%7,382.85万	257.02%1.29亿	507.22%9,545.92万	645.25%7,388.99万	1,110.63%2,876.08万	294.68%3,623.06万	229.80%1,572.07万	207.45%991.48万	234.61%237.57万	168.13%917.98万
投资支付的现金	42.86%7,000万	19.50%5.27亿	4.94%4.04亿	53.59%2.35亿	104.17%4,900万	-37.06%4.41亿	-34.93%3.85亿	-66.77%1.53亿	-89.97%2,400万	2.33%7.01亿
支付其他与投资活动有关的现金	--1,000万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	97.82%1.54亿	37.53%6.56亿	24.64%4.99亿	89.60%3.09亿	194.82%7,776.08万	-32.77%4.77亿	-32.81%4.01亿	-64.86%1.63亿	-89.01%2,637.57万	3.16%7.1亿
投资活动产生的现金流量净额	-130.31%-3,313.55万	51.67%-5,982.8万	142.81%6,283.28万	490.90%9,449.73万	53.75%1.09亿	-52.73%-1.24亿	-61.63%-1.47亿	75.24%-2,417.44万	183.14%7,111.25万	-365.38%-8,105.05万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--475.68万	----	----	----	----	----	----	----	--1.91亿
取得借款收到的现金	----	--1,000万	--1,000万	--1,000万	--1,000万	----	----	----	----	--1,000万
筹资活动现金流入小计	----	--1,475.68万	--1,000万	--1,000万	--1,000万	----	--0	--0	--0	--2.01亿
偿还债务支付的现金	--1,000万	----	----	----	----	--1,000万	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142.31%7万	46.56%1,543.33万	49.06%1,544.71万	40.01%1,432.89万	-63.89%2.89万	5.30%1,053.01万	3.37%1,036.27万	2.34%1,023.41万	--8万	-77.89%1,000万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-28.67%41.66万	-48.78%19.78万	5.00%19.78万	----	-95.46%58.41万	-97.01%38.63万	-98.52%18.84万	-95.52%18.84万	409.56%1,287.65万
筹资活动现金流出小计	34,757.70%1,007万	-24.93%1,584.99万	45.55%1,564.49万	39.38%1,452.67万	-89.24%2.89万	-7.70%2,111.42万	-53.15%1,074.89万	-54.15%1,042.25万	-93.61%26.84万	-60.39%2,287.65万
筹资活动产生的现金流量净额	-200.99%-1,007万	94.82%-109.31万	47.48%-564.49万	56.57%-452.67万	3,814.71%997.11万	-111.84%-2,111.42万	-106.39%-1,074.89万	-106.19%-1,042.25万	-100.14%-26.84万	408.80%1.78亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	167.20%65.05万	-91.32%83.92万	-80.45%222.64万	-66.12%223.56万	-35.33%-96.8万	433.33%967.38万	4,070.55%1,139.07万	877.04%659.77万	-183.92%-71.53万	29.88%-290.22万
现金及现金等价物净增加额	-132.51%-4,913.61万	143.53%2,205.35万	203.28%8,759.45万	1,249.37%1.27亿	213.30%1.51亿	-138.49%-5,066.47万	-195.87%-8,480.96万	-88.65%943.04万	-53.43%4,823.5万	145.84%1.32亿
加:期初现金及现金等价物余额	10.30%2.36亿	-19.13%2.14亿	-19.13%2.14亿	-19.13%2.14亿	-18.08%2.14亿	98.77%2.65亿	98.77%2.65亿	98.77%2.65亿	93.32%2.61亿	67.16%1.33亿
期末现金及现金等价物余额	-48.78%1.87亿	10.30%2.36亿	67.61%3.02亿	24.48%3.41亿	17.95%3.65亿	-19.13%2.14亿	-18.79%1.8亿	26.81%2.74亿	29.67%3.1亿	98.77%2.65亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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