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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -30.22%8,456.4万 | -11.53%8,386.4万 | -30.93%3,972.5万 | -37.84%3.93億 | -21.67%1.19億 | -26.90%1.21億 | -50.76%9,479.5万 | -52.56%5,751.8万 | 112.02%6.32億 | 60.22%1.52億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.09%2,287.5万 | 41.17%4,521万 | -14.77%3,371.9万 | -48.78%1.73億 | -51.44%2,971万 | -20.80%7,168.1万 | -69.56%3,202.5万 | -51.05%3,956.3万 | 131.23%3.38億 | -8.57%6,118.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -10.48%4,747.6万 | 10.76%6,072.1万 | 68.88%5,496.6万 | -40.25%1.84億 | -35.35%4,316.4万 | -37.10%5,303.3万 | -39.23%5,482.1万 | -50.62%3,254.8万 | 63.43%3.07億 | 51.57%6,676.6万 |
| -減価償却 | -2.21%3,286万 | -2.84%3,517.1万 | 280.70%3,571万 | -17.21%1.11億 | -3.89%3,212.3万 | -4.91%3,360.1万 | 2.71%3,619.9万 | -69.18%938万 | 2.75%1.34億 | 0.25%3,342.2万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | ---1,901.8万 | ---710.6万 | ---1,191.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -527.63%-536万 | 4.36%155.6万 | 140.77%206.1万 | -75.72%191.1万 | -78.31%41.8万 | -144.90%-85.4万 | -79.01%149.1万 | 127.98%85.6万 | 294.78%787.2万 | 223.21%192.7万 |
| -株式ベースの報酬 | 18.88%226.7万 | -4.72%224.2万 | -25.24%193.4万 | 46.18%1,169万 | 93.41%484.3万 | 27.64%190.7万 | 3.75%235.3万 | 49.45%258.7万 | 23.85%799.7万 | 57.19%250.4万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -17.71%44.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.98%54.2万 | ---- |
| -繰延税金 | -67.56%825.7万 | 40.18%1,347万 | -50.38%774.6万 | -56.55%5,536.2万 | -80.84%469.1万 | -32.98%2,545.1万 | -74.34%960.9万 | -43.23%1,561.1万 | 487.59%1.27億 | 352.77%2,448.6万 |
| -その他の非現金項目 | 95.29%945.2万 | 60.22%828.2万 | 82.67%751.5万 | -24.43%2,187.2万 | 99.46%774.9万 | -36.36%484万 | -36.51%516.9万 | -55.83%411.4万 | 8.39%2,894.2万 | -22.05%388.5万 |
| 運転資金の増減額 | 502.98%1,421.3万 | -377.61%-2,206.7万 | -235.50%-4,896万 | 371.01%3,605.8万 | 91.83%4,622.9万 | 60.93%-352.7万 | 374.86%794.9万 | 42.74%-1,459.3万 | 63.16%-1,330.5万 | 249.95%2,409.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -48.91%-1,635.8万 | -242.86%-4.8万 | -49.50%-1,636.6万 | -92.02%-2,197.7万 | -55.00%-3.1万 | -0.53%-1,098.5万 | 73.08%-1.4万 | -2,354.48%-1,094.7万 | 4.27%-1,144.5万 | 98.44%-2万 |
| 利息の受取額 | -38.32%366.9万 | 16.71%326.8万 | 0.93%501.1万 | 213.76%2,088.4万 | 61.44%717.1万 | 268.75%594.8万 | 412.82%280万 | 8,927.27%496.5万 | 2,551.79%665.6万 | 444.2万 |
