止まらない「最高値更新」！沸騰するAI宴と米利下げ期待再燃で注目すべき銘柄は？
12日の米CPIとFOMCでは、弱いインフレという「良いニュース」が、タカ派的なドットプロットという「悪いニュース」を凌駕しているようだ。株式相場が引き続き、人工知能（AI）ブームに沸いている。AIの投資チャンスはまだまだ終わっていない。投資家がAI時代の中で注目すべき投資先と米利下げ期待再燃で米ハイテク株今後の行方をチェックしよう！
米FRBは12日、FF金利の誘導目標について、市場の予想通り5.25%～5.50%に維持し続けると発表。「ドット・プロット」によると、当局今年の予想利下げ幅の中央値は25bpで、3月の会合での75bpに比べ、明らかに縮小している。 全体として、FRBの声明とパウエル議長の講演は、確かに「タカ派的」に偏っているが、5月CPIの好結果を相殺できなかった。S&P500とナスダックはともに史上最高値を更新した。
・米大手ハイテク株も揃って上昇。 $アップル(AAPL.US$の時価総額が一時マイクロソフトをかわして米国企業トップに返り咲いた。同社株は今年4月の安値から27％以上上昇し、テクニカルな強気相場に入った。一方、 $マイクロソフト(MSFT.US$の時価総額は3兆2780億ドルに達した。エヌビディアは3％超上昇し、時価総額が再び3兆ドルの大台に乗せた。グーグルも上昇し、米株式市場で時価総額4位となった。これら時価総額トップ4社はいずれも史上最高値を更新した。
その他、 $テスラ(TSLA.US$は4％近く上昇した。さらに、マスク氏は13日、X（旧ツイッター）で、同氏の報酬案とテキサス州に移転の2つの株主決議は大差で可決されたと発表。これを受けて13日のプレ・マーケットで6％超上昇している。
・半導体株も揃って最高値を更新した。フィラデルフィア半導体指数も過去最高値を更新、年初来で32%上昇し、3大指数を大きく上回っている。エヌビディアの他、 $タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSM.US$(TSMC)と $マイクロン テクノロジー(MU.US$は4％以上上昇し、いずれも年初来60％以上の上昇を記録し、株価は史上最高値を更新した。注目すべきは、TSMCの時価総額は12日の終値で「投資の神様」バフェット氏が率いるバークシャー・ハサウェイを超えて米で7位、世界で8位となった。
その他、 $ラム リサーチ(LRCX.US$、 $アプライド マテリアルズ(AMAT.US$、 $ASMLホールディング(ASML.US$、 $KLA(KLAC.US$は3％超上昇し、いずれも史上最高値を更新した。
注目すべきは半導体の $ブロードコム(AVGO.US$は時間外でさらに14％大幅高となった。同社は引け後に決算を発表し、1株利益、売上高、通期の売上高見通しとも予想を上回った。また、1株を10株にする株式分割も発表した。AIシステムの構築競争は同社のような半導体企業に恩恵をもたらしている。同社はデータセンターに不可欠なものを含め、コンピューティングやネットワーキングに使用される様々なコンポーネントを提供。同社は一連の買収を経て地位を確立。半導体業界の全体の動向を示すバロメータとなっている。
このように、株式相場が引き続き、人工知能（AI）ブームに沸いている。AIの投資チャンスはまだまだ終わっていない。投資家がAI時代の中で注目すべき投資先と米ハイテク株これからの行方予想をチェックしよう！
米CPIとFOMCが行われた「魔の水曜日」を経て、弱いインフレという「良いニュース」が、タカ派的なドットプロットという「悪いニュース」を凌駕していることで、利下げへの期待に再び火をつけた。過去の利上げから利下げへの移行期の米国株式市場のパフォーマンスを振り返ってみると、4回のうち3回はS&P500が上昇している。利下げは通常、ハイテク株を大きく押し上げる。研究や事業拡大のために多額の資金を必要とするハイテク企業にとって、金利低下は資金調達コストを大幅に削減し、利益率を高める効果がある。
バリュエーションの観点からは、成長率が高いほど、ハイテク株には将来実現できるキャッシュフローが多いことを意味し、金利が低いほど、将来キャッシュフローを割り引いたときの価値が高まる。1990年代以降の利下げを振り返ると、利下げ実施後はハイテク株が平均して他のセクターをアウトパフォームしている。
半導体株に関しては、「半導体株には更なる上昇余地があると見ている。半導体株は3ヶ月間の調整後、再び爆発的に上昇すると見ており、戦術的にも構造的にも更なる成長のための最良のポジションにあると考えている」とEvercore ISIのシニア・マネージング・ディレクター兼テクニカル分析責任者であるRichard Ross氏。
●エヌビディアのAIエコシステムーーNVIDIA効果で恩恵を受ける関連株
エヌビディアの絶好調が他の関連株に「NVIDIA効果」をもたらし、チップから公益事業に至るまで、エヌビディアに関連するあらゆる企業がAIブームの恩恵を受けて高パフォーマンスを上げている。
●AI半導体バリューチェーンーー次の「急騰」株を探す
エヌビディアの株価は年初来152％超上昇を達成しており、その株価は新たな調整とリスクの波に直面する可能性も高くなっていると考えられる。投資家たちは、AI分野でエヌビディアのような他の「急騰」株を積極的に探している。SPEARがまとめた「AI半導体バリューチェーン」は、サーバー内部とサーバー外部に分かれており、なかでは多くの銘柄が急騰している。
●AI PCブームーーPC新時代の有望株
アップルのM4チップ、 $クアルコム(QCOM.US$の「Snapdragon X」のリリースから、 マイクロソフトの「Copilot+ PC」の発表まで、AI PCは徐々に市場の注目を集めている。モルガン・スタンレーによると、AI PCはPC市場の成長を牽引する次の重要なカギであり、AI PCの市場普及率は今年の2%から2028年には65%まで急成長すると予想。
出所：moomoo、Bloomberg、BofA
ーmoomooニュースSherry
この記事は一部に自動翻訳を利用しています
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コメント
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182639895こんさん : 何時もトピック コメント 頑張られてますね
(..)
論点
とても入ってきますよ
(..)(..)(..)
これだけまとめタイピングするのも大変でしょ
カラフルで､表題部
何時も頑張られて、ありがとうございます。(..)(..)(..)
mya0 : 電力のGEならばティッカーはGEVですね。GE本体はジェットエンジン専業になりましたから
182639895こんさん : mayoO様 ありがとうございます
(..)(..)(..)
GE ですか流石です。(..)(..)(..)
182639895こんさん : 訂正訂正 mayO様 誤字ありました。許してちょんまげでございます。(..)(..)(..)
182639895こんさん : アッ mayO様でした。お許しを
(..)(..)(..)