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NVIDIA's stock fluctuated after earnings: Up or down next?
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エヌビディアの最新決算説明会について知っておく必要があるすべてがここにあります

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Analysts Notebook がディスカッションに参加しました · 08/29 03:00
$エヌビディア (NVDA.US)$4四半期連続で3桁の売上成長を報告し、予想を上回り、強力な予測も発表しました。会社はまた、500億ドルの自社株買い計画も発表しました。それにもかかわらず、株価は取引時間後に7%下落しました。
エヌビディアの最新決算説明会について知っておく必要があるすべてがここにあります
期待を上回るにもかかわらず、株価が営業後に下落した理由
人工知能ブームによって後押しされたエヌビディアは、時価総額が3兆ドルに達し、に次いで2位となりました。 会社は年間売上高が122%増の300 billionドルを超え、次の期間では売上高が80%増の約325 billionドルになることを予想しています。この予想はアナリストの予測を上回っています。 $アップル (AAPL.US)$中国 年間売上高は122%増の300億ドルを超え、予想の320億ドルを上回りました。そして、航空機内食供給業者および地上ハンドラーの収益性が改善することを期待しています320 billionドルのアナリスト予想を上回っています。 ただし、BernsteinのアナリストであるStacy Rasgon氏は、ただし、バーンスタインのアナリスト、ステーシー・ラスゴン氏は、予想を上回ったと述べました。 投資家の期待は、アナリストの予想を上回りました。330億ドルから340億ドルの範囲内でした。 株価を上げるためには、Nvidiaはこれらの数字を大幅に上回る必要があります。
さらに、ユーザーデータへの依存は、アルファベットに環境、社会、ガバナンスのリスクをもたらし、データプライバシーやセキュリティの懸念が広告ビジネスとユーザーの信頼に影響を与える可能性があります。Nvidiaの粗利率は75.1%にわずかに減少しましたが、前四半期の78.4%からは上昇していますが、前年から引き続き上昇しています。Nvidiaは年間を通じて粗利率を中間の70%台に見込んでおり、アナリストの76.4%の期待にわずかに届かない見込みです。
数字からは人工知能の革命が続いていることが示されていますが、前四半期と比較して小さい成長は、この決算シーズンの初めにテクノロジー関連全体で警告の兆候が多く見られることを示しています」とInvesting.comのシニアアナリスト、トーマス・モンテイロ氏はメールで述べています。
第2四半期の決算の詳細
第2四半期において、Nvidiaの調整後EPSは0.68ドルで、予想を上回りました。 人工知能の採用によるデータセンター部門は262.7億ドルを生み出し、前年比154%、前四半期比16%の増加となりました。 Other segments also saw growth: gaming rose 16% to $28.8億, professional visualization jumped 20% to $45400万, auto climbed 37% to $34600万, and original equipment manufacturer increased 33% to $8800万. The gross margin was 75.1%, up from the previous year but down sequentially due to inventory provisions and product mix.
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• AIの需要によるデータセンターの強力な業績
Nvidiaのデータセンタービジネスは、AIインフラの需要により263億ドルを生み出し、全売上高の87%を占めました。 making up 87% of its total revenue. Big Tech companies like $アルファベット クラスA (GOOGL.US)$, $マイクロソフト (MSFT.US)$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $メタ・プラットフォームズ (META.US)$ エヌビディアは自社のシリコンの開発を進めつつ、積極的に人工知能に投資し、エヌビディア社のチップを購入しています。Meta、マイクロソフト、Googleは全て、人工知能関連の資本支出を大幅に増やすと発表しています。調査によると、主要なテック企業におけるほとんどの人工知能モデルトレーニングは、来年までにはエヌビディア社のチップを使用する見込みです。CEOのJensen Huangは、エヌビディアのチップが様々なテクノロジー分野で広範囲にわたって適用可能で効率的であることを強調しました。株式のハイプにもかかわらず、エヌビディアの強力な基本は今後も成功を維持すると予想されています。
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決算発表からの重要なポイント：
