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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 644.06%508.7万 | 7.64%1,708.6万 | 364.08%343.3万 | 149.27%924.3万 | -54.10%534.5万 | -151.35%-93.5万 | -59.36%1,587.3万 | -113.73%-130万 | -66.11%370.8万 | -17.07%1,164.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5,697.87%263.1万 | -99.48%6.4万 | -52.44%-200.3万 | -82.06%527.1万 | -147.06%-315.7万 | 99.79%-4.7万 | 411.59%1,228.6万 | 75.95%-131.4万 | 2,803.26%2,938.1万 | 1,003.45%670.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -84.42%-42.6万 | -20.04%-161.1万 | -6,305.56%-111.7万 | 55.35%-14.6万 | 92.22%-11.7万 | -149.15%-23.1万 | -1,455.56%-134.2万 | -94.59%1.8万 | -180.54%-32.7万 | -21.60%-150.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.10%227.4万 | 19.38%865.5万 | 13.33%210.8万 | 15.89%207.1万 | 39.15%253.4万 | 8.98%194.2万 | 5.90%725万 | 9.48%186万 | 2.35%178.7万 | 4.78%182.1万 |
| 資産減損費用 | --23.6万 | -27.46%346.6万 | --346.6万 | ---- | ---- | --0 | --477.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 32.69%-7万 | 22.33%26.3万 | 96.10%-1.2万 | -1.81%-22.5万 | -145.71%-9.6万 | -109.39%-10.4万 | -59.13%21.5万 | 43.17%-30.8万 | -196.93%-22.1万 |
| 繰延税金 | -101.96%-10.3万 | -69.80%77.3万 | -21.65%15.2万 | -25.97%72.7万 | -104.65%-5.5万 | -125.25%-5.1万 | 17.97%256万 | 102.08%19.4万 | -18.03%98.2万 | -10.39%118.2万 |
| その他の非現金項目 | -85.65%51.9万 | 607.16%1,267.4万 | 159.50%141.2万 | 101.92%53.6万 | 626.89%710.9万 | -86.54%361.7万 | -110.17%-249.9万 | -125.36%-237.3万 | -534.34%-2,797.6万 | -81.64%97.8万 |
| 運転資金の増減額 | 99.28%-4.4万 | 2.71%-686.5万 | -948.00%-84.8万 | 117.27%79.6万 | -127.78%-74.4万 | -16.15%-606.9万 | -186.02%-705.6万 | -96.58%10万 | -778.79%-460.9万 | -55.77%267.8万 |
| -売掛金増減額 | 11.89%461万 | -119.86%-82.6万 | -96.54%3.8万 | -341.59%-222.5万 | 24.93%-275.9万 | -29.17%412万 | 208.76%416万 | 292.46%109.7万 | 138.22%92.1万 | 8.72%-367.5万 |
| -前払費用増減額 | 67.51%-40万 | 172.68%116.8万 | 126.25%6.3万 | 81.14%-28.2万 | 131,000.00%261.8万 | -1,046.92%-123.1万 | -1,947.13%-160.7万 | -156.74%-24万 | -2,176.39%-149.5万 | 99.66%-2,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 52.74%-430.4万 | 18.04%-734.5万 | -52.31%-92.3万 | 186.42%320.8万 | -108.22%-52.3万 | 17.28%-910.7万 | -176.52%-896.2万 | -118.61%-60.6万 | -229.70%-371.2万 | -38.06%636.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -66.44%5万 | 121.33%13.8万 | 82.78%-2.6万 | 129.41%9.5万 | -700.00%-8万 | 191.41%14.9万 | -382.53%-64.7万 | 19.68%-15.1万 | -308.39%-32.3万 | -102.24%-1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644.06%508.7万 | 7.64%1,708.6万 | 364.08%343.3万 | 149.27%924.3万 | -54.10%534.5万 | -151.35%-93.5万 | -59.36%1,587.3万 | -113.73%-130万 | -66.11%370.8万 | -17.07%1,164.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.87%-396.3万 | -225.43%-1,141.4万 | 41.22%-102.1万 | -109.66%-154.7万 | -29.02%-138.7万 | -81.97%-745.9万 | 291.22%910万 | -537.53%-173.7万 | 1,614.76%1,601.1万 | -2.77%-107.5万 |
