今日盈虧比例 = 今日盈虧/(期初資產淨值+期間最大淨流入)
注:單幣種帳戶如果已開通統一購買力,期初資產淨值和期間最大淨流入的統計範圍為所有開通統一購買力的帳戶
資產包括現金和持倉,不同帳戶對期初的定義如下:
美股帳戶 | 美東時間 4:00 |
港/A股帳戶 | 北京時間 9:00(即夏令時美東時間 21:00 (T-1);冬令時美東時間 20:00 (T-1)) |
綜合帳戶 | 美東時間 0:00 |
統計期間,現金變動的峯值;如果峯值小於0,則取0。現金變動場景包括出入金、資金調撥、貨幣兑換、轉倉、基金申贖、債券買賣,卡券入金、ipo、esop資金調撥。不同帳戶統計期間如下:
美股帳戶 | 美東時間 4:00 — 20:00 |
港/A股帳戶 | 北京時間 9:00 — 16:10 (即夏令時美東時間 21:00 (T-1) — 04:10;冬令時美東時間 20:00 (T-1) — 03:10) |
綜合帳戶 | 美東時間 0:00 — 0:00(T+1) |
舉例:
例子1:今日盈虧1000,期初資產淨值20000,提取資金10000, 期間最大淨流入為0
今日盈虧比例 = 1000/ (20000+0) = 5.00%
例子2:今日盈虧1000,期初資產淨值20000,存入資金20000, 期間最大淨流入為20000
今日盈虧比例 = 1000/ (20000+20000) = 2.50%
例子3:今日盈虧1000,期初資產淨值20000,先存入資金20000, 後提取資金10000,期間最大淨流入為20000
今日盈虧比例 = 1000/ (20000+20000) = 2.50%
例子4:今日盈虧1000,期初資產淨值20000, 先提取資金10000,後存入資金20000, 期間最大淨流入為10000
今日盈虧比例 = 1000/ (20000+10000) = 3.33%
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