マグ7を凌駕、投資信託の主役に躍り出る銘柄は?
8月5日、株価暴落「ブラックマンデー 」の後、米主要指数 $NYダウ (.DJI.US)$、 $S&P 500 Index (.SPX.US)$の8月月間上昇率はほぼ2%だった。ダウ、S&P500 Equal Weight 指数( $インベスコ S&P 500 等ウェイト ETF (RSP.US)$)はまた、8月に高値を更新した。一方、 $Nasdaq Composite Index (.IXIC.US)$は1%未満の上昇にとどまり、「マグ7」に代表される $ラウンドヒル・マグニフィセント・セブン ETF (MAGS.US)$は8月に0.69%下落し、AI市場の活況もいくぶん冷え込んだ。
米投資信託の 「熱視線」もマグ7から離れている。Investor's Business Dailyがまとめた今月投資信託の株式購入ランキングによると、市場のローテーションの後、これらの大手機関はマグ7やAIセクターなどの人気米国株への追加投資を選ばず、代わりに他のセクターに目を向け、潜在的な成長株に投資した。
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世界最大のヘッジファンドであるブリッジウォーターは米国市場の歴史に関する調査を実施し、革新的な企業の前に常に支配的な地位を維持できた企業や業界はほとんどないことを明らかにした。
ゴールドマン・サックスのデータによると、7月初めS&P500指数の主要11セクターのうち7セクターから資金が流出していた。主に情報技術(IT)、コミュニケーション・サービス、生活必需品セクターで資金が流出した一方、一般消費財、エネルギー、公益、不動産などの景気循環株は買い越しとなった。同行は、ヘッジファンドが4週連続で情報技術株を売り越していることを強調した。また、ゴールドマン・サックスによると、世界のヘッジファンドは8月に5カ月連続で株式を売り越し、そのペースは2022年3月以来最も速かったとロイターが確認した。
$エヌビディア (NVDA.US)$は月曜日に3%以上上昇したが、同社はまだ50日移動平均線を10%下回っている。 $アップル (AAPL.US)$株も同社史上最大のアップグレードサイクルが始まると予想されるiPhone 16のリリースの後でも、同基準を下回っている。一方、ナスダックが先週の相場下落後、足場を固めようとしている中、 $ネットフリックス (NFLX.US)$の株価が50日移動平均線を上回っている。
投資信託の月間購入総額ランキングでは、動画配信大手ネットフリックスが6億8200万ドルの資金流入でトップとなった。米製薬大手 $イーライリリー・アンド・カンパニー (LLY.US)$が6億6700万ドルの資金流入で2位となった。
さらに、3位の米保険グループ大手 $ダブリューアール・バークレー (WRB.US)$(5億9800万ドル)、廃棄物処理会社 $リパブリック・サービシズ (RSG.US)$(4億9100万ドル)、大手ヘルスケア企業 $ユナイテッドヘルス・グループ (UNH.US)$(4億1600万ドル)にも多額の資金が流入した。
$コストコ・ホールセール (COST.US)$株にも3億4400万ドルの資金流入でトップ6となった。8月29日、コストコ株は「マグ7」のメンバーである $アマゾン・ドットコム (AMZN.US)$と $テスラ (TSLA.US)$を凌ぐ上昇した。
その他、先進の防衛ソフトウェア、ソリューションを構築・提供の $パランティア・テクノロジーズ (PLTR.US)$は、投資信託の中でも依然として人気が高い。月曜日、パランティアは9月23日にS&P500種株価指数に採用されるとの報道を受けて14%急騰した。
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出所:Bloomberg、ロイター、IBD、moomoo
ーmoomooニュースZoe
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