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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -87.77%988.2万 | -89.35%1,271万 | -68.49%4,702.8万 | 260.90%2,697.4万 | 260.90%2,697.4万 | 303.83%8,081.4万 | 164.71%1.19億 | 66.95%1.49億 | -87.36%747.4万 | -87.36%747.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -87.77%988.2万 | -89.35%1,271万 | -68.49%4,702.8万 | 260.90%2,697.4万 | 260.90%2,697.4万 | 303.83%8,081.4万 | 164.71%1.19億 | 66.95%1.49億 | -87.36%747.4万 | -87.36%747.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8.63%250.6万 | 43.41%224万 | 35.58%269.8万 | 155.48%214.6万 | 155.48%214.6万 | 43.56%230.7万 | 0.51%156.2万 | 50.76%199万 | -39.87%84万 | -39.87%84万 |
| -売掛金 | 8.63%250.6万 | 43.41%224万 | 35.58%269.8万 | 155.48%214.6万 | 155.48%214.6万 | 43.56%230.7万 | 0.51%156.2万 | 50.76%199万 | -39.87%84万 | -39.87%84万 |
| 棚卸資産 | --395.8万 | --1,164.3万 | --640.7万 | --76.3万 | --76.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 前払費用 | -16.81%259.3万 | -36.55%306.6万 | -25.20%311.4万 | 123.20%254万 | 123.20%254万 | 11.36%311.7万 | 84.57%483.2万 | 90.00%416.3万 | -3.80%113.8万 | -3.80%113.8万 |
| 流動資産合計 | -78.04%1,893.9万 | -76.41%2,965.9万 | -61.88%5,924.7万 | 243.03%3,242.3万 | 243.03%3,242.3万 | 198.44%8,623.8万 | 95.27%1.26億 | 67.27%1.55億 | -84.69%945.2万 | -84.69%945.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 52.18%7.64億 | 58.11%7.1億 | 61.63%6.58億 | 58.11%5.76億 | 58.11%5.76億 | 43.18%5.02億 | 37.91%4.49億 | 39.81%4.07億 | 36.64%3.64億 | 36.64%3.64億 |
| -有形固定資産総額 | 52.73%7.76億 | 58.65%7.21億 | 61.72%6.67億 | 57.75%5.83億 | 57.75%5.83億 | 42.90%5.08億 | 37.66%4.54億 | 39.52%4.13億 | 36.46%3.69億 | 36.46%3.69億 |
| -減価償却累計额 | -98.95%-1,188.3万 | -102.17%-1,129.7万 | -68.86%-896.5万 | -31.91%-672.5万 | -31.91%-672.5万 | -22.57%-597.3万 | -20.17%-558.8万 | -20.36%-530.9万 | -25.26%-509.8万 | -25.26%-509.8万 |
| 金融資産 | -59.39%443.1万 | 82.43%2,573.5万 | 102.69%2,401.1万 | --1,705万 | --1,705万 | --1,091万 | --1,410.7万 | --1,184.6万 | --0 | --0 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.68%2万 | -99.40%3.7万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 61.81%614.4万 | 36.03%509.7万 | 28.02%479.7万 | -7.10%502.5万 | -7.10%502.5万 | 1.33%379.7万 | 1.35%374.7万 | 1.35%374.7万 | 46.31%540.9万 | 46.31%540.9万 |
| 非流動資産合計 | 49.89%7.75億 | 58.65%7.41億 | 62.48%6.87億 | 61.77%5.98億 | 61.77%5.98億 | 43.33%5.17億 | 39.20%4.67億 | 39.97%4.23億 | 33.29%3.7億 | 33.29%3.7億 |
| 資産合計 | 31.59%7.93億 | 29.99%7.7億 | 29.06%7.46億 | 66.29%6.3億 | 66.29%6.3億 | 54.84%6.03億 | 48.23%5.92億 | 46.39%5.78億 | 11.81%3.79億 | 11.81%3.79億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,785.39%2,916.7万 | 6,590.81%3,639.8万 | 140.35%3,751.9万 | -83.85%370.7万 | -83.85%370.7万 | 246.86%154.7万 | 22.80%54.4万 | 3,431.67%1,561万 | 6,690.83%2,295.3万 | 6,690.83%2,295.3万 |
| -銀行借入金 | --2,368.1万 | --3,094.4万 | 112.36%3,226.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,519.5万 | --2,252.3万 | --2,252.3万 |
| -資本リース債務 | 254.62%548.6万 | 902.57%545.4万 | 1,165.30%525.1万 | 762.09%370.7万 | 762.09%370.7万 | 246.86%154.7万 | 22.80%54.4万 | -6.11%41.5万 | 27.22%43万 | 27.22%43万 |
| 未払金 | 47.58%4,419.3万 | 170.14%4,359.2万 | 79.54%3,144.7万 | 409.18%3,311.7万 | 409.18%3,311.7万 | 131.49%2,994.5万 | -30.34%1,613.7万 | 31.18%1,751.5万 | -53.69%650.4万 | -53.69%650.4万 |
