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分紅基金

1. 分紅基金介紹

分紅基金是指基金會將收益的一部分以現金方式派發給基金投資人。

目前Moomoo Wealth上銷售的分紅基金均為現金分紅

1.1 如何區分基金是否是分紅基金?

① 基金名稱後綴帶有「Dis」則代表該基金是分紅基金。

② 點擊進入「持倉詳情頁」,若右上角圖標顯示「派息」則表示為分紅基金;若顯示「累積」,則該基金不分紅。

1.2 如何查找分紅基金?

① 搜尋「MDis」,「QDis」,「YDis」

② 前往「發現 - 理財 - 基金排行 - 篩選 - 是否派息」,選擇「派息」

 

2. 分紅的頻率

目前Moomoo Wealth中已有月度分紅、季度分紅、年度分紅基金。您可以前往「基金詳情頁 - 簡況 - 派息規則」查看具體的分紅頻率。

 

3. 是否參與分紅

① 若您在登記日時持有該分紅基金,則登記日持有的份額均可以參加本次分紅。

② 同時也可以進入到「持倉詳情頁」,若看到該基金有「預計將於xx月xx日發放現金紅利至您的帳戶」則表示已參與本次分紅。

 

4. 分紅流程

4.1 權益登記日

登記客户參與分紅份額的日期,在登記日持有的份額均會參與本次分紅。

4.2 除權除息日

分紅金額將從單位淨值中扣除;除權除息日當天,基金單位淨值可能會下降,但當日發放的收益包括分紅的金額,故您可能會看到淨值下降但當日收益為正的情況。

分紅金額 = 登記日當天客户持有份額 * 每單位派息金額

基金除息日後,對應的預計分紅金額會先展示在綜合證券帳戶的「在途資產」中; 可通過「帳戶 - 綜合帳戶 - 帳戶明細 - 基金」,點擊“在途資產”右側“i”可查看詳情。

 

4.3 分紅到賬日

分紅金額到賬的日期,一般在除息日後一週至兩週不等。若您參與此次分紅,「持倉詳情頁」會顯示分紅通知「預計將於xx月xx日發放現金紅利至您的帳戶」。該時間僅為預估時間,到賬時間依賴基金公司與銀行的處理。