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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1,445.64%1,524万 | 2,036.10%1,982.3万 | 522.93%1,143.7万 | 969.18%1,928.8万 | 969.18%1,928.8万 | -47.27%98.6万 | -40.97%92.8万 | -53.14%183.6万 | -76.52%180.4万 | -76.52%180.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 1,729.53%1,524万 | 2,894.41%1,982.3万 | 708.27%1,134万 | 1,258.04%1,916.2万 | 1,258.04%1,916.2万 | -36.02%83.3万 | -34.39%66.2万 | -58.99%140.3万 | -80.24%141.1万 | -80.24%141.1万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | -77.60%9.7万 | -67.94%12.6万 | -67.94%12.6万 | -73.06%15.3万 | -52.75%26.6万 | -12.88%43.3万 | -27.49%39.3万 | -27.49%39.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 808.48%846.7万 | 175.62%409.3万 | -43.11%258万 | -80.18%111.5万 | -80.18%111.5万 | -79.56%93.2万 | -75.15%148.5万 | -25.20%453.5万 | -11.08%562.7万 | -11.08%562.7万 |
| -売掛金 | 804.61%843.1万 | 170.77%402.1万 | -43.11%258万 | -80.18%111.5万 | -80.18%111.5万 | -79.56%93.2万 | -75.15%148.5万 | -25.20%453.5万 | -11.08%562.7万 | -11.08%562.7万 |
| -その他の売掛金 | --3.6万 | --7.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | --0 | --842.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | --0 | --124.8万 | --115万 | --115万 | --498.2万 | --553.4万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 299.38%575.9万 | 223.95%393.6万 | 327.11%313.5万 | 2.47%120.3万 | 2.47%120.3万 | 79.13%144.2万 | 24.36%121.5万 | -54.13%73.4万 | -53.02%117.4万 | -53.02%117.4万 |
| 流動資産合計 | 253.22%2,946.6万 | 295.97%3,627.9万 | 158.97%1,840万 | 164.45%2,275.6万 | 164.45%2,275.6万 | 15.32%834.2万 | 7.47%916.2万 | -38.65%710.5万 | -47.88%860.5万 | -47.88%860.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -34.05%382.6万 | -60.25%238万 | -60.30%392万 | -64.25%373.3万 | -64.25%373.3万 | -54.56%580.1万 | -56.98%598.8万 | -33.03%987.4万 | -25.04%1,044.3万 | -25.04%1,044.3万 |
| -有形固定資産総額 | 6.54%1,895.9万 | -4.79%1,691万 | -47.69%1,770.5万 | -48.88%1,729.8万 | -48.88%1,729.8万 | -54.44%1,779.6万 | -55.54%1,776万 | -15.87%3,384.8万 | -12.42%3,383.6万 | -12.42%3,383.6万 |
| -減価償却累計额 | -26.16%-1,513.3万 | -23.43%-1,453万 | 42.50%-1,378.5万 | 42.01%-1,356.5万 | 42.01%-1,356.5万 | 54.39%-1,199.5万 | 54.76%-1,177.2万 | 5.95%-2,397.4万 | 5.30%-2,339.3万 | 5.30%-2,339.3万 |
| 投資その他の資産 | 929.20%348.9万 | 81.31%316.2万 | -71.96%64.8万 | -86.24%65.9万 | -86.24%65.9万 | -93.61%33.9万 | -68.29%174.4万 | -59.79%231.1万 | -19.89%478.9万 | -19.89%478.9万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.79%10万 | -8.49%230.6万 | -8.49%230.6万 |
| -その他の投資 | 929.20%348.9万 | 81.31%316.2万 | -70.69%64.8万 | -73.46%65.9万 | -73.46%65.9万 | -88.79%33.9万 | -44.93%174.4万 | -34.37%221.1万 | -28.20%248.3万 | -28.20%248.3万 |