| -買掛金 | 47.58%4,419.3万 | 170.14%4,359.2万 | 79.54%3,144.7万 | 409.18%3,311.7万 | 409.18%3,311.7万 | 131.49%2,994.5万 | -30.34%1,613.7万 | 31.18%1,751.5万 | -53.69%650.4万 | -53.69%650.4万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | -39.47%47.7万 | -39.47%47.7万 | -50.88%47.7万 | ---- | 74.93%59.3万 | 126.44%78.8万 | 126.44%78.8万 |
| 流動性繰延負債 | -13.72%700.4万 | --2,401.1万 | --2,302.4万 | --1,225.5万 | --1,225.5万 | --811.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | -76.63%96.4万 | -76.72%137.1万 | -94.54%28.7万 | 1,572.22%120.4万 | 1,572.22%120.4万 | 429.53%412.5万 | 127.33%589万 | 39.60%526万 | --7.2万 | --7.2万 |
| 流動負債合計 | 83.95%8,132.8万 | 366.85%1.05億 | 136.74%9,227.7万 | 67.43%5,076万 | 67.43%5,076万 | 192.18%4,421.2万 | -14.92%2,257.1万 | 117.74%3,897.8万 | 105.80%3,031.7万 | 105.80%3,031.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 66.74%2,148.6万 | 35.01%2,361万 | 8,936.27%2,566.3万 | 5.83%2,356.2万 | 5.83%2,356.2万 | -70.90%1,288.6万 | -56.50%1,748.8万 | -99.31%28.4万 | -46.70%2,226.4万 | -46.70%2,226.4万 |
| -長期借入金 | 29.81%1,289.5万 | -14.92%1,455.1万 | --1,624.1万 | -21.29%1,726.6万 | -21.29%1,726.6万 | -77.35%993.4万 | -56.90%1,710.2万 | ---- | -46.91%2,193.7万 | -46.91%2,193.7万 |
| -リース債務 | 191.02%859.1万 | 2,246.89%905.9万 | 3,217.61%942.2万 | 1,825.38%629.6万 | 1,825.38%629.6万 | 621.76%295.2万 | -27.03%38.6万 | -54.63%28.4万 | -26.52%32.7万 | -26.52%32.7万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 741.03%506.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期積立金 | 102.95%6,368.7万 | 48.00%5,700.1万 | 70.09%5,738.7万 | 132.54%4,085.1万 | 132.54%4,085.1万 | 73.43%3,138.1万 | 107.10%3,851.4万 | 53.16%3,374万 | -30.50%1,756.7万 | -30.50%1,756.7万 |
| 繰延負債 | 36.72%2.22億 | 20.34%2億 | 21.04%1.95億 | 1,827,200.00%1.64億 | 1,827,200.00%1.64億 | 250,023.08%1.63億 | 255,241.54%1.66億 | 247,592.31%1.61億 | -86.15%9,000 | -86.15%9,000 |
| 非流動負債合計 | 45.09%3.07億 | 26.29%2.8億 | 42.50%2.78億 | 474.47%2.29億 | 474.47%2.29億 | 236.17%2.12億 | 269.59%2.22億 | 207.03%1.95億 | -40.63%3,984万 | -40.63%3,984万 |
| 負債合計 | 51.80%3.89億 | 57.73%3.86億 | 58.20%3.7億 | 298.58%2.8億 | 298.58%2.8億 | 227.66%2.56億 | 182.42%2.45億 | 187.40%2.34億 | -14.28%7,015.7万 | -14.28%7,015.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 13.83%4.56億 | 8.33%4.34億 | 8.84%4.29億 | 14.09%4.01億 | 14.09%4.01億 | 14.11%4.01億 | 14.13%4.01億 | 12.28%3.94億 | 17.61%3.51億 | 17.61%3.51億 |
| -普通株式 | 13.83%4.56億 | 8.33%4.34億 | 8.84%4.29億 | 14.09%4.01億 | 14.09%4.01億 | 14.11%4.01億 | 14.13%4.01億 | 12.28%3.94億 | 17.61%3.51億 | 17.61%3.51億 |
| 資本剰余金 | 50.47%4,529.6万 | 20.73%3,591.6万 | 20.47%3,558.8万 | ---- | ---- | --3,010.3万 | --2,975万 | --2,954.2万 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -15.22%-9,678.4万 | -3.67%-8,555.2万 | -11.39%-8,850.2万 | -14.51%-8,229.4万 | -14.51%-8,229.4万 | -27.51%-8,399.9万 | -30.00%-8,252.6万 | -27.28%-7,945.3万 | -17.70%-7,186.4万 | -17.70%-7,186.4万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | 9.37%3,222.7万 | 9.37%3,222.7万 | ---- | ---- | ---- | 50.89%2,946.6万 | 50.89%2,946.6万 |
| 株主資本 | 16.67%4.05億 | 10.50%3.84億 | 9.25%3.76億 | 13.54%3.51億 | 13.54%3.51億 | 11.44%3.47億 | 11.12%3.48億 | 9.78%3.44億 | 20.11%3.09億 | 20.11%3.09億 |
| 資本合計 | 16.67%4.05億 | 10.50%3.84億 | 9.25%3.76億 | 13.54%3.51億 | 13.54%3.51億 | 11.44%3.47億 | 11.12%3.48億 | 9.78%3.44億 | 20.11%3.09億 | 20.11%3.09億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。