| 法人税等の支払額 | 54.48%-320.6万 | 116.64%374.2万 | 3.32%-346.5万 | -111.71%-3,486.8万 | 71.31%-175.1万 | -376.52%-704.3万 | -184.14%-2,249万 | -267.97%-358.4万 | -3,975.29%-1,647万 | -23,373.08%-610.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 6.53%-257.5万 | 39.98%-224.1万 | 58.29%-62.6万 | -22.74%-1,048.8万 | -38.55%-249.8万 | -15.66%-275.5万 | -53.35%-373.4万 | 22.03%-150.1万 | -56.73%-854.5万 | 5.60%-180.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -37.85%6,609.4万 | 24.14%8,858.5万 | -47.73%2,427.9万 | -42.48%3.46億 | -17.88%1.22億 | -30.31%1.06億 | -60.94%7,135.7万 | -60.62%4,645.1万 | 114.03%6.02億 | 61.60%1.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -57.06%-9,921.8万 | -42.51%-8,417.5万 | -158.85%-1.25億 | -85.69%-2.93億 | -185.80%-1.22億 | -35.11%-6,317.3万 | -98.03%-5,906.7万 | -26.06%-4,841万 | -256.78%-1.58億 | -144.48%-4,282.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---5,941.9万 | --0 | --0 | ---23.9万 | ---5,918万 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.06%-9,921.8万 | -41.93%-8,417.5万 | -16.47%-1.25億 | -123.34%-3.52億 | -185.80%-1.22億 | -35.11%-6,317.3万 | -98.83%-5,930.6万 | -180.17%-1.08億 | -256.78%-1.58億 | -144.48%-4,282.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -100.43%-58.6万 | -7.39%-94.5万 | -24.88%-106.9万 | -32.45%1.34億 | 88.50%-48.1万 | 8,451.69%1.37億 | -354.34%-88万 | -100.43%-85.6万 | 192.22%1.99億 | 94.14%-418.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -190.04%-3,520.5万 | -98.46%-2,843万 | 62.23%-1,730.8万 | -18.34%-9,535.8万 | -82.43%-2,306.5万 | 74.12%-1,213.8万 | ---1,432.5万 | -117.94%-4,583万 | -1,004.87%-8,057.8万 | -73.36%-1,264.3万 |
| 発行費 | --0 | --0 | --0 | 90.92%-50.7万 | --0 | --0 | --0 | 90.92%-50.7万 | -838.32%-558.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 23.32%-21.7万 | 3.86%-24.9万 | -19.89%-22.3万 | 99.04%-98万 | 25.88%-25.2万 | 79.93%-28.3万 | 99.74%-25.9万 | -1.09%-18.6万 | -11,568.58%-1.02億 | -23.19%-34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.98%-3,600.8万 | -91.57%-2,962.4万 | 60.74%-1,860万 | 238.10%3,756.3万 | -38.83%-2,382.9万 | 365.93%1.24億 | 84.45%-1,546.4万 | -127.16%-4,737.9万 | 104.95%1,111万 | 78.24%-1,716.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.44%3.69億 | 5.00%3.97億 | 6.12%5.17億 | 2,490.32%4.87億 | 35.49%5.43億 | 14.13%3.74億 | 39.13%3.78億 | 2,490.32%4.87億 | 189.47%1,881万 | 1,670.51%4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.29%-6,913.2万 | -638.76%-2,521.4万 | -10.24%-1.2億 | -93.13%3,125万 | -127.36%-2,423.3万 | 183.09%1.67億 | -106.39%-341.3万 | -142.72%-1.09億 | 3,579.78%4.55億 | 2,090.43%8,857.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -145.43%-46.2万 | -285.73%-337.9万 | 79.69%-5.2万 | -110.63%-141.6万 | 28.63%-130.1万 | -92.46%101.7万 | -135.76%-87.6万 | 68.08%-25.6万 | 23,876.79%1,331.5万 | -384.84%-182.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.86%2.99億 | -1.44%3.69億 | 5.00%3.97億 | 6.12%5.17億 | 6.12%5.17億 | 35.49%5.43億 | 14.13%3.74億 | 39.13%3.78億 | 2,490.32%4.87億 | 2,490.32%4.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -212.50%-3,312.4万 | -64.12%441万 | -5,057.33%-1.01億 | -92.59%3,291.5万 | -106.49%-685.9万 | -72.19%2,944.3万 | -91.96%1,229万 | -102.46%-195.9万 | 87.39%4.44億 | 42.09%1.06億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
