評価額とは、保有している投資信託を時価評価した際の価額のことです。
計算方法：基準日の基準価額（1万口あたり）×保有口数÷基準価額あたりの口数
評価損益＝保有口数（拘束の部分も含む）×（基準価額－平均取得価額）÷10,000
トータルリターンとは、投資信託買付時から前営業日までの累積分配金を含む損益の合計金額です。
トータルリターン＝評価金額＋累計受取分配金額（税引後）＋累計売却金額（手数料込み、税引前）－累計買付金額（手数料込み）
平均取得価額＝取得金額（手数料およびそれに伴う消費税を加えた額）÷保有口数
ご注意：特別分配金が支払われた場合、平均取得価額は以下の計算方法に基づいて修正されます。
平均取得価額＝（取得金額－特別分配金）÷保有口数
投資信託買付の執行待ち状態にある注文の合計金額です。
投資信託売却の執行待ち状態にある注文の合計口数です。
