市值=面值*最新價格，其中價格為發行商根據市場情況提供的參考價格，市值僅作為當前若進行票據交易可採用的參考價值。
由於參考價格引起的市值波動並不產生實際資金變動，實際收益需以派息/到期/敲出的資金為準。
票據的票面價值，一般為客户在下單時指定買入的本金。
在派息、到期、敲出計算收益時，通常以持倉面值作為基數進行計算。
結構化票據當前提供兩種成本價的計算方式，分別為攤薄成本價和平均成本價。不同的成本價計算方式將影響對應票據的成本金額和收益率。
攤薄成本價
攤薄成本價=持有期內(累計買入支付金額-累計派息金額-敲出金額-到期金額)/持倉面值
平均成本價
平均成本反應對於當前持倉的票據，在申購時總計付出的成本，只在持倉增加時發生變化，在發生贖回時則不變。若發生現金分紅，平均成本價將降低(減去分紅金額)。
平均成本價=（買入前面值 × 買入前平均成本價+ 本次買入付出金額）/ 買入後的持倉面值
moomoo證券（新加坡） 結構化票據僅對非保本型產品，展示持倉收益數據作為收益參考。
在攤薄成本下，持倉收益率=持倉收益 / （持倉攤薄成本價*持倉面值）
在平均成本下，持倉收益率=持倉收益 / （持倉平均成本價*持倉面值）