今日盈亏比例 = 今日盈亏/(期初资产净值+期间最大净流入)
注:单币种账户如果已开通统一购买力,期初资产净值和期间最大净流入的统计范围为所有开通统一购买力的账户
资产包括现金和持仓,不同账户对期初的定义如下:
美股账户 | 美东时间 4:00 |
港/A股账户 | 北京时间 9:00(即夏令时美东时间 21:00 (T-1);冬令时美东时间 20:00 (T-1)) |
综合账户 | 美东时间 0:00 |
统计期间,现金变动的峰值;如果峰值小于0,则取0。现金变动场景包括出入金、资金调拨、货币兑换、转仓、基金申赎、债券买卖,卡券入金、ipo、esop资金调拨。不同账户统计期间如下:
美股账户 | 美东时间 4:00 — 20:00 |
港/A股账户 | 北京时间 9:00 — 16:10 (即夏令时美东时间 21:00 (T-1) — 04:10;冬令时美东时间 20:00 (T-1) — 03:10) |
综合账户 | 美东时间 0:00 — 0:00(T+1) |
举例:
例子1:今日盈亏1000,期初资产净值20000,提取资金10000, 期间最大净流入为0
今日盈亏比例 = 1000/ (20000+0) = 5.00%
例子2:今日盈亏1000,期初资产净值20000,存入资金20000, 期间最大净流入为20000
今日盈亏比例 = 1000/ (20000+20000) = 2.50%
例子3:今日盈亏1000,期初资产净值20000,先存入资金20000, 后提取资金10000,期间最大净流入为20000
今日盈亏比例 = 1000/ (20000+20000) = 2.50%
例子4:今日盈亏1000,期初资产净值20000, 先提取资金10000,后存入资金20000, 期间最大净流入为10000
今日盈亏比例 = 1000/ (20000+10000) = 3.33%
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