エヌビディアとブロードコムけん引、AI半導体が回復の兆し？まだ上昇余地が大きい銘柄は？
今週、半導体関連株が反発。 $エヌビディア (NVDA.US)$の株価は1週間で約15％上昇し、 $ブロードコム (AVGO.US)$は20％超え高騰。半導体関連株式で構成される $ヴァンエック・半導体株ETF (SMH.US)$は5日で10％続伸、236.91ドルで取引を終了した。
米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）は、サンフランシスコで開催されたゴールドマン・サックス・グループのテクノロジー会議で次世代人工知能（AI）半導体 「ブラックウェル」 に対しては旺盛な需要があると指摘した。同社はハードウエアの物理的な生産を外部に委託し、サプライヤーは需要に追いつくために最大限の努力で前進していると述べた。市場が過度に悲観的な雰囲気の中で、ジェンスン・フアンの発言がAIチップへの市場の信頼を強化し、半導体株価の回復を牽引した。
そして、11日のABC米国大統領討論会で、ハリス副大統領は「米国の技術に投資し、AIや量子コンピューターの開発競争に勝つ」と述べた。AI半導体の株価にも影響を与えた。
バーンスタインのアナリスト、ステイシー・ラスゴン氏は木曜日に、ブロードコムとエヌビディアが半導体分野での彼のトップピックであると述った。Q3の決算が市場の高い期待を下回ったため、両社の株価は大幅に下落した。しかし、今週の反発は過度な投げ売りした後、投資家も「冷静になった」と示す。ステーシー・ラスゴン氏、投資家の情熱は「一時停止」かもしれないが、AI半導体への需要は「顕著に減少していない」と言った。市場のムードが楽観的な姿勢に転じているようだ。
米国半導体工業会（SIA）によると、2024年7月の世界半導体売上高は前年同月比18.7％増の513億米ドルとなったと発表した。9ヶ月連続で前年を上回る業績を達成した。
さらに、世界半導体市場統計（WSTS）により、世界半導体市場は前年比+16.0%と再拡大を予測した。引き続き世界的に旺盛なAI関連投資を背景にメモリーや一部ロジック製品の需要が急拡大しており、これが牽引するものとみた。2025 年は前年比+12.5%と更なる市場拡大を予測した。（WSTS日本協議会 ）
グローバルな視点から見ると、2024年上半期の世界半導体の業界は穏やかに回復している。データセンターや人工知能への需要が高まり、AIサーバーやストレージチップ市場の発展を促進している。同時に、スマートフォンやコンピュータなどの消費電子製品への需要も増加し、集積回路の業界に成長の兆しが見える。国際的な権威ある機関は、AI半導体の需要が今後20%から30%成長する余地があると予測する。
ウォールストリートのレーティング情報によると、以下の６つの銘柄は20％超える潜在的な上昇余地がある。エヌビディアとブロードコム以外、 $台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング (TSM.US)$ 、 $ASMLホールディング (ASML.US)$ 、 $アドバンスト・マイクロ・デバイシズ (AMD.US)$ 、 $クアルコム (QCOM.US)$も期待される。
$ASMLホールディング (ASML.US)$ は、過去15年間、年率ベースで 10.84% 市場を上回り、平均年間リターンは 22.48% でした。現在、ASML Holding の時価総額は3,138.1億ドルです。ウォールストリートの平均目標株価により、最高は47％以上の上昇余地がある。アナリストは、この銘柄に非常に高い期待を寄せている。
$クアルコム (QCOM.US)$の株価は年初来で17.65％上昇した。ウォール街の最高目標価格によると、まだ35％以上の上昇余地があると予想される。
$アドバンスト・マイクロ・デバイシズ (AMD.US)$のリサ・スーCEOはゴールドマン・サックス・グループのテクノロジー会議で「AIロードマップ加速」と「毎年新しいAIチップをリリースする計画」を発表した。そして、AMDは2024年にMI300xの売上が45億ドルに達すると見込み、昨年の1億ドルから大幅増。Jefferiesのアナリスト、ブレイン・カーティス氏は、今年の売上高が50億ドルになると予測している。AMDの株価は過去1年間で39.98%上昇し、最高はまだ26％以上の上昇余地があると予想される。
$台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング (TSM.US)$年初来で60％超の伸びを示した。ウォール街の最高目標価格によると、まだ26％以上の上昇余地があると予想される。
出所：Bloomberg、WSTS、Benzinga、Fisco
この記事は一部に自動翻訳を利用しています
ーmoomooニュースAlicia
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バケツ3杯 : 連休遊んでしまい、疲れて放置していて今朝起きてみたら指値したままのTSMを170.24で買えてしまっていました…良かったのかな！？