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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 522.93%1,143.7万 | 969.18%1,928.8万 | 969.18%1,928.8万 | -47.27%98.6万 | -40.97%92.8万 | -53.14%183.6万 | -76.52%180.4万 | -76.52%180.4万 | -82.24%187万 | -92.17%157.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 708.27%1,134万 | 1,258.04%1,916.2万 | 1,258.04%1,916.2万 | -36.02%83.3万 | -34.39%66.2万 | -58.99%140.3万 | -80.24%141.1万 | -80.24%141.1万 | -86.96%130.2万 | -94.87%100.9万 |
| -売掛金 | -43.11%258万 | -80.18%111.5万 | -80.18%111.5万 | -79.56%93.2万 | -75.15%148.5万 | -25.20%453.5万 | -11.08%562.7万 | -11.08%562.7万 | -25.95%455.9万 | 33.10%597.6万 |
| -その他の売掛金 | --109.6万 | 189.41%49.2万 | 189.41%49.2万 | ---- | ---- | ---- | -23.42%17万 | -23.42%17万 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | --124.8万 | --115万 | --115万 | --498.2万 | --553.4万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 158.97%1,840万 | 164.45%2,275.6万 | 164.45%2,275.6万 | 15.32%834.2万 | 7.47%916.2万 | -38.65%710.5万 | -47.88%860.5万 | -47.88%860.5万 | -59.05%723.4万 | -66.88%852.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | 42.50%-1,378.5万 | 42.01%-1,356.5万 | 42.01%-1,356.5万 | 54.39%-1,199.5万 | 54.76%-1,177.2万 | 5.95%-2,397.4万 | 5.30%-2,339.3万 | 5.30%-2,339.3万 | -8.66%-2,629.9万 | -10.76%-2,602.3万 |
| -投資有価証券 | 154.68%1,935.3万 | 106.19%1,924.6万 | 106.19%1,924.6万 | -66.88%441.8万 | -69.42%338.6万 | -35.94%759.9万 | -17.11%933.4万 | -17.11%933.4万 | 8.72%1,334万 | 11.38%1,107.3万 |
| 金融資産 | --110万 | --150万 | --150万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | ---- | --0 | --0 | --66.2万 | -79.19%63万 | -87.35%25.6万 | -90.24%15.2万 | -90.24%15.2万 | --0 | 40.73%302.7万 |
| -のれん | 146.73%5,092.8万 | 16.37%2,481.1万 | 16.37%2,481.1万 | -47.66%1,150.1万 | -45.34%1,218.1万 | -7.56%2,064.1万 | -5.34%2,132.1万 | -5.34%2,132.1万 | -5.57%2,197.3万 | 45.04%2,228.3万 |
| -その他の無形資産 | --188.7万 | --196.4万 | --196.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 規制資産 | -43.11%258万 | -80.18%111.5万 | -80.18%111.5万 | -79.56%93.2万 | -75.15%148.5万 | -25.20%453.5万 | -11.08%562.7万 | -11.08%562.7万 | -29.28%455.9万 | 17.41%597.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -38.25%685.3万 | -79.20%168.2万 | -79.20%168.2万 | 119.69%1,009.9万 | 187.41%1,251.4万 | 247.36%1,109.8万 | 162.02%808.6万 | 162.02%808.6万 | 48.96%459.7万 | 65.24%435.4万 |
| -短期借入金 | -34.38%581.7万 | -90.40%67.2万 | -90.40%67.2万 | 469.23%919.3万 | 776.02%1,033.7万 | --886.4万 | --700万 | --700万 | --161.5万 | --118万 |
| -資本リース債務 | -53.63%103.6万 | -7.00%101万 | -7.00%101万 | -69.62%90.6万 | -31.41%217.7万 | -30.08%223.4万 | -64.81%108.6万 | -64.81%108.6万 | -3.37%298.2万 | 20.46%317.4万 |
| -買掛金 | --444.1万 | -29.11%393.1万 | -29.11%393.1万 | ---- | ---- | ---- | -15.29%554.5万 | -15.29%554.5万 | ---- | ---- |
