次期財務長官にベッセント氏を指名 金融市場はどう反応しているか 米国の新たな黄金時代を切り開く?
トランプ次期米大統領は22日に声明で、財務長官にヘッジファンド「キー・スクエア・グループ」の創業者でCEOのスコット・ベッセント氏を起用すると発表した。
声明によると、ベッセント氏はサウスカロライナ州出身でイェール大学を卒業後、投資管理業務に35年以上携わり、農業や出版、不動産などさまざまな事業も展開している。また、イギリスの通貨ポンドに大量の売り注文を仕掛けるなどヘッジファンドの歴史で最も利益を上げた取り引きの一部として紹介されている。
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、1991年にソロス・ファンド・マネジメントに入社、1992年にポンドを欧州為替相場メカニズム離脱に追い込んだが、英住宅市場の脆弱性に関するベッセント氏のリサーチがきっかけだった。2011年～2015年にかけてソロスの最高投資責任者を務め、円安を見込んだ日本への投資が成功し、巨額の利益をもたらした。
ベッセント氏は、金融業界で最も声高にトランプ氏を支持する人物のひとりで、次期政権の経済政策を担う重要なポストに就くことになると伝えていた。同氏は減税、政府歳出と規制の削減を主張し、また関税の導入、インフレ退治、世界の準備通貨としてのドルのステータス維持にも注力すると語った。これらの政策見解は金融市場にどのような影響を与えるだろうか？
トランプ氏は「ベッセント氏は長きにわたり米国第一主義を強く支持してきた。技術革新や起業家精神の中心地、それに資本が集まる場所として、米国の地位を強化し、新たな黄金時代への先導役となるだろう」と評価した。
トランプ次期大統領はウォール街と、広範な関税導入や仮想通貨の受け入れ、不法移民の取り締まりを期待する有権者層の双方から支持される候補者を探しているというのがコンセンサスである。
米国株
ベッセント氏によると、トランプ氏の様々な減税の公約を実行することが自分の政策の優先課題だと述べた。2017年に一時的な措置として導入された「トランプ減税」の恒久化、チップや社会保障給付、残業代への課税撤廃などが含まれるという。同氏はまた、特に銀行融資とエネルギー生産の促進に向けた税制改革や規制緩和を主張している。
ベッセント氏によると、トランプ氏の様々な減税の公約を実行することが自分の政策の優先課題だと述べた。2017年に一時的な措置として導入された「トランプ減税」の恒久化、チップや社会保障給付、残業代への課税撤廃などが含まれるという。同氏はまた、特に銀行融資とエネルギー生産の促進に向けた税制改革や規制緩和を主張している。
ウォール・ストリート・ジャーナルに寄稿した最近のオピニオン記事で、同氏はトランプ勝利後の市場の急騰は、「より高い成長、より低いボラティリティとインフレ、そしてすべてのアメリカ人のための経済活性化」に対する投資家の期待を示したと述べている。
減税、規制緩和、および人々の投資能力に関する先見的な指導といったベッセント氏の政策は、在任中の米国株式市場の反発につながる可能性がある。投資家は、 $S&P 500 Index (.SPX.US)$と $Russell 2000 Index (.RUT.US)$に関連するETFに注目することで、事前にポジションを取ることが可能。
米国債
ベッセント氏は赤字削減を提唱し、米国債に取り組む必要性を強調している。同氏は、赤字削減プログラムから始めることによって消費者物価を下げることができると主張している。
ベッセント氏は赤字削減を提唱し、米国債に取り組む必要性を強調している。同氏は、赤字削減プログラムから始めることによって消費者物価を下げることができると主張している。
同氏は安倍氏からヒントを受け、「3－3－3」と称される政策を推進するようとトランプ氏に提言した。2028年までに財政赤字を国内総生産（GDP）比3％に削減するほか、日量300万バレル相当の原油増産、そして規制緩和によるGDP成長率3％を達成するような政策で構成する。