• ブラックウェルとホッパーについて
NvidiaのCFOは、新しいブラックウェルチップの製造問題とData Centerセグメントにおける新製品の割合の増加による粗利率の低下を説明しました。 粗利率は2024年第1四半期から第2四半期にかけて低稼働のブラックウェル素材の在庫引当金が原因で減少しました。 エヌビディアは第2四半期からブラックウェルのサンプル出荷を開始し、第4四半期から次の財政年度にかけてフル生産を増やすことを期待しています。
CEOのジェンセン・ファンは、現行のホッパーチップと今後のブラックウェルチップに対する強い需要を強調しました。 ホッパーはAI企業の即時のインフラニーズに対応していますが、ブラックウェルの能力はまだ増加しています。ブラックウェルへの高い関心にもかかわらず、ホッパーへの需要は健全です。
CFOのコレット・クレスは、ホッパーの需要が年後半に増加すると示唆しましたが、第3四半期や第4四半期の具体的な予測は提供されませんでした。 ブラックウェルの初回展開からの売上高は、第4四半期の数字に追加されます。 アナリストは、予想される第4四半期のブラックウェルの売上高についてさらなる詳細を求める可能性があります。 数十億ドルの売上高に関して、アナリストは、第4四半期にブラックウェルから予想される売上高についてさらなる詳細を求める可能性が高いです。 黒髪はホッパーよりも性能が大幅に向上した先進的な人工知能インフラストラクチャプラットフォームとして、黄氏はブラックウェルを強調しました。
• クラウドプロバイダは、Nvidiaのデータセンターの売上高を最高に押し上げました。
Nvidiaのデータセンターの売上高は、前年比で倍以上に増加し、最高値を記録しました。CFOのコレット・クレスは、これらの売上高の約45%がクラウドサービスプロバイダによって推進されたと述べています。 これらの売上高の約45%がクラウドサービスプロバイダによって推進されたと、NvidiaのCFOであるコレット・クレスは述べています。全売上高の半分は消費者、インターネット、エンタープライズの顧客からのものです。テクノロジーギャングのマイクロソフト、アルファベット、アマゾンなど、全てエヌビディアの顧客であるため、AIに対する支出が増加したことが売り上げの急増に反映されています。
• 中国の競争市場
最高財務責任者は、中国における競争の増加を予期しています。輸出規制にもかかわらず、中国からのデータセンターの売上高は以前のレベルを下回っていますが、第2四半期には順次成長し、全体のデータセンターの売上高に大きく貢献しています。
アナリストのコメント
• カーソン・グループの主任市場戦略担当官であるライアン・ダトリックは、エヌビディアの売上高は成長しているものの、今回の決算期待はあまりにも高すぎたとコメントしています。 彼はエヌビディアの売上高が成長している一方で、今回の決算期待があまりにも高すぎると指摘しました。 彼は指摘しました。 NVIDIAは一貫して収益を上回っていますが、最近の上昇の幅は通常よりも小さかったと述べました。 さらに、将来のガイダンスが上方修正されましたが、これまでの四半期ほど顕著ではありませんでした。
• ウェブッシュ証券のアナリスト、ダン・アイヴスは、Nvidiaの売上高をCEOジェンセン・ファンの下での「歴史的な流星的な上昇」と表現しました。 NVIDIAの堅調な数字と推定325億ドルの第3四半期の売上高にもかかわらず、一部のアナリストはわずかに高い期待を抱いており、弱点を見極めるために数字を検討しています。
アイヴスは、「それは髪の毛を分けるようなものだと見ています」と述べました。
AIテクノロジーへの需要は加速しているばかりであり、これは黄の以前の発言に echo しています。世界は次の産業革命の真っ只中にあると彼は述べました。
• ウェルスマネージャー、セントジェームスプレイスの最高投資責任者であるジャスティン・オヌエクウサイ氏は、「Nvidiaの結果は、市場の影響に関して賃金やCPIの発表と同様に、ある意味でマクロなイベントのようになってきました。」と述べました。
「これらの共識された企業には多額の資金とレバレッジがあり、わずかな失望が市場の大幅な変動を引き起こす可能性があります」と述べています。
• ブラックウェルの遅延に関する懸念にもかかわらず、調査会社サードブリッジによると、アマゾンドットコムのようなハイパースケーラーでの60-70%の人工知能モデルトレーニングが、新しいNvidiaチップを使って来年の終わりまでに行われる見込みです。 ブラックウェルの遅延に関する懸念にもかかわらず、調査会社サードブリッジによると、アマゾンドットコムのようなハイパースケーラーでの60-70%の人工知能モデルトレーニングが、新しいNvidiaチップを使って来年の終わりまでに行われる見込みです。アナリストのルーカス・ケー氏によると、Blackwellの遅れの懸念にもかかわらず、調査会社Third Bridgeは、来年末までにマイクロソフトやGoogleなどのハイパースケーラーで、新しいNVIDIAチップを使用してモデルのトレーニングを行うのは60〜70％だと推定しています。
出典: Nvidia、CNN Business、Business Insider、Investing.com、Investopedia、CNBC、AP News、The Motley Fool
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