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分红基金

1. 分红基金介绍

分红基金是指基金会将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人。

目前Moomoo Wealth上销售的分红基金均为现金分红

1.1 如何区分基金是否是分红基金?

① 基金名称后缀带有「Dis」则代表该基金是分红基金。

② 点击进入「持仓详情页」,若右上角图标显示「派息」则表示为分红基金;若显示「累积」,则该基金不分红。

1.2 如何查找分红基金?

① 搜索「MDis」,「QDis」,「YDis」

② 前往「发现 - 理财 - 基金排行 - 筛选 - 是否派息」,选择「派息」

 

2. 分红的频率

目前Moomoo Wealth中已有月度分红、季度分红、年度分红基金。您可以前往「基金详情页 - 简况 - 派息规则」查看具体的分红频率。

 

3. 是否参与分红

① 若您在登记日时持有该分红基金,则登记日持有的份额均可以参加本次分红。

② 同时也可以进入到「持仓详情页」,若看到该基金有「预计将于xx月xx日发放现金红利至您的账户」则表示已参与本次分红。

 

4. 分红流程

4.1 权益登记日

登记客户参与分红份额的日期,在登记日持有的份额均会参与本次分红。

4.2 除权除息日

分红金额将从单位净值中扣除;除权除息日当天,基金单位净值可能会下降,但当日发放的收益包括分红的金额,故您可能会看到净值下降但当日收益为正的情况。

分红金额 = 登记日当天客户持有份额 * 每单位派息金额

基金除息日后,对应的预计分红金额会先展示在综合证券账户的「在途资产」中; 可通过「账户 - 综合账户 - 账户明细 - 基金」,点击“在途资产”右侧“i”可查看详情。

 

4.3 分红到账日

分红金额到账的日期,一般在除息日后一周至两周不等。若您参与此次分红,「持仓详情页」会显示分红通知「预计将于xx月xx日发放现金红利至您的账户」。该时间仅为预估时间,到账时间依赖基金公司与银行的处理。