ベッセント氏は、財政赤字を国内総生産（GDP）比3％に削減したいと表明しているが、オバマ政権時代の15年以来、3％を下回った例はない。トランプ政権の初任期での17年度に3.4％だったのに対し、新型コロナ対策で赤字が膨らんだ20年度は15.2％まで上昇した。
財政赤字削減と国債発行削減という同氏の政策姿勢は、米国債の供給を減らし、価格の反発につながる可能性がある。投資家は $米国債10年 (US10Y.BD)$と $米国債20年 (US20Y.BD)$に関連するETFを注目すべきだ。
米ドル
ベッセント氏は、世界経済をリードする地位を強化するとともに「準備通貨としての米ドルを維持する」と表明した。米ドルは9月下旬以降、主要貿易相手国の通貨バスケットに対し7％超上昇、約2年ぶりの高値水準にある。同氏は米通貨政策の再調整を支持するが、あからさまなドル安戦略を後押しするまでには至っていない。
ベッセント氏は、世界経済をリードする地位を強化するとともに「準備通貨としての米ドルを維持する」と表明した。米ドルは9月下旬以降、主要貿易相手国の通貨バスケットに対し7％超上昇、約2年ぶりの高値水準にある。同氏は米通貨政策の再調整を支持するが、あからさまなドル安戦略を後押しするまでには至っていない。
トランプ氏は初任期にドル高が米製造業にとって不利だと主張、ドルの価値を管理するために政府の介入を考慮した。ベッセント氏はドル安は経済の一部に良いが、トランプ氏の提案にはドルの価値を押し上げる要素もあると認めている。
ドル高は輸入品のコストを低減させるため、トランプ氏の経済政策が引き起こす物価の上昇を多少緩和すると予想される。しかし、ドル高が輸出にとっての障害となるため、トランプ氏が推進する関税の導入があっても、貿易赤字を削減する努力はより困難になる可能性がある。
仮想通貨
ベッセント氏は、トランプ氏が暗号通貨業界を支持することを強く応援している。これは、暗号通貨を公然と支持する初の財務長官となり、トランプ氏が米国を「地球の暗号首都」として確立することに真剣だという明確な信号を送ることになる。同氏はブロックチェーンの新興企業や分散型金融（DeFi）イニシアティブに投資し、暗号通貨業界の長期的な可能性に自信を持っていることを示している。
ベッセント氏は、トランプ氏が暗号通貨業界を支持することを強く応援している。これは、暗号通貨を公然と支持する初の財務長官となり、トランプ氏が米国を「地球の暗号首都」として確立することに真剣だという明確な信号を送ることになる。同氏はブロックチェーンの新興企業や分散型金融（DeFi）イニシアティブに投資し、暗号通貨業界の長期的な可能性に自信を持っていることを示している。
$ビットコイン (BTC.CC)$の価格は先週金曜日に99,000ドル台を突破、年初来2倍超上昇、トランプ氏が次期米大統領に選出されて以来、44％超上昇している。一方、暗号通貨関連株もビットコインの強い勢いとともに急騰している。 $マイクロストラテジー クラスA (MSTR.US)$は年初来567％急騰、 $コインベース (COIN.US)$は75％、 $クリーンスパーク (CLSK.US)$は37％上昇した。
原油
ベッセント氏は米ドルを世界の準備通貨として維持するを主張し、ドル高になる可能性が高く一方で、原油価格が下落する可能性がある。
ベッセント氏は米ドルを世界の準備通貨として維持するを主張し、ドル高になる可能性が高く一方で、原油価格が下落する可能性がある。
米国のエネルギー生産の増加を支持している同氏は、ワシントンD.C.で開催された会議で、「米国のエネルギー生産は日量300万バレル相当の原油増産」と語り、また「インフレ期待のトップドライバーのひとつ」である原油価格が大幅に下落するだろうと付け加えた。
出所：Bloomberg、ロイター、NHK NEWS
この記事は一部自動翻訳を利用しています
ーmoomooニュースKouchi
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