ハルタレガはRHBから「維持購入」の評価を受けています
RHbグループはHartalega、マレーシアをリードするゴム製品メーカーについて包括的な分析を行いました $HARTA (5168.MY)$ 、RHbグループは「買い」の評価を維持することを推奨しています。
Hartalegaはゴム製品を中心に据えた消費関連セクターで事業を展開しています。最近の市場の課題にもかかわらず、同社は強靭さを示しています。
– 売上高のトレンド： Hartalegaの売上高は、2024会計年度の18.4億リンギットから2025会計年度の26億リンギットに回復すると予想されており、前年度に続く23.7%の減少に続く41.5%の成長を記録する見込みです。
– 収益性: Recurring net profit is forecasted to increase sharply from RM3100万 in FY24 to RM16500万 in FY25, with a growth rate of 441.5%, and the net profit margin improving from 1.6% to 6.4%.
– Valuation Metrics: The recurring P/E ratio is projected to decrease from 317.41 in FY24 to 58.61 in FY25, indicating a more favorable valuation, while the P/b ratio is expected to remain stable at 2.0x.
– Industry Favorability: The glove manufacturing industry is experiencing positive dynamics with rising demand and potential trade diversions due to higher tariffs on Chinese competitors.
– 輸出成長: Hartalegaの手袋の輸出数量が著しい増加を示し、強力な回復を示唆しています。
– 米国の関税の影響: 中国の手袋メーカーに対する高関税の課されることは、取引を転換し、可能性としてHartalegaの収益を増加させることが期待されています。
"買い"のレーティングは、Hartalegaの強固な財務内容、改善された市況、および中国の競合他社への米国の関税の可能性を支持しています。
– リスク： ASPの減少、生産能力の拡大が遅れる可能性、稼働率の低下、原材料価格の上昇、および通貨の変動が収益に影響を与えるリスクがあります。
– 機関投資家： Hartalegaは、中国の競合他社に対する関税の引き上げによる貿易転進から利益を得る可能性があり、市場シェアが増加することにつながるでしょう。
ハルタレガは、関税変更による有利な市況とグローバルな取引の変化を活かすために、良好な立地条件にあります。通貨や原材料コストに関連するリスクがあるものの、会社の強力な財務パフォーマンスと戦略的な業界ポジションづけにより、ポジティブな展望を持つ魅力的な投資対象です。投資家は、会社の市場ポテンシャルを考慮して、「買い」のスタンスを維持することが推奨されています。
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