| 金融資産 | --60万 | --85万 | --110万 | --150万 | --150万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 長期未収金 | --22.5万 | --22.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 684.94%9,027.6万 | 312.18%5,020.8万 | 146.73%5,092.8万 | 16.37%2,481.1万 | 16.37%2,481.1万 | -47.66%1,150.1万 | -45.34%1,218.1万 | -7.56%2,064.1万 | -5.34%2,132.1万 | -5.34%2,132.1万 |
| -のれん | 1,378.07%6,982.4万 | 381.33%2,273.8万 | 124.69%2,263.5万 | 22.15%1,230.5万 | 22.15%1,230.5万 | -53.11%472.4万 | -53.11%472.4万 | 0.00%1,007.4万 | 0.00%1,007.4万 | 0.00%1,007.4万 |
| -その他の無形資産 | 201.79%2,045.2万 | 268.38%2,747万 | 167.75%2,829.3万 | 11.19%1,250.6万 | 11.19%1,250.6万 | -43.05%677.7万 | -38.92%745.7万 | -13.78%1,056.7万 | -9.66%1,124.7万 | -9.66%1,124.7万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --66.2万 | -79.19%63万 | -87.35%25.6万 | -90.24%15.2万 | -90.24%15.2万 |
| その他の非流動資産 | -48.77%12.5万 | 10.44%27.5万 | 27.33%43.8万 | -25.71%23.7万 | -25.71%23.7万 | -22.78%24.4万 | -68.20%24.9万 | -56.07%34.4万 | -18.21%31.9万 | -18.21%31.9万 |
| 非流動資産合計 | 431.30%9,854.1万 | 174.62%5,710万 | 70.63%5,703.4万 | -16.43%3,094万 | -16.43%3,094万 | -54.05%1,854.7万 | -54.32%2,079.2万 | -26.74%3,342.6万 | -16.57%3,702.4万 | -16.57%3,702.4万 |
| 資産合計 | 376.06%1.28億 | 211.74%9,337.9万 | 86.11%7,543.4万 | 17.68%5,369.6万 | 17.68%5,369.6万 | -43.50%2,688.9万 | -44.57%2,995.4万 | -29.15%4,053.1万 | -25.06%4,562.9万 | -25.06%4,562.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -23.52%772.4万 | -44.32%696.8万 | -38.25%685.3万 | -79.20%168.2万 | -79.20%168.2万 | 119.69%1,009.9万 | 187.41%1,251.4万 | 247.36%1,109.8万 | 162.02%808.6万 | 162.02%808.6万 |
| -短期借入金 | -21.78%719.1万 | -37.98%641.1万 | -34.38%581.7万 | -90.40%67.2万 | -90.40%67.2万 | 469.23%919.3万 | 776.02%1,033.7万 | --886.4万 | --700万 | --700万 |
| -資本リース債務 | -41.17%53.3万 | -74.41%55.7万 | -53.63%103.6万 | -7.00%101万 | -7.00%101万 | -69.62%90.6万 | -31.41%217.7万 | -30.08%223.4万 | -64.81%108.6万 | -64.81%108.6万 |
| 未払金 | --1,234.6万 | --175.7万 | --563.3万 | -25.28%444.2万 | -25.28%444.2万 | ---- | ---- | ---- | -14.40%594.5万 | -14.40%594.5万 |
| -買掛金 | --400.7万 | --148.8万 | --444.1万 | -29.11%393.1万 | -29.11%393.1万 | ---- | ---- | ---- | -15.29%554.5万 | -15.29%554.5万 |
| -未払法人税 | --42万 | --22万 | --9.6万 | -91.74%1.9万 | -91.74%1.9万 | ---- | ---- | ---- | 29.94%23万 | 29.94%23万 |
| -未払配当金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | --791.9万 | --4.9万 | --109.6万 | 189.41%49.2万 | 189.41%49.2万 | ---- | ---- | ---- | -23.42%17万 | -23.42%17万 |
| 当期の未払費用 | --459万 | --277.6万 | --351.2万 | -39.70%197.9万 | -39.70%197.9万 | ---- | ---- | ---- | 27.11%328.2万 | 27.11%328.2万 |
| 流動性繰延負債 | 352.93%216.5万 | 112.27%117.6万 | -26.12%37.9万 | -23.52%33.5万 | -23.52%33.5万 | 31.32%47.8万 | 56.06%55.4万 | 69.31%51.3万 | 55.32%43.8万 | 55.32%43.8万 |
| その他の流動負債 | -46.15%370.7万 | ---- | 423.13%83.7万 | -39.95%98.3万 | -39.95%98.3万 | 337.08%688.4万 | 167.09%424.4万 | -89.99%16万 | 2.44%163.7万 | 2.44%163.7万 |
