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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 125.53%1,380.08万 | -157.63%-5,405.94万 | 4,265.16%9,381.12万 | -90.48%214.91万 | 210.88%2,257.19万 | -201.99%-2,035.78万 | -45.42%1,996.09万 | 394.82%3,656.86万 | -165.66%-1,240.36万 | -26.23%1,889.1万 |
| その他の非現金項目 | 2,176.11%479.37万 | 68.67%21.06万 | 561.00%12.49万 | --1.89万 | ---- | ---- | 21.40%-3.79万 | 10.60%-4.83万 | -12.17%-5.4万 | 0.00%-4.81万 |
| 運転資金の増減額 | -41.30%52.11万 | 260.35%88.77万 | -270.36%-55.36万 | -0.21%32.5万 | 699.56%32.56万 | -135.95%-5.43万 | 1,778.09%15.11万 | 97.59%-9,003 | -1,361.62%-37.4万 | -258.88%-2.56万 |
| -売掛金増減額 | -152.06%-19.86万 | 146.85%38.15万 | -195.10%-81.43万 | -232.33%-27.59万 | 429.97%20.85万 | -121.64%-6.32万 | -3.67%-2.85万 | 90.13%-2.75万 | -3,549.96%-27.86万 | -103.43%-7,632 |
| -前払費用増減額 | -2,240.60%-7.58万 | 18.96%3,539 | -84.74%2,975 | 134.85%1.95万 | ---5.59万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.88%-2,322.84万 | -580.07%-3,460.59万 | 108.67%720.85万 | -689.45%-8,315.96万 | -254.43%-1,053.39万 | 255.60%682.14万 | -83.61%191.83万 | -36.70%1,170.22万 | 70.08%1,848.82万 | 22.18%1,087.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -10.91%2,940.05万 | 341.36%3,300.14万 | -126.70%-1,367.3万 | 157.89%5,120.62万 | --1,985.57万 | --0 | 378.25%1,053.85万 | 62.28%-378.74万 | -406.21%-1,004.04万 | -9,642.15%-198.34万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 11.05%2,554.49万 | -0.18%2,300.37万 | -51.84%2,304.4万 | --4,784.44万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -19.38%-2,392.46万 | -24.21%-2,004.07万 | -16.27%-1,613.4万 | -36.22%-1,387.69万 | -8.31%-1,018.71万 | -4.56%-940.55万 | -11.40%-899.49万 | 5.86%-807.45万 | 1.47%-857.68万 | 0.09%-870.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---224.49万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.22%2,993.05万 | 616.60%3,448.95万 | -108.05%-667.63万 | 757.72%8,292.89万 | 202.80%966.86万 | -709.31%-940.55万 | 113.01%154.36万 | 36.28%-1,186.2万 | -74.18%-1,861.71万 | -22.97%-1,068.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.69%47.51万 | 897.48%59.15万 | -79.55%5.93万 | -74.90%29万 | -69.10%115.53万 | 1,247.44%373.94万 | -36.53%27.75万 | -22.78%43.72万 | 47.37%56.62万 | 114.27%38.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,856.11%670.21万 | -121.88%-11.64万 | 330.71%53.22万 | 73.34%-23.07万 | 66.51%-86.53万 | -174.64%-258.41万 | 2,267.47%346.19万 | -23.83%-15.97万 | -170.86%-12.9万 | -11.17%18.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,410.82%717.72万 | -19.69%47.51万 | 897.48%59.15万 | -79.55%5.93万 | -74.90%29万 | -69.10%115.53万 | 1,247.44%373.94万 | -36.53%27.75万 | -22.78%43.72万 | 47.37%56.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.88%-2,322.84万 | -580.07%-3,460.59万 | 108.67%720.85万 | -689.45%-8,315.96万 | -254.43%-1,053.39万 | 255.60%682.14万 | -83.61%191.83万 | -36.70%1,170.22万 | 70.08%1,848.82万 | 22.18%1,087.05万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
