(Q3)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -97.19%11.51万 | -93.41%26.99万 | -77.04%294.49万 | --74万 | 216.44%409.33万 | 4,214.17%649.62万 | 1,282,413,700.00%1,282.41万 | 12,806.41%1,764.99万 | 12,806.41%1,764.99万 | --129.36万 |
-現金及び現金同等物 | -97.18%11.51万 | -93.39%26.99万 | -77.01%294.49万 | --72.8万 | 215.51%408.13万 | 4,204.87%648.22万 | 1,281,013,700.00%1,281.01万 | 12,791.79%1,762.99万 | 12,791.79%1,762.99万 | --129.36万 |
-売掛金 | --4.8万 | --4.28万 | --2.34万 | --6.72万 | ---- | --153.25万 | ---- | --0 | --0 | --4.14万 |
-関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --5.02万 | --5.1万 | --5.1万 | ---- |
-その他の売掛金 | -62.87%142.57万 | -75.18%95.3万 | --95.31万 | --103.25万 | --383.98万 | --282.8万 | ---- | --1.25万 | --1.25万 | ---- |
流動資産合計 | -75.35%229.98万 | -68.82%290.82万 | -64.51%505.44万 | --451.28万 | 598.78%932.85万 | 7,824.86%1,193.3万 | 1,424,280,300.00%1,424.28万 | 14,071.33%1,937.97万 | 14,071.33%1,937.97万 | --133.5万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---21.64万 | ---9.65万 | ---3.33万 | ---9,731 | ---2,994 | ---2,994 | ---- |
-投資有価証券 | --676.81万 | --146.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期受取手形 | 1,375.93%141.51万 | 1,260.44%130.44万 | --135.27万 | --107.04万 | --9.59万 | --65.85万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
-のれん | 123.68%2,317.17万 | 64.19%1,700.9万 | -28.02%1,701.43万 | --1,775.23万 | --1,035.92万 | --3,315.33万 | --2,363.89万 | --2,399.2万 | --2,399.2万 | ---- |
-その他の無形資産 | 133.66%842.35万 | 134.32%844.72万 | 123.10%804.27万 | --804.27万 | --360.5万 | --360.5万 | --360.5万 | --361.24万 | --361.24万 | ---- |
規制資産 | 28.41%132.98万 | 47.92%153.18万 | 1,453.78%111.22万 | --138.7万 | 2,400.31%103.56万 | --220.3万 | --7.16万 | --5.1万 | --5.1万 | --4.14万 |
資産合計 | 35.76%58.27万 | 52.63%65.51万 | --70.91万 | --76.7万 | --42.92万 | --67.05万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | 224.49%292.93万 | 59.30%143.8万 | --107.94万 | --117.08万 | --90.27万 | --90.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-短期借入金 | 266.95%292.93万 | 80.14%143.8万 | --107.94万 | --115.62万 | --79.83万 | --76.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資本リース債務 | --0 | --0 | --0 | --1.46万 | --10.45万 | --14.12万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
-買掛金 | --295.47万 | --224.67万 | 129.80%215.64万 | --151.95万 | ---- | ---- | --93.84万 | 101.92%65.88万 | 101.92%65.88万 | --44.17万 |
-未払い法人所得税 | 34,233.67%678.67万 | 7,423.88%148.72万 | -95.28%1.87万 | --1.91万 | 105.54%1.98万 | --9.94万 | --39.61万 | -77.51%20.51万 | -77.51%20.51万 | ---35.71万 |
-関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,209 |
-その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --76.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | 63.39%199.53万 | 28.82%157.31万 | --218.81万 | --172.41万 | --122.12万 | 5,763.97%142.03万 | ---- | --35万 | --35万 | ---- |
現行支給額 | ---- | -47.94%7.91万 | --7.74万 | --7.91万 | --15.19万 | --17.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動性繰延負債 | --0 | --7.63万 | --272.09万 | --64.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
流動負債合計 | 47.45%974.05万 | 3.11%681.16万 | 597.35%960.18万 | --665.44万 | 1,384.85%660.61万 | 23,782.17%578.43万 | --137.69万 | 349.40%146.62万 | 349.40%146.62万 | --44.49万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期前払費用 | -63.25%15.23万 | -61.62%15.9万 | 73.44%17.71万 | --30.74万 | --41.43万 | --40.68万 | --10.21万 | --8.2万 | --8.2万 | ---- |
長期積立金 | --676.81万 | --146.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 149.43%1,652.72万 | 25.25%829.89万 | 442.62%962.05万 | --667.35万 | 7,442.60%662.59万 | 24,192.66%588.37万 | --177.3万 | 34.96%167.14万 | 34.96%167.14万 | --8.78万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 22.53%6,431.52万 | 22.53%6,431.52万 | 36.84%6,022.62万 | --6,008.37万 | 706,525.47%5,248.81万 | 32,902.54%5,236.41万 | 4,401,372,000.00%4,401.37万 | 2,535,197.75%4,398.74万 | 2,535,197.75%4,398.74万 | --7,428 |
-普通株式 | 22.53%6,431.52万 | 22.53%6,431.52万 | 36.84%6,022.62万 | --6,008.37万 | 706,525.47%5,248.81万 | 32,902.54%5,236.41万 | 4,401,372,000.00%4,401.37万 | 2,535,197.75%4,398.74万 | 2,535,197.75%4,398.74万 | --7,428 |
資本剰余金 | 95.35%549.8万 | 76.49%496.74万 | 48.42%353.65万 | --363.15万 | -5.26%281.45万 | --261.57万 | --238.27万 | 37.31%198.92万 | 37.31%198.92万 | --297.09万 |
利益剰余金に影響しない損益 | -22.67%178.79万 | -14.66%197.32万 | 2,494.73%175.87万 | --188.28万 | 145.57%231.21万 | --8.74万 | --6.78万 | 59.31%8.95万 | 59.31%8.95万 | --94.15万 |
資本合計 | 48.08%3,193.99万 | 21.85%2,628.16万 | -37.82%2,441.04万 | --2,445.49万 | 1,515.65%2,156.86万 | 31,902.58%4,818.85万 | 3,925,662,000.00%3,925.66万 | 31,675.33%4,345.37万 | 31,675.33%4,345.37万 | --133.5万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。