| 流動負債合計 | 22.62%3,053.2万 | -47.46%1,267.7万 | -16.95%1,721.4万 | -51.41%942.1万 | -51.41%942.1万 | 85.30%2,489.9万 | 66.86%2,412.9万 | 51.51%2,072.8万 | 33.77%1,938.8万 | 33.77%1,938.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 181.26%1,242.6万 | 242.56%1,159.9万 | 154.68%1,935.3万 | 106.19%1,924.6万 | 106.19%1,924.6万 | -66.88%441.8万 | -69.42%338.6万 | -35.94%759.9万 | -17.11%933.4万 | -17.11%933.4万 |
| -長期借入金 | --859.5万 | --861.2万 | --1,536.4万 | --1,498.2万 | --1,498.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -13.29%383.1万 | -11.78%298.7万 | -47.51%398.9万 | -54.32%426.4万 | -54.32%426.4万 | -56.33%441.8万 | -69.42%338.6万 | -35.94%759.9万 | -17.11%933.4万 | -17.11%933.4万 |
| 繰延負債 | 127.59%294.5万 | 276.43%566.9万 | 241.78%636.4万 | 2.33%202.4万 | 2.33%202.4万 | -40.56%129.4万 | -17.39%150.6万 | -9.61%186.2万 | -18.63%197.8万 | -18.63%197.8万 |
| その他の非流動性負債 | 34.43%408万 | -80.08%26万 | 19.23%155.6万 | 7.39%154.1万 | 7.39%154.1万 | -5.60%303.5万 | -58.25%130.5万 | -55.90%130.5万 | -51.50%143.5万 | -51.50%143.5万 |
| 非流動負債合計 | 122.37%1,945.1万 | 182.85%1,752.8万 | 153.33%2,727.3万 | 78.95%2,281.1万 | 78.95%2,281.1万 | -53.30%874.7万 | -61.32%619.7万 | -36.23%1,076.6万 | -23.45%1,274.7万 | -23.45%1,274.7万 |
| 負債合計 | 48.56%4,998.3万 | -0.40%3,020.5万 | 41.26%4,448.7万 | 0.30%3,223.2万 | 0.30%3,223.2万 | 4.59%3,364.6万 | -0.52%3,032.6万 | 3.05%3,149.4万 | 3.18%3,213.5万 | 3.18%3,213.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 217.63%1.35億 | 162.62%1.12億 | 95.48%8,301万 | 69.32%6,736.8万 | 69.32%6,736.8万 | 6.73%4,246.4万 | 6.73%4,246.4万 | 6.73%4,246.4万 | 0.00%3,978.7万 | 0.00%3,978.7万 |
| -普通株式 | 217.63%1.35億 | 162.62%1.12億 | 95.48%8,301万 | 69.32%6,736.8万 | 69.32%6,736.8万 | 6.73%4,246.4万 | 6.73%4,246.4万 | 6.73%4,246.4万 | 0.00%3,978.7万 | 0.00%3,978.7万 |
| 資本剰余金 | 41.37%1,662.2万 | 49.57%1,549.7万 | 30.88%1,302.8万 | 30.36%1,256.7万 | 30.36%1,256.7万 | 46.43%1,175.8万 | 46.78%1,036.1万 | 67.91%995.4万 | 100.58%964万 | 100.58%964万 |
| 利益剰余金 | -30.43%-8,179.9万 | -31.67%-7,226.8万 | -66.77%-7,517.6万 | -83.92%-6,924.9万 | -83.92%-6,924.9万 | -83.91%-6,271.6万 | -118.97%-5,488.7万 | -115.80%-4,507.9万 | -127.27%-3,765.2万 | -127.27%-3,765.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --56万 | --5万 | ---26.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の資本の構成要素 | --168万 | --174.4万 | --188.7万 | --196.4万 | --196.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 946.95%7,194万 | 2,842.14%5,654.3万 | 206.34%2,248.2万 | 7.43%1,265万 | 7.43%1,265万 | -161.93%-849.4万 | -109.47%-206.2万 | -70.44%733.9万 | -57.99%1,177.5万 | -57.99%1,177.5万 |
| 少数株主持分 | 250.26%608.4万 | 292.37%663.1万 | 398.53%846.5万 | 412.74%881.4万 | 412.74%881.4万 | 1.58%173.7万 | -4.74%169万 | -6.65%169.8万 | -0.06%171.9万 | -0.06%171.9万 |
| 資本合計 | 1,254.71%7,802.4万 | 17,082.26%6,317.4万 | 242.45%3,094.7万 | 59.06%2,146.4万 | 59.06%2,146.4万 | -143.81%-675.7万 | -101.58%-37.2万 | -66.08%903.7万 | -54.64%1,349.4万 | -54.64%1,349.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