| -未払い法人所得税 | 153.33%2,727.3万 | 78.95%2,281.1万 | 78.95%2,281.1万 | -53.30%874.7万 | -61.32%619.7万 | -36.23%1,076.6万 | -23.45%1,274.7万 | -23.45%1,274.7万 | -6.43%1,873.2万 | 2.16%1,602.2万 |
| -その他の未払金 | 27.33%43.8万 | -25.71%23.7万 | -25.71%23.7万 | -22.78%24.4万 | -68.20%24.9万 | -56.07%34.4万 | -18.21%31.9万 | -18.21%31.9万 | -21.00%31.6万 | 187.87%78.3万 |
| 当期の未払費用 | --351.2万 | -39.70%197.9万 | -39.70%197.9万 | ---- | ---- | ---- | 27.11%328.2万 | 27.11%328.2万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -26.12%37.9万 | -23.52%33.5万 | -23.52%33.5万 | 31.32%47.8万 | 56.06%55.4万 | 69.31%51.3万 | 55.32%43.8万 | 55.32%43.8万 | 38.93%36.4万 | --35.5万 |
| 流動負債合計 | -16.95%1,721.4万 | -51.41%942.1万 | -51.41%942.1万 | 85.30%2,489.9万 | 66.86%2,412.9万 | 51.51%2,072.8万 | 33.77%1,938.8万 | 33.77%1,938.8万 | 3.23%1,343.7万 | 39.57%1,446.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -47.51%398.9万 | -54.32%426.4万 | -54.32%426.4万 | -56.33%441.8万 | -69.42%338.6万 | -35.94%759.9万 | -17.11%933.4万 | -17.11%933.4万 | -17.56%1,011.6万 | 11.38%1,107.3万 |
| 長期前払費用 | -60.30%392万 | -64.25%373.3万 | -64.25%373.3万 | -54.56%580.1万 | -56.98%598.8万 | -33.03%987.4万 | -25.04%1,044.3万 | -25.04%1,044.3万 | -11.99%1,276.5万 | 13.67%1,391.9万 |
| 長期積立金 | --1,536.4万 | --1,498.2万 | --1,498.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --322.4万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 41.26%4,448.7万 | 0.30%3,223.2万 | 0.30%3,223.2万 | 4.59%3,364.6万 | -0.52%3,032.6万 | 3.05%3,149.4万 | 3.18%3,213.5万 | 3.18%3,213.5万 | -2.63%3,216.9万 | 17.04%3,048.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 95.48%8,301万 | 69.32%6,736.8万 | 69.32%6,736.8万 | 6.73%4,246.4万 | 6.73%4,246.4万 | 6.73%4,246.4万 | 0.00%3,978.7万 | 0.00%3,978.7万 | 4.49%3,978.7万 | 3.17%3,978.7万 |
| -普通株式 | 95.48%8,301万 | 69.32%6,736.8万 | 69.32%6,736.8万 | 6.73%4,246.4万 | 6.73%4,246.4万 | 6.73%4,246.4万 | 0.00%3,978.7万 | 0.00%3,978.7万 | 4.49%3,978.7万 | 3.17%3,978.7万 |
| 資本剰余金 | 30.88%1,302.8万 | 30.36%1,256.7万 | 30.36%1,256.7万 | 46.43%1,175.8万 | 46.78%1,036.1万 | 67.91%995.4万 | 100.58%964万 | 100.58%964万 | 83.75%803万 | 166.58%705.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---26.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の資本の構成要素 | 327.11%313.5万 | 2.47%120.3万 | 2.47%120.3万 | 79.13%144.2万 | 24.36%121.5万 | -54.13%73.4万 | -53.02%117.4万 | -53.02%117.4万 | 16.67%80.5万 | 65.87%97.7万 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.79%10万 | -8.49%230.6万 | -8.49%230.6万 | -9.51%228.3万 | -7.86%233.3万 |
| 資本合計 | 86.11%7,543.4万 | 17.68%5,369.6万 | 17.68%5,369.6万 | -43.50%2,688.9万 | -44.57%2,995.4万 | -29.15%4,053.1万 | -25.06%4,562.9万 | -25.06%4,562.9万 | -25.61%4,759.4万 | -11.69%5,403.7万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