| 資本支出 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.25%-1,000 | --0 | --0 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 430.77%6.9万 | ---- | ---- | ---- | --1.2万 | -53.57%1.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 44.48%-414.8万 | -63.06%-1,180.4万 | 36.89%-113.6万 | -163.31%-167.2万 | -8.54%-152.5万 | -119.80%-747.1万 | -47.89%-723.9万 | -1,736.36%-180万 | 19.11%-63.5万 | 7.38%-140.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 5,516.67%1,625万 | --0 | --1,650万 | --0 |
| 受領配当金 | --18.5万 | 316.88%32.1万 | -8.00%4.6万 | -14.38%12.5万 | -54.68%15万 | --0 | -85.79%7.7万 | -88.10%5万 | 148.83%14.6万 | -29.72%33.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.87%-396.3万 | -225.43%-1,141.4万 | 41.22%-102.1万 | -109.66%-154.7万 | -29.02%-138.7万 | -81.97%-745.9万 | 291.22%910万 | -537.53%-173.7万 | 1,614.76%1,601.1万 | -2.77%-107.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -420.08%-462.2万 | 74.69%-927.2万 | 9.29%-461.9万 | 79.10%-445.3万 | 67.43%-164.4万 | 127.78%144.4万 | -54.31%-3,664万 | 41.43%-509.2万 | -90.07%-2,130.3万 | -267.32%-504.7万 |
| 借入金純額 | -125.04%-115.8万 | 541.07%247万 | -50.30%-198.7万 | 89.73%-183.2万 | 133.17%166.4万 | -80.42%462.5万 | 91.56%-56万 | 42.55%-132.2万 | -135.31%-1,784.6万 | -224.12%-501.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 95.80%-30.9万 | 81.17%-4.5万 | 89.47%-3.4万 | -69.81%-18万 | 99.25%-5万 | -675.32%-735万 | 53.68%-23.9万 | 6.10%-32.3万 | ---10.6万 |
| 配当金支払総額 | -10.64%-346.4万 | 24.08%-1,143.3万 | 26.73%-258.7万 | 17.45%-258.7万 | 0.29%-312.8万 | 40.44%-313.1万 | -9.38%-1,505.9万 | -1.47%-353.1万 | 4.45%-313.4万 | 41.12%-313.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --321.3万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -604.38%-1,688.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420.08%-462.2万 | 74.69%-927.2万 | 9.29%-461.9万 | 79.10%-445.3万 | 67.43%-164.4万 | 127.78%144.4万 | -54.31%-3,664万 | 41.43%-509.2万 | -90.07%-2,130.3万 | -267.32%-504.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.07%561.4万 | -55.88%921.4万 | -54.90%782.1万 | -75.81%457.8万 | -83.11%226.4万 | -55.88%921.4万 | 102.46%2,088.6万 | -12.21%1,734.3万 | -9.37%1,892.7万 | 42.66%1,340.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.67%-349.8万 | 69.14%-360万 | 72.85%-220.7万 | 304.73%324.3万 | -58.09%231.4万 | 7.04%-695万 | -210.51%-1,166.7万 | -794.19%-812.9万 | -19.55%-158.4万 | -52.48%552.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -138.46%-5,000 | --0 | --0 | 100.76%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.54%211.6万 | -39.07%561.4万 | -39.07%561.4万 | -54.90%782.1万 | -75.81%457.8万 | -83.11%226.4万 | -55.88%921.4万 | -55.88%921.4万 | -12.21%1,734.3万 | -9.37%1,892.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 111.17%93.9万 | -38.82%528.2万 | 176.00%235.6万 | 146.37%757.1万 | -63.26%376.1万 | -432.70%-840.6万 | -74.63%863.3万 | -132.83%-310万 | -69.74%307.3万 | -18.25%1,023.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
