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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -68.49%4,702.8万 | 260.90%2,697.4万 | 260.90%2,697.4万 | 303.83%8,081.4万 | 164.71%1.19億 | 66.95%1.49億 | -87.36%747.4万 | -87.36%747.4万 | -77.77%2,001.2万 | -58.74%4,507.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -68.49%4,702.8万 | 260.90%2,697.4万 | 260.90%2,697.4万 | 303.83%8,081.4万 | 164.71%1.19億 | 66.95%1.49億 | -87.36%747.4万 | -87.36%747.4万 | -77.77%2,001.2万 | -58.74%4,507.7万 |
| -売掛金 | 35.58%269.8万 | 155.48%214.6万 | 155.48%214.6万 | 43.56%230.7万 | 0.51%156.2万 | 50.76%199万 | -39.87%84万 | -39.87%84万 | 69.34%160.7万 | 283.70%155.4万 |
| 流動資産合計 | -61.88%5,924.7万 | 243.03%3,242.3万 | 243.03%3,242.3万 | 198.44%8,623.8万 | 95.27%1.26億 | 67.27%1.55億 | -84.69%945.2万 | -84.69%945.2万 | -68.51%2,889.6万 | -41.82%6,438.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -68.86%-896.5万 | -31.91%-672.5万 | -31.91%-672.5万 | -22.57%-597.3万 | -20.17%-558.8万 | -20.36%-530.9万 | -25.26%-509.8万 | -25.26%-509.8万 | -29.02%-487.3万 | -33.81%-465万 |
| -投資有価証券 | 8,936.27%2,566.3万 | 5.83%2,356.2万 | 5.83%2,356.2万 | -70.90%1,288.6万 | -56.50%1,748.8万 | -99.31%28.4万 | -46.70%2,226.4万 | -46.70%2,226.4万 | 5.50%4,427.5万 | -2.18%4,020.5万 |
| -満期保有金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 金融資産 | 102.69%2,401.1万 | --1,705万 | --1,705万 | --1,091万 | --1,410.7万 | --1,184.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | 9.37%3,222.7万 | 9.37%3,222.7万 | ---- | ---- | ---- | 50.89%2,946.6万 | 50.89%2,946.6万 | 34.71%2,592.7万 | 35.75%2,548.6万 |
| 規制資産 | 35.58%269.8万 | 155.48%214.6万 | 155.48%214.6万 | 43.56%230.7万 | 0.51%156.2万 | 50.76%199万 | -39.87%84万 | -39.87%84万 | 69.34%160.7万 | 283.70%155.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 140.35%3,751.9万 | -83.85%370.7万 | -83.85%370.7万 | 246.86%154.7万 | 22.80%54.4万 | 3,431.67%1,561万 | 6,690.83%2,295.3万 | 6,690.83%2,295.3万 | 105.53%44.6万 | 104.15%44.3万 |
| -銀行借入金 | 112.36%3,226.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,519.5万 | --2,252.3万 | --2,252.3万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 1,165.30%525.1万 | 762.09%370.7万 | 762.09%370.7万 | 246.86%154.7万 | 22.80%54.4万 | -6.11%41.5万 | 27.22%43万 | 27.22%43万 | 105.53%44.6万 | 104.15%44.3万 |
| -買掛金 | 79.54%3,144.7万 | 409.18%3,311.7万 | 409.18%3,311.7万 | 131.49%2,994.5万 | -30.34%1,613.7万 | 31.18%1,751.5万 | -53.69%650.4万 | -53.69%650.4万 | 7.50%1,293.6万 | 360.72%2,316.5万 |
| -未払い法人所得税 | 42.50%2.78億 | 474.47%2.29億 | 474.47%2.29億 | 236.17%2.12億 | 269.59%2.22億 | 207.03%1.95億 | -40.63%3,984万 | -40.63%3,984万 | 1.78%6,303.6万 | -3.00%6,006万 |
| -その他の未払金 | 28.02%479.7万 | -7.10%502.5万 | -7.10%502.5万 | 1.33%379.7万 | 1.35%374.7万 | 1.35%374.7万 | 46.31%540.9万 | 46.31%540.9万 | 1.35%374.7万 | 1.37%369.7万 |
| 現行支給額 | ---- | -39.47%47.7万 | -39.47%47.7万 | -50.88%47.7万 | ---- | 74.93%59.3万 | 126.44%78.8万 | 126.44%78.8万 | 145.20%97.1万 | -16.92%32.9万 |
| 流動性繰延負債 | --2,302.4万 | --1,225.5万 | --1,225.5万 | --811.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 136.74%9,227.7万 | 67.43%5,076万 | 67.43%5,076万 | 192.18%4,421.2万 | -14.92%2,257.1万 | 117.74%3,897.8万 | 105.80%3,031.7万 | 105.80%3,031.7万 | 18.94%1,513.2万 | 349.25%2,652.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 3,217.61%942.2万 | 1,825.38%629.6万 | 1,825.38%629.6万 | 621.76%295.2万 | -27.03%38.6万 | -54.63%28.4万 | -26.52%32.7万 | -26.52%32.7万 | -4.88%40.9万 | 11.60%52.9万 |
| 長期前払費用 | 61.63%6.58億 | 58.11%5.76億 | 58.11%5.76億 | 43.18%5.02億 | 37.91%4.49億 | 39.81%4.07億 | 36.64%3.64億 | 36.64%3.64億 | 53.48%3.51億 | 59.53%3.25億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | 741.03%506.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --60.2万 | --119.3万 |
| 長期積立金 | --1,624.1万 | -21.29%1,726.6万 | -21.29%1,726.6万 | -77.35%993.4万 | -56.90%1,710.2万 | ---- | -46.91%2,193.7万 | -46.91%2,193.7万 | 5.61%4,386.6万 | -2.34%3,967.6万 |
| 非流動負債合計 | 58.20%3.7億 | 298.58%2.8億 | 298.58%2.8億 | 227.66%2.56億 | 182.42%2.45億 | 187.40%2.34億 | -14.28%7,015.7万 | -14.28%7,015.7万 | 4.70%7,816.8万 | 27.67%8,658.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 8.84%4.29億 | 14.09%4.01億 | 14.09%4.01億 | 14.11%4.01億 | 14.13%4.01億 | 12.28%3.94億 | 17.61%3.51億 | 17.61%3.51億 | 17.88%3.51億 | 17.85%3.51億 |
| -普通株式 | 8.84%4.29億 | 14.09%4.01億 | 14.09%4.01億 | 14.11%4.01億 | 14.13%4.01億 | 12.28%3.94億 | 17.61%3.51億 | 17.61%3.51億 | 17.88%3.51億 | 17.85%3.51億 |
| 資本剰余金 | 20.47%3,558.8万 | ---- | ---- | --3,010.3万 | --2,975万 | --2,954.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --447.8万 | --1,513.4万 |
| 資本合計 | 29.06%7.46億 | 66.29%6.3億 | 66.29%6.3億 | 54.84%6.03億 | 48.23%5.92億 | 46.39%5.78億 | 11.81%3.79億 | 11.81%3.79億 | 17.67%3.89億 | 22.86%4億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
